【正文】 ； 確定企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度； 進(jìn)行投資估算及效益評價分析。 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測和項目規(guī)模 我國是棉花進(jìn)口國，年均進(jìn)口量在 240 萬噸，據(jù)國際棉花咨詢協(xié)會調(diào)查預(yù)測， 2020 年以后國內(nèi)棉花消費(fèi)需求旺盛年均增幅將達(dá) 3%以上，該項目設(shè)計生產(chǎn)能為 7000 噸，可望占領(lǐng)省內(nèi) 2%的市場份額 ，銷售計劃保持零庫存。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 主要原材料 棉花 由企業(yè) 在當(dāng)?shù)厥召?，可靠性強(qiáng)，燃料、動力市場供應(yīng)充足。 生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設(shè)備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為 南通某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 5 棉機(jī)廠 ，該 廠 為 中棉控股的定點(diǎn)生產(chǎn)廠家 ,集科、工、貿(mào)為一體，是國內(nèi)棉花機(jī)械的龍頭企業(yè)和定點(diǎn)單位， 生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。 該廠生產(chǎn)的 400 噸打包機(jī)質(zhì)量過硬 ,性能穩(wěn)定、價格合理。 勞動定員 企業(yè)勞動定員 80人 。 項目工期 1年， 2020年 5 月 —— 2020 年 4 月 項目固定資產(chǎn)投資總額 （ 含 建設(shè)期利息） 萬元 ，其中申請貸款 700 萬元，企業(yè)自籌 萬元 。 項目流動資金投 萬元 ，其中短期貸款 2020 萬元，企業(yè)自籌 萬元 。 該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當(dāng)?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準(zhǔn)確，選址合理。工藝上先進(jìn)，技術(shù)上可行，適銷對路，生命力強(qiáng)，市場發(fā)展前景廣闊。經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會貢獻(xiàn)率高，抵御市場風(fēng)險能力強(qiáng)，資金回收有保障。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 項目規(guī)模 7000 噸 皮棉加工 生產(chǎn)線 條 1 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 6 2 項目建設(shè)期 年 1 3 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 無形及遞延資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 資金籌措 固定資產(chǎn) 自籌資金 萬元 固定資產(chǎn) 貸款 萬元 700 流動資金自籌資金 萬元 流動資金貸款 萬元 2020 5 項目主產(chǎn)品 — 皮棉 噸 7000 6 財務(wù)估算 產(chǎn)品銷售收入 萬元 12088 主產(chǎn)品銷售單價 萬元 12800 總成本費(fèi)用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 銷售稅金 萬元 利潤總額 萬元 增值稅 萬元 所得稅 萬元 稅后利潤 萬元 7 財務(wù)評價 投資利潤率 % 投資利稅率 % 所得稅前 財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 7 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 所得稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 存在問題及建議 存在的問題 本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運(yùn)營的關(guān)鍵 環(huán)節(jié)。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng)絡(luò)將直接影響本項目的成功運(yùn)營與長期發(fā)展。 在公司運(yùn)營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預(yù)期效益，就必須加強(qiáng)管理 ,降低能耗，是企業(yè)應(yīng)著力解決好的一個重要問題。 建議 建議有自己的商標(biāo)、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營銷網(wǎng)絡(luò)，打開 國內(nèi)、 國際市場。 請求有關(guān)部門立項支持，使該項目盡快投入實(shí)施，早日發(fā)揮其綜合效益。某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 8 第二章 項目背景和發(fā)展概況 項目提出的背景 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 農(nóng)業(yè)是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國務(wù)院特別注重農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營的發(fā)展問題，要求各級政府要把農(nóng)業(yè)的發(fā)展作為頭等大事來抓，一再強(qiáng)調(diào)要著力解決“三農(nóng)”問題，要使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，要積極發(fā)展農(nóng)、林、果、牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工，不斷提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展。 為推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國務(wù)院頒布了《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》，要求農(nóng)業(yè)科技工作要以調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，組織實(shí)施“十大科技行動”，其中對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的要求是積極實(shí)施新技術(shù)新工藝，與國際農(nóng)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)逐步接軌，不斷開 發(fā)區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。 