【正文】 字段中輸入編號，光標(biāo)就會定位在所需的憑證行上。 僅未計(jì)帳的 在表格上方僅顯示未清憑證，即已經(jīng)保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目的憑證。 日記帳憑證編號 在此列中將顯示憑證草稿編號。添加到系統(tǒng)時(shí)會自動給定憑證的編號。 狀態(tài) 已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為 已清 ；未生成日記帳條目的顯示為 打開。 日期 將憑 證的日期添加到系統(tǒng)中。 總計(jì) (本幣 ) 本位幣 中憑證包含的金額。 添加憑證前決定編號 參見以上 日記帳憑證編號 。允許輸入您自己的編號替代接受自動分配的編號。 添加分錄到日記 使用 添加憑證 按鈕添加憑證后，該按鈕會打開 日記帳憑證 窗口。 帳憑證按鈕 交易編號 在表格下方您可以看到已標(biāo)記日記帳條目的所有交易，交易的編號顯示在此列中。 狀態(tài) 已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為 已清 ；未生成日記帳條目的顯示為 打開。 總計(jì) (本幣 ) 交易總計(jì)（按本幣）。 總計(jì) (外幣 ) 按外幣的交易總計(jì) 詳情 輸入到交易中的詳情 。 4． 3 單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進(jìn)入表單日記帳憑證。增加本憑證草稿需要錄入的憑證，添加。 4． 4 為已建立的憑證草稿增加新憑證。進(jìn)入日記帳憑證窗口，查找需要增加新憑證的憑證草稿點(diǎn)擊 添加， 增加分錄到日記帳憑證。在新憑證中錄入會計(jì)分錄。依次增加新憑證，編號 遞增。 4． 5 憑證審核生成日記帳條目，返回 日記帳憑證 窗口，選擇需要審核的憑證草稿，雙擊查看憑證內(nèi)容， 審核無誤后，點(diǎn)擊 保存 按紐，生成日記帳條目。 4． 6 日記帳條目，日記帳憑證經(jīng)過審核后生成日記帳條目。 欄 位 說 明 編號 根據(jù)生成日記帳條目的順序自動生成。 源 日記帳條目的來源； JE 表示總分類帳憑證。 原始編號 該日記帳條目來源的編號，憑證中 編號 同 原始編號 。 錯(cuò)誤訊息 : 錯(cuò) 誤 訊 息 采 取 步 驟 未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù) 懸掛 從新修改憑證； 繼續(xù) 忽略憑證錯(cuò)誤保存憑證 未結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)（憑證審核） 同上 注意事項(xiàng) : 3. 在 日記帳憑證 窗口 的上半部列示憑證草稿，下半 部列示選定憑證草稿中包含的憑證。一個(gè)憑證草稿可以包括一張憑證也可以包含多張憑證。 4. 狀態(tài)為 打開 的憑證草稿可以通過系統(tǒng)菜單下的 數(shù)據(jù) 功能來刪除， 刪除 用來刪除選定的整個(gè)憑證草稿， 刪除行 用來刪除選定的憑證。狀態(tài)為 已清 的憑證草稿不可以刪除。 3． 日記帳條目不可以刪除，只能沖銷。 選定需要沖銷的日記帳條目，在選中 沖銷 ，填寫沖銷日期，應(yīng)大于該憑證的生成日期。點(diǎn)擊 更新 。 執(zhí)行沖銷，生成沖銷日記賬條目。功能菜單 總分類帳 〉沖銷事務(wù) 點(diǎn)擊 執(zhí)行 在日記賬條目中生成該沖銷條目。 4． 如果兩個(gè)用戶同時(shí)打開日記帳條目，屏幕會包含相同的默認(rèn)日記帳憑證號。