基本建設資金管理制度-文庫吧
2025-08-05 15:04 本頁面
【正文】 目貸款或政府委貸的基本建設貸款資金支付必須符合以下規(guī)定： 必須按照政府確定的投向進行專帳專戶管理，并確保專款專用； 對政府已確定基本建 設項目并以該項目申貸的建設資金，應按相關金融機構或其他非金融機構的要求，實行專戶管理和專款專用； 對已確定的政府性項目貸款，除按貸款機構要求先由財政到位的項目自籌資本金，在項目建設前期由財政墊支或由區(qū)財政指定單位墊支的資金，在貸款到位后，應及時歸還墊支資金； 貸款到位資金或貸款保障專戶資金，可用于支付貸款利息或償還到期貸款，無上級主管部門和財政的審批同意意見，其他單位不得使用。 第七條 政府性投資項目資金支付審批權限。根據(jù)工程項目合同和建設進度，單次支付額度在 500 萬元（含 500 萬元）以下的，由公司董事長、總經(jīng)理審批后直接支付；支付額度在 500—2020 萬元的，由公司報管委會常務副主任審批；支付額度在 2020 萬元以上的，由管委會常務副主任審核后報主任審批。 第八條 建立資金支付報告制度。每月 10 日前，項目建設單位應及時向管委會報送上月建設資金使用情況和本月資金使用計劃，由管委會進行審查。 第九條 施工合同約定的甲供材料與重大的專用設備，必須實行公開招標或政府采購，由管委會相關職能部門參與，統(tǒng)一招標，擇優(yōu)采購。 第十條 工程現(xiàn)場簽證管理另文規(guī)定。 三、基建資金支付內部流程 第十一條 為加強工程項目內 部管理，嚴格審批程序，基建資金應按規(guī)定程序簽批支付，除特殊情況外不得跨環(huán)節(jié)簽批。 第十二條 基建資金內部簽批流程為：經(jīng)辦人 工程部負責人 計劃合同部負責人 財務管理部負責人 分管工程副總 分管財務副總 總經(jīng)理董事長 管委會常務副主任。（附件 1） 第十三條 基建資金支付應具備如下資料： 工程施工（監(jiān)理、設計）合同； 中標通知書； 工程竣工驗收報告（適用于已竣工驗收項目）；已經(jīng)審計的竣工項目須附審計確認書。 工程施工（監(jiān)理、設計）單位請款書。工程施工單位請款，須附工程監(jiān)理單位意見書。 基建資 金中涉及征地拆遷，應附國土部門負責審核后的征地拆遷項目及金額。 第十四條 經(jīng)辦人根據(jù)需支付款項的內容詳細填列 “基建資金支付審批表 ” 及 “資金劃撥審批會簽說明 ”（見附件 5），內容包括：項目名稱、費用類別、合同編號、合
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