棉花是關(guān)系國計民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的 60%，棉紡業(yè)為國家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻(xiàn) 。 2020 年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機(jī)遇，為促進(jìn)紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國際競爭力，盡快建立中某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 9 國棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等 5部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知》，要求實(shí)施質(zhì)量檢驗體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學(xué)權(quán)威的質(zhì)量檢驗體 系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應(yīng)棉花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎(chǔ)原料要求。 棉花種植業(yè)是 ***及 ***市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，省市“十五”規(guī)劃都把 長江 流域作為棉花種植的主要基地。 ***市 在規(guī)劃中把 中南版規(guī)劃為產(chǎn)棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長 8%， 常年種植面積在10 萬畝 。 ***省和 ***市“十五”計劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國 紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。本項目以當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源為發(fā)展依托，符合區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，技術(shù)改造遵循國家棉花體制改革的總體要求，投資方向正確。 棉花市場的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)、國際市場的需求狀況。我國為棉織品出口大國，在國際市場上有重要地位，隨著國際貿(mào)易的正?；?，國內(nèi)產(chǎn)品必須與國際接軌，棉花加工標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)遵循國際標(biāo)準(zhǔn)。目前，項目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，包裝規(guī)格及軋花指標(biāo)均與國際不統(tǒng)一，因此，項目建成運(yùn)營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 10 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 項目發(fā)起人基本情況 項目法人代表基本情況 ： 楊 永剛 ，年出生， 畢業(yè)后一直任 ,期間從事過等行業(yè)，商業(yè)經(jīng)驗豐富，管理能力強(qiáng)， 年 開始籌備，創(chuàng)建了 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 ，任董事長兼總經(jīng)理。 項目實(shí)施單位 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 2020年 76月 注冊成立，注冊資金 50 萬元，經(jīng)營范圍為棉花收購、加工、銷售、調(diào)撥；棉絮、絮棉加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工、銷售；房屋出租；短絨、白坯布銷售。 項目的提出 自從 ***市 棉花公司倒閉后， 項目單位是 ***市 棉花加工 業(yè) 的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設(shè)備為 60 年代 80 片軋花機(jī)械，棉花加工產(chǎn)品質(zhì)量一直難于提 高，能滿足國內(nèi)一般紡織工業(yè)需要，對于精紡工業(yè)則難于適應(yīng)，為了擴(kuò)大規(guī)模，根據(jù) ***市 棉花規(guī)模發(fā)展不斷擴(kuò)大的需要，按照國家棉花檢驗體制改革方案的基本要求，該公司提出擴(kuò)建 7000 噸棉花加工生產(chǎn)線，通過本項目建設(shè)可以加大當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展步伐，為農(nóng)民增收提供有效途徑，同時，項目建設(shè)可以從技術(shù)設(shè)備上提高企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量，按新的標(biāo)準(zhǔn)為棉紡業(yè)提供優(yōu)質(zhì)皮棉，促進(jìn)棉紡業(yè)進(jìn)一步提高質(zhì)量，占領(lǐng)更大的國際市場，并逐步完善我國由棉花到加工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈。 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 11 提 出項目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場調(diào)查，利用現(xiàn)有場地、 基礎(chǔ)設(shè)施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該項目的建設(shè)意向。 項目發(fā)展概況 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 于 2020 年 初 發(fā)起該項目，于2020 年完成了項目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程；經(jīng)公司董事會研究決定，成立了工程建設(shè)小組，利用廠區(qū)現(xiàn)有空地，對現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)建。 符合國家行業(yè)發(fā)展政策， 項目選址在 ***市 中驛鎮(zhèn) 村 ， 充分利用了當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，項目組織管理及運(yùn)行模式切實(shí)可行。項目的投 資運(yùn)營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，又能解決當(dāng)?