但是，進(jìn)行 添加 時(shí)無法將相同的號分配兩次。在這種情況下，最后保存憑證的用戶將收到一條消息和系統(tǒng)分配的實(shí)際憑證號。這是下一個(gè)自由編號而不是最初屏幕上顯示的編號 。 第二節(jié) 憑證模板 一、 概述 作業(yè)說明 : 在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理過程中一些常用的憑證如：計(jì)提工資、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等可以通過SBO 提供的 過賬模板和經(jīng)常性過賬工具來規(guī)范錄入和減少重復(fù)工作。 作業(yè)人員 : 財(cái)務(wù)人員 。財(cái)務(wù)主管 作業(yè)范圍 : 設(shè)置與使用憑證模板工具 二、 過程 作業(yè)名稱： 憑證模板；經(jīng)常性過賬 作業(yè)方式 : 1. 人工填單作業(yè) : 過賬模板；經(jīng)常性過賬 2. 作業(yè)流程 : 作業(yè)流程圖 責(zé)權(quán)單位 作業(yè)人員 表單（功能 說明 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員 過帳模板； 經(jīng)常性過帳 按照系統(tǒng)說明制作憑證模板 在做日記帳憑證前判斷該憑證是否需要做模板 調(diào)用模板編制日記帳憑證 接日記帳憑證流 程 經(jīng)常性分錄 憑證模板 建立模板 日記帳憑證 日記帳憑證流程 3. SBO 作業(yè) 路徑： 菜 單 總分類帳 過賬模板 菜 單 總分類帳 經(jīng)常性過賬 3 .2 進(jìn)入過賬模板，按說明填制模版，點(diǎn)擊添加。 欄位 說明 代碼 您可以在此處定義一個(gè)代碼，從而可以用它來輕松打開需要的模板。 模板描述 輸入模板名稱和簡短描述。 總帳 /科目 /業(yè)務(wù)伙伴號 表示事務(wù)中包括的科目。 如果包含像進(jìn)項(xiàng)增值稅科目的科目，每次使用模板時(shí)都會借記此科目。因此， 總帳 /科目 /業(yè)務(wù)伙伴名稱 當(dāng)填入科目代碼時(shí)， SAP Business One 會在鄰近字段中填入科目名稱。不過，對每筆交易來說支付科目可能會有所不同，因此，您無法在此處定義絕對的科目代碼。從而要使用鼠標(biāo)跳過 科目名稱 字段，并輸入科目類型，如支付科目。當(dāng)要基于您所創(chuàng)建的交易模板記錄日記帳條目時(shí)，必須更改該描述并要特殊說明相應(yīng)支付科目的代碼。 借方百分比，貸方百分比 填入適當(dāng)?shù)陌俜直扔糜诜峙涠x模板的日記帳條目中的金額。 稅收代碼 輸入行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中。 總計(jì) 表示已輸入到過帳模板的貸方列和借方 列中的百分比數(shù)。 轉(zhuǎn)結(jié)： 表示為使該過帳平衡而需要輸入到借方 /貸方列中的百分比數(shù)。 在日記賬憑證中使用過賬模板 欄位 說明 模板類型 選擇百分比 模板 選擇需要調(diào)用的過賬模板 借方 錄入業(yè)務(wù)金額，其他金額根據(jù)模板設(shè)定的百分比自動計(jì)算 進(jìn)入 經(jīng)常性過賬 ，按說明填制模版，點(diǎn)擊 添加 。 欄 位 說 明 代碼 在該字段中，定義可以幫助檢索所需經(jīng)常性過賬的代碼。 實(shí)例 表示業(yè)務(wù)的實(shí)例。