【正文】 室設(shè)施在西側(cè)。 給排水及供配電 綠化、道路及其它 除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結(jié)合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。 工藝技術(shù)方案 工藝流程 二級(jí) 廢水 活性白土 渣 工藝重點(diǎn)分解 生產(chǎn)工藝主要包括四道工序： （ 1）脫磷：將原毛油放進(jìn)堿煉鍋中，加入比原毛油濕高5—10℃的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質(zhì)、膠粘物質(zhì)吸水膨脹而分離出業(yè)。 （ 2）脫酸：根據(jù)原油酸價(jià)，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內(nèi)中和油酸，使之形成皂粒，經(jīng)過沉淀后排出。 （ 3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加 熱干燥后，加入油重 3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機(jī)把白土過濾分離出來。 （ 4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到 150℃以上，注入適量的水蒸氣，在氣 ——液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。 第五章 環(huán)境保護(hù)及其它 環(huán)境保護(hù) 江西 XX縣精制食油廠附近無污染源，生產(chǎn)過程不會(huì)產(chǎn)生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產(chǎn)中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響，故建設(shè)中應(yīng)做到環(huán)境保護(hù)和安全衛(wèi)生設(shè)施與主體 工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。 生產(chǎn)廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。由于生產(chǎn)廢水無毒無害，不會(huì)影響環(huán)境。 鍋爐煤油及時(shí)清理，按 XX縣要求統(tǒng)一運(yùn)送至垃圾堆放地點(diǎn)。 勞動(dòng)保護(hù) 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。 總平面布置 把廠區(qū)按功能進(jìn)行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進(jìn)行隔離，減少交叉干擾。同時(shí)，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護(hù)間距等均能滿足規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。 防爆、防火 油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴(yán)加防范。 （ 1）經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否堵塞； （ 2）嚴(yán)禁火源、火花接近車間、倉庫； （ 3）經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設(shè)備表面的清潔； （ 4）所有電氣設(shè)備和裝置均采用相應(yīng)防爆電氣設(shè)備類； （ 5）室內(nèi)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行防靜電接地； （ 6）重視安全工作，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)安全教育，實(shí)行安全生產(chǎn)崗前培訓(xùn)制。 工業(yè)衛(wèi)生 采購、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、包裝山茶油均應(yīng)符合國家質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 經(jīng)常清理、清掃儲(chǔ)油設(shè)備及加工生產(chǎn)設(shè)施，以防 有毒物品、污染物品污染食油。 節(jié)能 按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。 工藝方面要求 （ 1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路； （ 2）在滿足產(chǎn)量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單、耗能低的先進(jìn)設(shè)備，配備合理的裝機(jī)容量。 （ 3）精心操作，提高設(shè)備利用率。 電氣要求 按節(jié)約能源和長(zhǎng)期運(yùn)行效果最佳化原則進(jìn)行變電設(shè)施設(shè)計(jì)、選型，選用節(jié)能型電氣設(shè)備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產(chǎn)性用電，注意綜合利用。 土建要求 在設(shè)計(jì)、建 設(shè)過程中，注意合理性與節(jié)能相結(jié)合。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 采用直線參謀制管理模式 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)下設(shè) 1車間、 2車間、童坊基地、南山基地、樟村基地、臨湖基地、必姆基地七個(gè)二級(jí)核算單位，并設(shè)辦公室、品管處、財(cái)務(wù)處、業(yè)務(wù)處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關(guān)部、基地辦八個(gè)職能部門。如下圖： 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 研 品 業(yè) 公 辦公室 財(cái) 基 保 發(fā) 管 務(wù) 關(guān) 務(wù) 地 衛(wèi) 處 處 處 部 處 辦 處 1車間 2車間 童坊基地 南山基地 職能組 職能組 1班 2班 3班 崗位個(gè)人 崗位個(gè)人 崗位個(gè)人 定員 編制原則 （ 1） 工序要求 ； （ 2）生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工作按 3班倒計(jì)算； （ 3）非一線生產(chǎn)人員按正常班計(jì)算； （ 4）基地員工按出工日 200天計(jì)，不足 200天臨時(shí)工補(bǔ)足后計(jì)算； 實(shí)際定員 企業(yè)勞動(dòng)定員 940名，其中生產(chǎn)工人 46人，業(yè)務(wù)員 18人，管理人員 18人（其中研發(fā) 6人），后勤服務(wù) 8人，基地 850人。 人員培訓(xùn) 除現(xiàn)有企業(yè)職工 38個(gè)外，其余員工上崗前均應(yīng)根據(jù)崗位要求分別進(jìn)行培訓(xùn)。其中新建生產(chǎn)線上設(shè)備操作人員由設(shè)備制作廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，基地 工人由各基地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后 12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表如下： 日期 項(xiàng)目名稱 2020年 2020年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng) 初設(shè)與審批 施工圖設(shè)計(jì) 主體土建施工 附屬土建 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 竣工驗(yàn)收 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制方法 根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結(jié)合 XX縣目前建筑市場(chǎng)價(jià)格，參與相關(guān)類似工程對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)行初步估算。