衍生金融工具概論(1)-文庫吧
2025-04-24 04:54 本頁面
【正文】 SAFE的應(yīng)用條件 ? 在實(shí)踐中 ， 應(yīng)用哪種協(xié)議將視情況而定 。希望對傳統(tǒng)的外匯互換交易進(jìn)行避險(xiǎn)的人傾向于使用 FXA， 而僅僅面臨利差波動風(fēng)險(xiǎn)的人則傾向于使用 ERA。 因?yàn)?ERA可以將匯率波動的大部分都回避掉 。 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 5 進(jìn)一步的術(shù)語表達(dá) ? AS－ 指在結(jié)算日交換的初級貨幣 （ 基準(zhǔn)貨幣 ） 的名義數(shù)額 （ A1） ； ? AM－ 指在到期日交換的初級貨幣 （ 基準(zhǔn)貨幣 ） 的名義數(shù)額 （ A2） ； ? K－ 指 在協(xié)議中原先約定的 結(jié)算日的匯率 （ OER） ； ? K* － 指 在協(xié)議中原先約定的 到期日的匯率 (OER+CFS)； 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 6 ? FR－ 指 在確定日決定的 結(jié)算日的直接匯率 （SSR） ； ? F*R － 指 在確定日決定的 到期日的直接匯率 （SSR+SFS） ； ? WK－ 指在協(xié)議中原先約定的協(xié)議期間的換匯匯率 （ 匯差 ） (CFS)； ? WR－ 指在基準(zhǔn)日決定的協(xié)議期間的換匯匯率（ 匯差 ） （ SFS） ；
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