《財務(wù)軟件的應(yīng)用》ppt課件-文庫吧
2024-12-23 20:01 本頁面
【正文】 能刪除 置 返回 （四）憑證類別定義： [憑證管理 ]/[憑證類別定義 ]/有分類 和不分類，不分類就是 記帳憑證格式，分類是 以下幾種。 （五） [期初余額 ]：錄入期初余額（最后一次手工帳的余額） 金額直接在白色欄內(nèi)錄入。 注：錄入完檢查 試算平衡。 米色代表總帳科目，要在最下級的明細(xì)科目中錄入， 系統(tǒng)自動加總。 蘭色表示輔助核算科目，雙擊該欄進(jìn)入輔助核算初始錄入界面 （ 六）結(jié)算方式的定義 結(jié)算方式：企業(yè)與銀行進(jìn)行資金結(jié)算票據(jù)的方式。 例：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票等。 操作： [銀行現(xiàn)金 ]/[結(jié)算方式 ]/在 “ 結(jié)算方式 ” 界面中 單擊 “ 增加 ” ，錄入方式號和方式名，以及選 擇是否使用支票登記簿。 第二節(jié) 憑證管理 一、制單（錄入憑證）： [憑證管理 ]/[制單 ]/[增加 ]，錄入記帳憑證。 （系統(tǒng)自動加 1） ：在啟用日期之后，在 ≥上張憑證的日期 ， 借貸相等 當(dāng)錄入 “ 102”彈出窗口 如果支票登記簿中沒有該支票的 記錄則彈出窗口，單擊 [確認(rèn) ]，進(jìn) 入支票登記簿補登。 ① ② ③ （ 二）審核憑證：更換操作員進(jìn)行審核。 [憑證管理 ]/[審核 ] 審核 取消審核 標(biāo)識錯誤 審核人與制單人不能為同一人 如果檢查錯誤，審核員單擊“標(biāo)識錯誤”，由制單員修改。 “取消審核”只能是審核員操作 （三）記帳：審核完才能記帳。 [憑證管理 ]/[記帳 ]/進(jìn)入記帳向?qū)? 上月未結(jié)帳本月不能記帳 當(dāng)有作廢憑證時要清除“作廢憑證” 只有審核了的憑證才能記帳 使用技巧：設(shè)置常用憑證和常用摘要 ： [憑證管理 ]/[常用摘要 ]/單擊 “ 增加 ” ： [憑證管理 ]/[常用憑證 ]/單擊 “ 增加 ” ① ② F8 ： [憑證管理 ]/[整理憑證 ]/ 單擊 [刪除作廢憑證 ]/[重排 ] 第三節(jié) 出納管理 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 資金日報 須指定出納專管科目才能查看日記賬 銀行對賬 基本操作步驟 ： 錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù) 制單、記賬 錄 入銀行
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