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應(yīng)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果 基礎(chǔ)調(diào)查： 電力供應(yīng)： 項目所在地建有大別山火電廠有 2 臺 60W 千瓦發(fā)電機(jī)組， 電力供應(yīng)完全可以滿足本項目需求。 熱料供應(yīng)： ***市 地鄂豫皖三省交界 ， 有 三 條鐵路、三條高速公路貫穿全境， 交通便利，該項目所需燃料運(yùn)輸快捷方便，成本低廉。 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 12 其他公用設(shè)施： ***位于中國的中部、長江的中游、大別山的中心，“三高（大 廣高速、滬蓉高速、麻竹高速）、三鐵（京九鐵路、滬漢蓉鐵路、漢麻聯(lián)絡(luò)線）”在此連接，尤其是縱跨大江南北的京九鐵路，大廣高速公路與橫貫神州東西的滬漢蓉快速鐵路，滬蓉高速公路四條國家高等級主干道在 ***呈“井”字型交匯， ***成為通達(dá)八方的樞紐通城。從 ***乘坐火車，到武漢車程只需半個小時，南京只需 2個小時，到上海只需 4個小時，北上京津、南下港澳、西至川渝，都可實(shí)現(xiàn)朝發(fā)夕至、夕發(fā)朝歸。 ***距武漢天河國際機(jī)場 80 公里 ,距武漢陽邏機(jī)場、陽邏長江深水港 70 公里 ,已開通至武漢的城際列車 ,這些發(fā)達(dá)便利的水陸空立體交通條件 ,使 ***成為大別山地區(qū)的門戶和中轉(zhuǎn)站 。 擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料的調(diào)查： ***市 中驛鎮(zhèn) 村 ，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率%，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有化工企業(yè)，項目區(qū)內(nèi)基本無污染，該項目在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)。 在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境，對可能出現(xiàn)的污染源進(jìn)行及早處理。各種主要污染源以及其排放狀況，不會對大氣、水體、土壤等環(huán)境造成污染，項目生產(chǎn)工藝已經(jīng)專業(yè)環(huán)評部門進(jìn)行了評估，且已取得當(dāng)?shù)丨h(huán)保管理部門的核準(zhǔn)，已將其意見和要求融入本次設(shè)計。 試驗試制工作情況 已有項 目建設(shè)小組的技術(shù)人員利用現(xiàn)有 皮棉生產(chǎn)線 生產(chǎn)設(shè)備對預(yù)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行了預(yù)測試產(chǎn)， 并取得成功，目前加工能力為某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 13 1000 噸，運(yùn)營良好。 廠址初勘和初步測量工作情況 場址備選 對 ***市 工業(yè)園區(qū) 和地處 ***市 中驛鎮(zhèn) 村 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) ，進(jìn)行了比選。 初步選擇意見 對幾個場址方案進(jìn)行比選后，董事會和咨詢工程師最終確定利用企業(yè)現(xiàn)有空地進(jìn)行擴(kuò)建。擬選場址 —— 本企業(yè)現(xiàn)有空地，地處 ***市 ***市 中驛鎮(zhèn) 村 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) ， 離 106 國道公里左右 ，占地 畝 。 遺留問題：該企業(yè)為具有獨(dú)立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的股份制公司，該項目建設(shè)已經(jīng)董事會會議研究通過，不存在遺留問題。 投資的必要性 項目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 我國是農(nóng)業(yè)大國，長期以來，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)以傳統(tǒng)糧食種植為主，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。項目區(qū)雖地處 ***市中心，但農(nóng)業(yè)因地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展所帶來的增收效果不是很明顯，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)很不合理，經(jīng)濟(jì)作物種植規(guī)模較小，而且農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平很低，沒有形成規(guī)模化發(fā)展體系。近年來，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展有了一 定思路，但由于缺乏龍頭企業(yè)帶動發(fā)展步子不大，某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 14 效果不明顯。本項目建設(shè)通過技術(shù)改造和加工規(guī)模的擴(kuò)大，收購全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問題，可使當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴(kuò)大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結(jié)構(gòu)，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關(guān)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，達(dá)到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項目建設(shè)非常必要。 項目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要 2020年 ***市 棉花種植面積 10萬余畝，年產(chǎn)籽棉 ，由于區(qū)內(nèi)棉花加工企業(yè) 較少 ，造成部分資源外流其他縣市，也給棉農(nóng)增加了一定的銷售費(fèi) 用，當(dāng)?shù)刭Y源的外流不僅影響了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也極大挫傷了棉農(nóng)的積極性和農(nóng)民采用 新品種、新技術(shù)的發(fā)展熱情；另一方面，當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)面積較大，農(nóng)藥使用量及土地殘留量均高，對區(qū)域土地及生態(tài)環(huán)境均造成污染影響。項目建設(shè)可以引導(dǎo)農(nóng)民積極發(fā)展抗生棉等優(yōu)良品種，采用先進(jìn)的管理方法及生物滅蟲技