【正文】 析成果表》 附件 附件 1：設(shè)備清單 表 1 附件 2：設(shè)備清單 表 2 附件 3：生產(chǎn)工藝流程框圖 其它相關(guān)附件 1 第一章 總 論 、項(xiàng)目建設(shè)單位 概況 企業(yè)名稱： 福建省 **市 **生物科技有限公司 企業(yè)注冊(cè)號(hào)： 350505100006319 企業(yè)住所： **市泉港區(qū)山腰鎮(zhèn)埭港村 法定代表人： 陳振祥 注冊(cè)資本： 壹 仟 零捌拾 萬(wàn)圓整 實(shí)收資本： 壹仟 零捌拾萬(wàn)圓整 公司類型：有限責(zé)任公司 經(jīng)營(yíng)范圍： 制造加工瓊脂、卡拉膠（食品衛(wèi)生許可證有效期至2021 年 10 月 23 日），海藻類養(yǎng)殖、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品），銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 （以上經(jīng)營(yíng)范圍凡涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的應(yīng)在取得有關(guān)部門(mén)的許可后方可經(jīng)營(yíng)） 成立日期： 一九八一年三月一 日 營(yíng)業(yè)期限： 1981年 3 月 1日 至 2031年 2月 28日 福建 **市 **生物科技有限公司前身為福建 **市泉港化工廠，創(chuàng)建于 1958 年 6 月，以生產(chǎn)食用、藥用瓊脂、卡拉膠為主。秉承“超越客戶期望”為宗旨，致力于建立優(yōu)質(zhì)良好的產(chǎn)品質(zhì)量，提供超越客戶期望 的產(chǎn)品和信譽(yù)，積極引導(dǎo)生產(chǎn)綠色、環(huán)保、健康的產(chǎn)品服務(wù)。這是我們一直堅(jiān)持和倡導(dǎo)的理念。 公司是我國(guó)最早生產(chǎn)瓊脂的企業(yè)，目前在福建省瓊脂生產(chǎn)企業(yè)中產(chǎn)量是最高的，并且是我國(guó)目前唯一一家有“藥品生產(chǎn)許可證”并正 2 在生產(chǎn)藥用瓊脂的生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在企業(yè)瓊脂年產(chǎn)量達(dá)到 1000 噸 以上。產(chǎn)品 90%以上出口，主要銷往日本、韓國(guó)、東南亞、西班牙、德國(guó)、意大利、俄羅斯、香港等國(guó)家和地區(qū)。 公司的“乘風(fēng)”商標(biāo)是 **市知名商標(biāo)，“乘風(fēng)”牌食用瓊脂是“福建名牌產(chǎn)品”和“福建省用戶滿意產(chǎn)品”，泉港化工廠也被評(píng)為“福建省用戶滿意服務(wù)單位”。 2021 年企業(yè)通過(guò) ISO9001:2021 質(zhì)量體系認(rèn)證和 HACCP食品安全體系認(rèn)證， 2021 年通過(guò) ISO22021:2021 認(rèn)證、猶太（潔食）認(rèn)證，企業(yè)信用等級(jí)“ AAA”。 由于瓊脂生產(chǎn)的發(fā)展，帶動(dòng)了福建沿海千家萬(wàn)戶的農(nóng)、漁民養(yǎng)殖瓊脂生產(chǎn)所用的基本原材料 — 江蘺菜的生產(chǎn)積極性。企業(yè)實(shí)行“公司+基地 +農(nóng)戶”模式，向農(nóng)民和漁民提供養(yǎng)殖江蘺菜的技術(shù)，帶動(dòng)漁民走上發(fā)家致富的道路。因此是泉港化工廠被 **市人民政府確定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化百家龍頭企業(yè)之一，被省海洋漁業(yè)局、財(cái)政廳確定為省水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，被省政府批準(zhǔn)為福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化龍頭企業(yè)。 、項(xiàng)目概況 、項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 市場(chǎng)形勢(shì) 當(dāng)前世界瓊脂的需求量與日俱增，產(chǎn)品市場(chǎng)空間劇增，需求極其旺盛。但由于受原材料、勞動(dòng)力及企業(yè)生產(chǎn)條件等客觀因素的影響，世界各地瓊脂生產(chǎn)企業(yè)主要分布在極少數(shù)國(guó)家，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不大，產(chǎn)量稀少，產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)的需要。因此，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，是當(dāng)前企業(yè)加快發(fā)展的有利機(jī)會(huì)。 企業(yè)優(yōu)勢(shì) 3 我廠擴(kuò)大瓊脂生產(chǎn)比其他窮孩子生產(chǎn)企業(yè)擁有明顯的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ① 生產(chǎn)原料：中國(guó)擁有漫長(zhǎng)的海岸線，從渤海灣地區(qū)到浙江、福建 、廣東、海南等沿海地區(qū)，均適合種植原材料 —— 江蘺菜，隨著江蘺菜價(jià)格的上揚(yáng)，沿海農(nóng)民受利益驅(qū)動(dòng)種植積極性大大提高，種植面積不斷普漲擴(kuò)張，使得瓊脂產(chǎn)品的原材料得到有效地保障。 沿海一帶及境外養(yǎng)殖江蘺菜大多是真江蘺（繩江蘺），品質(zhì)純正，它是生產(chǎn)高強(qiáng)度壓榨脫水粉狀瓊脂的優(yōu)質(zhì)原料，具有種植方便，凈化沿海周邊環(huán)境的特點(diǎn)，確保生態(tài)平衡。 ② 勞力充足：除了原材料種植需要的大量勞動(dòng)力外，瓊脂生產(chǎn)企業(yè)本身屬于勞動(dòng)密集型企業(yè)，工人勞動(dòng)強(qiáng)度較大，我廠所在的泉港區(qū)擁有人口 37 萬(wàn)人，富余勞動(dòng)力充足，且我廠熟練工人也較多，勞動(dòng)力成本較 低，為企業(yè) 擴(kuò)大 生產(chǎn)提供了有利的 用工 條件。 ③ 品牌知名：我廠生產(chǎn)的“乘風(fēng)”牌瓊脂具備較明顯的品牌優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)外享有絕對(duì)聲譽(yù)，客戶遍布全球，擁有德國(guó)、俄羅斯、西班牙等世界著名的大買家，在日本除了向長(zhǎng)期合作的客戶供貨外，其它很多客戶也都 紛紛 前來(lái)要求供貨，世界各地客戶往來(lái)絡(luò)繹不絕，紛紛要求簽訂長(zhǎng)期供貨合同，產(chǎn)品長(zhǎng)期以來(lái)供不應(yīng)求，難以滿足客戶要求。 ④ 規(guī)模較大：我廠占地面積 69330 平方米，目前僅僅使用三分之一的面積，為瓊脂擴(kuò)大生產(chǎn)提供足夠的發(fā)展空間。 ⑤ 水源優(yōu)質(zhì)：取之不竭的壩頭溪優(yōu)質(zhì)溪水和廠內(nèi)大型蓄水池是擴(kuò)大 生產(chǎn)的用水保障。瓊脂生產(chǎn)的原材料含有較多的泥沙和雜質(zhì)，并 4 經(jīng)過(guò)堿處理和酸洗過(guò)程，需要大量的水源進(jìn)行不斷地浸泡、沖洗。 ⑥ 環(huán)境保護(hù)：我廠污水排放處理用地達(dá) 10000 平方米之多，目前污水處理池實(shí)際僅用地 670 平方米左右，污水排放及污水處理?xiàng)l件非常有利，符合國(guó)家污水排放標(biāo)準(zhǔn)。 ⑦ 技術(shù)成熟：我廠是國(guó)內(nèi)引進(jìn)瓊脂生產(chǎn)技術(shù)最早的廠家之一，生產(chǎn)瓊脂歷時(shí)已久，原來(lái)國(guó)有企業(yè)環(huán)境下孕育培養(yǎng)出大量的生產(chǎn)技術(shù)人才，堪稱中國(guó)瓊脂技術(shù)的搖籃。目前我廠的條狀瓊脂是我廠技術(shù)人員研究開(kāi)發(fā)的，在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，同時(shí)，我廠的瓊脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)齊 全，有生產(chǎn)棒狀瓊脂、星狀卡拉瓊脂等稀少產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)唯一一家能夠生產(chǎn)所有瓊脂品種的廠家，能滿足廣大客戶的各種不同需求。 ⑧ 工序嚴(yán)謹(jǐn)：我廠的生產(chǎn)工序非常嚴(yán)謹(jǐn)，既有國(guó)內(nèi)企業(yè)遺留下來(lái)的傳統(tǒng)生產(chǎn)工序，又結(jié)合了現(xiàn)代瓊脂的生產(chǎn)技術(shù)，在生產(chǎn)中嚴(yán)格按照食品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，尤其對(duì)于半成品的生產(chǎn)工序嚴(yán)格把關(guān)，不惜成本保證產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品的微生物、細(xì)菌含量以及雜質(zhì)等均大大低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 ⑨ 傳統(tǒng)工藝：許多客戶非常欣賞我們目前的工藝流程，特別是對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)工序表現(xiàn)出濃厚興趣，所以我們考慮在工廠生產(chǎn)中始終保留相當(dāng)一部分的傳統(tǒng)工藝方法 。 ⑩ 發(fā)展前景：充分利用現(xiàn)有的土地資源及水資源、排污資源和基礎(chǔ)設(shè)施資源，到 2021年全廠建設(shè)完成兩條 1000 噸現(xiàn)代化瓊脂生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力總量達(dá) 2021 噸。企業(yè)的瓊脂生產(chǎn)能力占全國(guó)產(chǎn)量的25%以上，占領(lǐng)瓊脂出口份額 50%以上，打造世界級(jí)的瓊脂生產(chǎn)基地，在同行業(yè)中居領(lǐng)先地位。 5 所以，公司擬投資建設(shè)的項(xiàng)目，符合市場(chǎng)需求，有利于提高公司的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是未來(lái)公司的利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)，具有廣闊的市場(chǎng)前景。 、項(xiàng)目名稱 福建省 **市 **生物科技有限公司技改擴(kuò)建工程 。 、建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目位于 福建 **市 泉港區(qū)山腰鎮(zhèn) 埭港村，建設(shè)用地位于福建****生物科技有限公司內(nèi)，無(wú)需新增用地。 、建設(shè)期限 本項(xiàng)目的建設(shè)期限為 1 年，即從本項(xiàng)目批準(zhǔn)后 1年內(nèi)將投資建設(shè)完成并投入生產(chǎn)。 、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 公司總 用地面積為 平方米， 此次技改擴(kuò)建 項(xiàng)目利用目前我廠閑置的三分之二土地（約 70 來(lái)畝）擴(kuò)大建設(shè)，并充分利用現(xiàn)有閑置的車間廠房設(shè)備源以及水資源、排污資源和基礎(chǔ)設(shè)施資源。 主要 是 完善 原有設(shè)備設(shè)施 并且擴(kuò)建第二條瓊脂生產(chǎn)線， 需 新建廠房、辦公樓、宿舍等、 新增 建筑面積為 9361 平方米。 、項(xiàng)目投資 估算及效益分析 ? 投資估算 本項(xiàng)目總投資估算為 萬(wàn)元，其中工程建設(shè)費(fèi)用為 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)為 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 萬(wàn)元 ,流動(dòng)資金為 500 萬(wàn)元。 （詳見(jiàn)《項(xiàng)目總投資估算表》） 6 ? 