工藝及非工藝設(shè)備通過向有關(guān)設(shè)備廠家詢價(jià)而來。 估算投資范圍 包括新擴(kuò)建生產(chǎn)線及其配套生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目和新建山茶籽油基地 4處、擴(kuò)建山茶籽油 基地 1處。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為 5000萬元，具體見總投資估算匯總表。 資金籌措 企業(yè)自籌 1500萬元，銀行貸款 1000萬元，利用外資 1000萬元，要求上級(jí)支持 1500萬元。 第九章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 基本數(shù)據(jù) 銷售收入估算 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排，該項(xiàng)目建設(shè)期為一年，第二年開始投入運(yùn)行，達(dá)產(chǎn)率 50%，第三年達(dá)產(chǎn)率 75%，第四年及以后達(dá)產(chǎn)率 100%。按照目前售價(jià)每公斤 36元估算，第二年實(shí)現(xiàn)銷售收18000萬元，第三年 27000萬元，第四年 及以后每年 36000萬元。副產(chǎn)品皂腳收入占比重不大，忽略不計(jì)。 基地收益估算 基地自投資后第三年開始有少量收益，到第六年開始基本穩(wěn)定，扣除投入成本及支付農(nóng)民工資外，估算第三年、四、五年收益分別為 36萬元、 72萬元、 96萬元，第六年及以后每年 120萬元。 成本估算 （ 1）基本收益已單獨(dú)計(jì)算，故成本計(jì)算中原毛油全部按外購計(jì)算，外購價(jià)目前為每噸 13000元，消耗量為每 制成 1噸精制油。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為 16—18年，房產(chǎn)類為 35—40年，為便 于計(jì)算按綜合 20年計(jì)提。 （ 3）財(cái)務(wù)費(fèi)用中僅計(jì)算精制加工流動(dòng)資產(chǎn)部分，基地投資已獨(dú)立核算不計(jì)在內(nèi)。 （ 4）車間管理費(fèi)按直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力與設(shè)備折舊費(fèi)之和的 1%計(jì)。 （ 5）銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用按銷售成本 3%和 1%計(jì)。 經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用投產(chǎn)當(dāng)年 16612萬元，次年為 24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在 32937萬元至 32953萬元之間。 利潤(rùn)預(yù)算 經(jīng)測(cè)算，企業(yè)擴(kuò)建項(xiàng)目第二年凈利潤(rùn) 1388萬元，第三年 2261萬元，第四年 3135萬元，第五年 3151萬元，第六年開始穩(wěn)定在3167萬元，詳 細(xì)見企業(yè)利潤(rùn)計(jì)算表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 現(xiàn)金流量 企業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表 人民幣：萬元 年份 成本項(xiàng)目 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年以后 一、產(chǎn)品銷售收入 18000 27000 36000 36000 36000 36000 減：產(chǎn)品銷售成一 14924 22184 29443 29443 29443 29443 其中 ： 直接材料 14376 21564 28752 28752 28752 28752 直接人工 125 125 125 125 125 125 燃料動(dòng)力 166 166 166 166 166 166 制造費(fèi)用 257 329 400 400 400 400 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 540 810 1080 1080 1080 1080 產(chǎn)品銷售稅金及附加 260 390 520 520 520 520 二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 2276 3616 4957 4957 4957 4957 加 ： 基地收益 / 36 72 96 120 120 減：管理費(fèi)用 149 222 294 294 294 294 財(cái)務(wù)費(fèi)用 56 56 56 56 56 56 三、利潤(rùn) 2071 3374 4679 4703 4727 4727 減：所得稅 683 1113 1544 1552 1560 1560 四、凈利潤(rùn) 1388 2261 3135 3135 3167 3167 現(xiàn) 金 流 量 表 年份 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 620 21 流入 18000 27036 36072 36096 36120 36586 18000 27000 36000 36000 36000 36000 66 收 36 72 96 120 520 二、流出 5000 16502 24665 32827 32835 32843 32843 2200 2800 15559 23162 30763 30763 30763 30763 金 943 1503 2064 2072 2080 2080 三、凈現(xiàn)金流量 5000 1498 2371 3245 3261 3277 3743 四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5000 3502 1131 2114 5375 54530 58273 從現(xiàn)金流量表可知，自投入第二年開始有現(xiàn)金流入，并逐年增加，第 6至 20年趨于穩(wěn)定。設(shè)項(xiàng)目壽命期（生產(chǎn)期）為 20年，累計(jì)現(xiàn)金凈流量為 58273萬元。 投資利潤(rùn)率 項(xiàng)目總投資利潤(rùn)為 %，大于基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率指標(biāo)，項(xiàng)目可行。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率、產(chǎn)值利潤(rùn)率均較高，分別達(dá) %和 %。 投資回收期 靜態(tài)投資回收期 =，即三年四個(gè)月。 動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%）， 為 ，小于基準(zhǔn)回收期 年，項(xiàng)目可行。 內(nèi)部收益率 經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率 16%，項(xiàng)目可行。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率計(jì)算表 年份 凈現(xiàn)金流量 萬元 凈現(xiàn)值 i=36 凈現(xiàn)值 i=35 1 5000 5000 5000 2 1498 3 2371 4 3245 5 3261 620 3277 累計(jì) 累計(jì) 21 3742 總計(jì) 58273 項(xiàng)目投資估算表 人民幣：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資金額 占項(xiàng)目總投 資比例（ %） 備 注 項(xiàng)目總投資 5000 1 固定資產(chǎn) 1700 靜態(tài)部分 1536 建筑工程費(fèi)用 259 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 878 安裝工程費(fèi)用 127 工程建設(shè)其它費(fèi) 172 基本預(yù)備費(fèi) 100 動(dòng)態(tài)部分 164 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 2 基地建設(shè)費(fèi) 1886 3 鋪底流動(dòng)資金 1414 盈虧平衡點(diǎn)分析 687 （ 1）銷售量平衡點(diǎn) =————————=1996(噸 ) 1996247。10000=20%