《用友財務(wù)軟件操作》ppt課件-文庫吧
2024-12-23 17:58 本頁面
【正文】 碼規(guī)則 ?如果科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除，若增加明細(xì)科目，系統(tǒng)自動將上級科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新增加的第一個明細(xì)科目上，以保證賬賬平衡 ?用成批復(fù)制方法新增科目時，源科目與目標(biāo)科目的級次必須相同，源科目的級次必須是非末級，目標(biāo)科目的級次必須為末級 ? 設(shè)置項目目錄 ?一個項目大類可以指定多個科目，一個科目只能指定一個項目大類 ?在每年年初應(yīng)將已結(jié)算或不用的項目刪除，標(biāo)識結(jié)算后的項目將不能再使用 ?分類編碼應(yīng)遵循定義項目分類時的設(shè)置，不能隔級輸入分類編碼 ?顯示“已使用”標(biāo)記的項目分類不能刪除 ? 設(shè)置憑證類別 ?已使用的憑證類別不能刪除，也不能修改類別字 ?若選有科目限制，則至少要輸入一個限制科目，若限制科目為非末級科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制 ? 輸入期初余額 ?輸入余額和方向時，不能時科目進(jìn)行增、刪、改操作 ?憑證記賬后，期初余額變?yōu)闉g覽只讀狀態(tài)，不能再修改 ?只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統(tǒng)自動計算生成 ?余額的方向應(yīng)以科目屬性或類型為準(zhǔn)，不以當(dāng)前余額方向為準(zhǔn)，如要修改余額的方向，可以在未錄入余額的情況下，單擊“方向”按鈕改變余額的方向 ?總賬科目與其下級科目的方向必須一致 ?輔助賬期初余額在輔助項中輸入，借貸方累計發(fā)生額直接輸入 ?期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證 ?如果年中某月開始建賬，需要輸入啟用月份的月初余額及年初到該月的借方方累計發(fā)生額 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)用指南 ? 填制憑證 ?系統(tǒng)默認(rèn)憑證保存時不按憑證號順序排列而按日期順序排列，如不按序時制單將出現(xiàn)“憑證假丟失”現(xiàn)象 ?憑證填制完成后，在未審核前可以直接修改，憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改 ?如果憑證的金額錄錯了方向，可以直接按空格鍵改變余額方向 ?憑證中最后一個科目的金額可以按“ =”鍵由系統(tǒng)自動生成 ? 審核憑證 ?制單人和審核人不能是同一個人 ?已審核的憑證不能直接修改，只能在取消審核后才能在填制憑證的功能中進(jìn)行修改 ? 出納簽字 ?出納簽字的操作既可以在“憑證審核”后進(jìn)行，也可以在“憑證審核”前進(jìn)行 ?要進(jìn)行出納簽字的操作應(yīng)滿足以下三個條件：在總賬系統(tǒng)的“選項”中已經(jīng)設(shè)置了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”；已經(jīng)在會計科目中進(jìn)行了“指定科目”的操作；憑證中所使用的會計科目是已經(jīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置為“日記賬”輔助核算內(nèi)容的會計科目 ?如發(fā)現(xiàn)已經(jīng)進(jìn)行了簽字的憑證有錯誤，應(yīng)在取消出納簽字后再在填制憑證功能中進(jìn)行修改 ? 修改和刪除憑證 ?未審核的憑證可以直接修改和刪除，已審核或已進(jìn)行出納簽字的憑證不能直接修改或刪除，必須在取消審核及出納簽字后再修改或刪除 ?若要刪除憑證，必須先進(jìn)行“作廢”操作，而后再進(jìn)行整理 ?對于作廢憑證，可以單擊“作廢 /恢復(fù)”按鈕，取消“作廢”標(biāo)志 ?作廢憑證不能修改，不能審核，但參與記賬 ?只能對為未記賬平整進(jìn)行憑證整理 ?賬簿查詢時查不到作廢憑證的數(shù)據(jù) 出納管理 ? 只有指定了現(xiàn)金及銀行總賬科目才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 ? 只有在總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置“選項”中選擇“支票控制”，并在結(jié)算方式設(shè)置中設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”標(biāo)志，并且在“會計科目”中已指定銀行賬的科目才能使用支票登記簿 ? 在第一次使用銀行對賬功能時，應(yīng)錄入日記賬及銀行對賬單的期初數(shù)據(jù)，包括期初余額及期初未達(dá)賬項 ? 系統(tǒng)默認(rèn)銀行對賬單余額方向為借方，對賬條件為方向相同、金額相同的日記賬與對賬單進(jìn)行勾對 ? 在自動對賬后如果發(fā)現(xiàn)一些應(yīng)勾對而未勾對上的賬項，可以分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整 期末業(yè)務(wù)處理 ? 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可以進(jìn)行兩個科目一對一結(jié)轉(zhuǎn)，還可以進(jìn)行科目的一（一個科目轉(zhuǎn)出）對多（多個轉(zhuǎn)入科目）的結(jié)轉(zhuǎn) ? 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為上級科目，但其下級科目的科目結(jié)構(gòu)必須一致（相同明細(xì)科目），如果有輔助核算，則兩個科目的輔助賬類也必須一一對應(yīng) ? 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)只能結(jié)轉(zhuǎn)期末余額 ? 應(yīng)在所有業(yè)務(wù)都記賬后再進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的操作 ? 轉(zhuǎn)賬憑證生成的工作應(yīng)在月末進(jìn)行 ? 通過轉(zhuǎn)賬生成功能生成的轉(zhuǎn)賬憑證必須保存，否則將視同放棄 ? 期末自動轉(zhuǎn)賬處理工作是針對已記賬業(yè)務(wù)進(jìn)行的，因此，在進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)工作之前應(yīng)將所有未記賬的憑證記賬 第三章 UFO報表 ? 實驗一 報表格式設(shè)計 ? 實驗二 報表數(shù)據(jù)處理 ? 實驗三 利用報表模板生成報表 報表應(yīng)用指南 ? 一個關(guān)鍵字在一個表中只能定義一次，即同一個表中不能有重復(fù)的關(guān)鍵字 ? 關(guān)鍵字在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入 ? 如果報表的編制單位是固定的，則可以在格式狀態(tài)下直接錄入編制單位的有關(guān)內(nèi)容，不設(shè)置關(guān)鍵字 第四章 工資系統(tǒng) ? 實驗一 工資系統(tǒng)初始化 ? 實驗二 工資業(yè)務(wù)處理 ? 實驗三 工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 工資系統(tǒng)初始化應(yīng)用指南 ? 工資賬套與企業(yè)核算賬套是不同概念 ,企業(yè)核算賬套在系統(tǒng)管理中建立 ,是對整個 ERP系統(tǒng)而言 ,而工資賬套只針對工資管理子系統(tǒng) ? 如果單位按周或每月多次發(fā)放工資 ,或者是單位中有多種不同類別（部門）人員，工資發(fā)放項目不盡相同，計算公式也
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