資金籌措 本項(xiàng)目總投資估算為 萬(wàn)元，擬向銀行貸款 3600 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1年，建設(shè)期只計(jì)息不還款，投產(chǎn)第二年開(kāi)始在3 年內(nèi)按等額本金償還方式還清全部銀行貸款本息。 ? 效益分析 1）經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 通過(guò)對(duì)《損益與利潤(rùn)分配表》、《項(xiàng) 目全投資現(xiàn)金流量表》分析得出： 年銷售收入： 23000萬(wàn)元 年凈利潤(rùn)： ； 銷售凈利潤(rùn)率： *100%=%； 投資凈利潤(rùn)率： *100%=%； 年應(yīng)繳稅收： 。 2）償債能力分析 通過(guò)對(duì)《借款還本付息計(jì)劃表》的分析得出： （ 1）項(xiàng)目利息備付率≥ ； （ 2）項(xiàng)目?jī)攤鶄涓堵省?。 3）財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 通過(guò)對(duì)《項(xiàng)目全投資現(xiàn)金流量表》的分析得出： （ 1）項(xiàng)目投資回收期為： （包括建設(shè)期 1 年）； （ 2）財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率為： %； （ 3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元（ I=10%）。 7 綜合上述分析得知，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的技術(shù)指標(biāo)均高于同行平均水平，項(xiàng)目利息備付率及償債備付率最小值均大于規(guī)定指標(biāo) 1，滿足投資要求，因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 、可行性研究報(bào)告編制原則、依據(jù)和范圍 、編制原則 （ 1）合法性原則； （ 2）社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)綜合效益原則； （ 3）實(shí)事求是、科學(xué)性原則； （ 4）實(shí)用性、可操作性原則； 、編制依據(jù) （ 1）中華人民共和國(guó)土地管理法（中華人民共和國(guó)主席令第 28號(hào)）； （ 2）中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（中華人民共和國(guó)主席令第 70號(hào)）； （ 3）中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法（中華人民共和國(guó)主席令第 23號(hào)）； （ 4）中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（中華人民共和國(guó)主席令第 22號(hào)）； （ 5）建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法（中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第115 號(hào)）； （ 6）《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》 （ 7）《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制指南》 （ 8）《 **市泉港區(qū)土地利用總體規(guī)劃》 8 （ 9） 《 **市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 （ 10）委托單位提供的本項(xiàng)目相關(guān)的基礎(chǔ)資料、數(shù) 據(jù)等。 本報(bào)告編制主要根據(jù)國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的規(guī)范及深度要求，結(jié)合項(xiàng)目編制小組調(diào)研結(jié)果及項(xiàng)目建設(shè)單位總體思路，經(jīng)綜合考慮，合理分析編制而成。 、編制范圍 本可行性研究報(bào)告主要對(duì)福建 **市 **生物科技有限公司技改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目可行性問(wèn)題進(jìn)行分析評(píng)價(jià)， 主要包括市場(chǎng)分析、建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、選址、節(jié)能環(huán)保、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容，以供決策者參考。 9 第二章 市場(chǎng)分析 、市場(chǎng)總體分析 2021 年全市地區(qū)生產(chǎn)總值 ，比增 %，高出預(yù)期目標(biāo) 個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程加快推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的 ： ： 調(diào)整為 ： ： 。 2021 年，全市上下認(rèn)真學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見(jiàn)》，圍繞建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代化工貿(mào)港口城市的目標(biāo)，按照市委、市政府“穩(wěn)住大盤(pán)、固本培源、項(xiàng)目帶動(dòng)、奮力發(fā)展”的工作思路，克服國(guó)際金融危機(jī)的不利影響，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，努力破解發(fā)展難題，經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。 