默認(rèn)情況下，只能在 0 實(shí)例之間瀏覽，但如果使用 * 進(jìn)行檢索，您會看到所有實(shí)例并可以顯示指定的實(shí)例。 描述 輸入交易名稱和簡短描述。 參考 1, 參 您可以使用這些字段預(yù)定義交易細(xì)節(jié)，或在預(yù)定日期添加交易之前鍵入考 2 這些字段。 總帳科目 在此處填入相關(guān)代碼。 名稱 選擇科目 /業(yè)務(wù)伙伴時(shí)，要在此處填入相關(guān)名稱。注意，對于業(yè)務(wù)伙伴需選擇 Shift + Tab。 借方，貸方 在此處填入適當(dāng)?shù)慕痤~。 稅收代碼 您可以在此字段中輸入本行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中。 總計(jì)： 我 們可以在總計(jì)行中看到已經(jīng)輸入到過帳模板的貸方列和借方列的金額。 結(jié)轉(zhuǎn)： 在 結(jié)轉(zhuǎn) 行中我們可以看到為使該過帳平衡而需要在借方 /貸方列中輸入的金額數(shù)。 頻率下拉菜單 該字段含有兩個(gè)下拉菜單。在其中一個(gè)菜單中可根據(jù)天數(shù)、周、月或季節(jié)定義交易頻率，而在另一個(gè)菜單中可選擇月或周的某天，或交易的頻率。 例如，如果頻率以天為單位，選擇右側(cè)每個(gè)交易之間的天數(shù)。 如果頻率以周為單位，在右側(cè)選擇將執(zhí)行交易的周天。 如果頻率以月為單位，在右側(cè)選擇月的日期。 如果頻率以季節(jié)、半年、一年為單位或僅為一次，在下一個(gè)執(zhí)行 字段中填入下一個(gè)交易的日期。 還可以選擇表示業(yè)務(wù)中周期性交易的模板頻率，其時(shí)間并非常量。 如果要定義時(shí)常處于非激活狀態(tài)的周期性交易，從下拉菜單中選擇尚未執(zhí)行完。 其頻率定義為模板的周期性日記帳條目是無預(yù)定執(zhí)行時(shí)間的交易；您可以隨時(shí)檢索和執(zhí)行該交易。該交易不會出現(xiàn)在執(zhí)行交易的清單中。 要定義這種類型的 “日記帳代購券 ”或 “日記帳條目 ”，從模板類型 字段選擇經(jīng)常性； 在模板代碼 字段中，鍵入您所定義的模板代碼；然后選擇 TAB。 如果沒有記住模板代碼，同時(shí)在模板 字段中選擇 TAB。即會顯示清單以及所有已定義的模板 。選擇所需的模板并填入丟失的細(xì)節(jié)。然后選擇添加 來記錄交易。 下一個(gè)執(zhí)行 表示下次該執(zhí)行此交易。 建立頻率后，請確保需要的日期顯示在下一個(gè)執(zhí)行 字段中。如果沒有，在該字段中鍵入下一個(gè)循環(huán)執(zhí)行的日期。 清單視圖 打開重復(fù)過帳確認(rèn) 窗口。此窗口將顯示其執(zhí)行日期為當(dāng)前日期或上一個(gè)日期（且尚未執(zhí)行）的所有交易。 在此窗口中，您可以選擇想要執(zhí)行或修改的交易，或刪除不希望再執(zhí)行的事件。 可以要求顯示重復(fù)過帳確認(rèn) 窗口，在該窗口中待執(zhí)行的交易將和條目一起自動顯示到程序中。在一般設(shè)置 窗口的服務(wù) 選項(xiàng)卡中只選擇顯示 待執(zhí)行的周期性輸入憑證 復(fù)選框。 在日記賬憑證中使用經(jīng)常性過賬 欄 位 說 明 模板類型 選擇經(jīng)常性過帳 模板 選擇需要調(diào)用的經(jīng)常性過賬模板 第三節(jié) 項(xiàng)目核算 一、 概述 作業(yè)說明 : SBO 提供項(xiàng)目輔助核算功能，對公司經(jīng)營的可以歸集到項(xiàng)目中的財(cái)務(wù)信息做項(xiàng)目核算。