今年以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，我市經(jīng) 濟(jì)穩(wěn)步回升，工業(yè)生產(chǎn)保持較快發(fā)展，工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)逐月回升，企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，部分行業(yè)盈利大幅增長(zhǎng)，但是外部市場(chǎng)的恢復(fù)仍然較不理想。 工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng) 1－ 4 月，我市規(guī)模以上工業(yè)共完成產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) %，比一季度回落 個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)增加值 億元，同比增長(zhǎng) ％，比一季度提高 個(gè)百分點(diǎn)。分輕重工業(yè)看，輕工業(yè)完成產(chǎn)值 ，同比增長(zhǎng) ％，比一季度提高 百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)增加值 ，同比增長(zhǎng) ％；重工業(yè)完成產(chǎn)值 元，同比增長(zhǎng) ％，比一季度回落 ，實(shí)現(xiàn)增加值 億元，同比增長(zhǎng) ％。 10 機(jī)械制造領(lǐng)跑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè) 1－ 4 月我市規(guī)模以上五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 ，現(xiàn)價(jià)比增 ％，其中，機(jī)械制造業(yè)完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)比增％，高于五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)平均水平 個(gè)百分點(diǎn)；紡織鞋服業(yè)完成產(chǎn)值 ，現(xiàn)價(jià)比增 ％；建筑建材業(yè)完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)比增 ％；工藝制品業(yè)和食品飲料業(yè)生產(chǎn)較不理想，外部市場(chǎng)拓展的困難是抑制我市工藝制品業(yè)快速發(fā)展的主要 因素， 1－ 4 月工藝制品業(yè)完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)比增 ％，出口交貨值率 ％，同比下降 個(gè)百分點(diǎn)；食品飲料業(yè)完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)比增 ％，低于五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)平均水平 。 新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁 在一系列政策推動(dòng)下，新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為我市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。 1－ 4 月，我市規(guī)模以上五大新興產(chǎn)業(yè)共完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)比增 ％。其中，由于聯(lián)合石化煉油 —— 化工一體化項(xiàng)目目前運(yùn)行穩(wěn)定，石油化工業(yè)完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)同比大幅增長(zhǎng) ％；通過(guò)實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，培植特色產(chǎn)業(yè)集群，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展力，電子信息產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位和作用不斷提高和加強(qiáng)，累計(jì)完成產(chǎn)值 ，現(xiàn)價(jià)比增 ％；修船造船業(yè)完成產(chǎn)值 ，現(xiàn)價(jià)比增 ％；汽車優(yōu)惠政策的延續(xù)使我市汽車及其配件業(yè)保持著較快的發(fā)展，累計(jì)完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)比增 ％；生物醫(yī)藥業(yè)完成產(chǎn)值 億元，現(xiàn)價(jià)比增 ％。 近九成行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)， 10個(gè)行業(yè)增幅超過(guò) 30％ 11 1－ 4 月，全市規(guī)模以上工業(yè) 35 個(gè)行業(yè)大類中有 31 個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，占 ％。 10個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)幅度超過(guò) 30％，其中，石油加工煉焦業(yè)位居榜首，完成產(chǎn)值 億元，同比增長(zhǎng) 倍，另外，通用設(shè)備制造業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、文教體育用品制造業(yè)、木材加工及竹藤棕草制品業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)和燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等 9個(gè)行業(yè)均實(shí)現(xiàn)高于 30％的快速發(fā)展。 表 1： 2021年 1－ 4月產(chǎn)值增長(zhǎng)速度超過(guò) 30％的行業(yè) 行業(yè)類別