例如：在建辦公大樓、攻關(guān)課題、等等。 作業(yè)人員 : 項(xiàng)目主管、財(cái)務(wù)人員 。財(cái)務(wù)主管 作業(yè)范圍 : 定義項(xiàng)目；在日記帳憑證中記錄項(xiàng)目核算信息。 二、過程 作業(yè)名稱： 項(xiàng)目核算 作業(yè)方式 : 1. 人工填單作業(yè) : 定義項(xiàng)目 2. 作業(yè)流程 : 作業(yè)流程圖 責(zé)權(quán)單位 作業(yè)人員 表單（功能 說明 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員 定義項(xiàng)目名稱、代碼 添加日記帳憑證選擇 需要核算的項(xiàng)目 是否為該筆業(yè)務(wù)定義了項(xiàng)目 接日記帳憑證流程 3. SBO 作業(yè) 路徑： 菜 單 管理 定義 定義項(xiàng)目 3 .2 進(jìn)入 定義項(xiàng)目 ，定義新項(xiàng)目，點(diǎn)擊 更新 。 在日記賬憑證中使用項(xiàng)目核算 欄位 說明 項(xiàng)目 選擇業(yè)務(wù)的項(xiàng)目歸集對象 第四節(jié) 成本會計(jì) 一、概述 作業(yè)說明 : 使用 SBO 中的成本會計(jì)功能，必須把公司中的成本中心或部門定義為利潤中心，然后可以在每期為每個(gè)利潤中心編制損益報(bào)告。 立 項(xiàng) 定義項(xiàng)目 日記帳憑證 日記帳憑證 定義 利潤中心是執(zhí)行特定業(yè)務(wù)功能的公司單元和部門。某些成本和收入可以直接分配到一個(gè)利潤中心中。可以為這些成本和收入定義直接分配規(guī)則。您使用間接分配規(guī)則將間接成本和收入分配到利潤中心（這些是不能基于利潤中心的業(yè)務(wù)功能分配的成本和收入）。一旦出現(xiàn)這些成本時(shí)，不分配間接成本可能是有意義的。但是，間接成本可以通過定期運(yùn)行相應(yīng)的報(bào)表和評估來進(jìn)行分配。例如， 在發(fā)生成本時(shí)分配代碼未知的情況下，可能會出現(xiàn)這種分配。類似的情況是，這些成本一出現(xiàn)即被寫入系統(tǒng)中的特殊利潤中心（或零利潤中心）。 在系統(tǒng)中創(chuàng)建利潤中心時(shí)，系統(tǒng)將自動定義相同名稱的分配代碼。該規(guī)則也有與利潤中心相同的代碼。 為該值自動生成的默認(rèn)值是：直接借項(xiàng)和總計(jì)值 100 的因子 100。 不能更改此分配規(guī)則。并且必須直接借記該利潤中心。 作業(yè)人員 : 財(cái)務(wù)人員 。財(cái)務(wù)主管 作業(yè)范圍 : 定義利潤中心；定義分配規(guī)則 。 二、過程 作業(yè)名稱： 成本核算 作業(yè)方式 : 1. 人工填單作業(yè) : 定義利潤中心；定義分 配規(guī)則 2 作業(yè)流程 : 作業(yè)流程圖 責(zé)權(quán)單位 作業(yè)人員 表單（功能 說明 財(cái)務(wù)部門 財(cái)務(wù)主管 定義利潤中心；定義分配規(guī)則 確定需要成本核算的利潤中心與分配規(guī)則 在 SBO 中定義利潤中心與分配規(guī)則 添加日記帳憑證選擇分配規(guī)則 是否為該筆業(yè)務(wù)定義了利潤中心與分配規(guī)則 接日記帳憑證流程 3. SBO 作業(yè)： 路徑： 菜 單 成本會計(jì) 定義利潤中心 確定利潤 中心 定義利潤中心 與分配規(guī)則 日記帳憑證 日記帳憑證 定義 菜 單