【正文】 內(nèi)完成）撰寫項目可行性分析報告書。 建廠設(shè)計階段。（計劃在30天內(nèi)完成）確定配方、工藝路線、技術(shù)參數(shù)；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計算；根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設(shè)備配套方案和設(shè)備清單；根據(jù)生產(chǎn)線流程和設(shè)備清單，完成設(shè)備管線連接圖；根據(jù)設(shè)備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設(shè)計；根據(jù)設(shè)備清單和布局，計算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。根據(jù)車間設(shè)備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。計算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。 建廠施工階段。計劃210天完成?！笄⒄労秃灦ㄉa(chǎn)線成套設(shè)備采購和售后服務(wù)合同。以上工作計劃用30天?！?生產(chǎn)線成套設(shè)備的加工、配套計劃90天。開始正式計算建廠時間◇ 設(shè)備運輸，計劃30天。在此期間，廠內(nèi)同步進(jìn)行下列工作：廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。供水、配電、蒸汽鍋爐的配套安裝。衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請。包裝設(shè)計、市場推廣、媒體宣傳。原料、輔料、燃料的準(zhǔn)備。招工?！笤O(shè)備安裝和調(diào)試，計劃安裝30天。調(diào)試10天◇驗收生產(chǎn)線。計劃10天驗收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設(shè)施。 試生產(chǎn)階段。計劃在20天內(nèi)完成。指導(dǎo)試生產(chǎn)。連續(xù)試生產(chǎn)3批，送市衛(wèi)生防疫站檢驗合格。培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù)工人。使之達(dá)到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。 項目驗收階段。計劃10天完成編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。向衛(wèi)生防疫站送檢，通過市衛(wèi)生防疫站、技術(shù)監(jiān)督局檢驗，工程驗收。技術(shù)服務(wù)方向工廠管理機(jī)構(gòu)正式交接。第五章 市場分析2004年6月、7月、8月，中國飲料工業(yè)協(xié)會舉辦了涉及全國飲料行業(yè)發(fā)展的三次研討會：《2004中國茶飲料和植物飲料發(fā)展研討會》、《2004中國功能飲料/運動飲料發(fā)展論壇》、《2004中國果汁飲料發(fā)展研討會》。這三次飲料行業(yè)會議比較權(quán)威地分析和預(yù)測了中國飲料大市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。與會者一致認(rèn)為，2004年及隨后的2005年，中國飲料市場的主流產(chǎn)品和最有發(fā)展?jié)摿Φ钠贩N是：果汁飲料、茶飲料和功能飲料。按照銷售總量，果汁飲料在其中的排列順序居第一，而功能飲料上漲趨勢最快。自上世紀(jì)90年代初開始，我國果汁飲料產(chǎn)品市場不斷發(fā)展，果汁和果汁飲料產(chǎn)品的品種不斷增加。除了較大的果汁品種；蘋果、橙汁外，各類小品種果汁，特別是野生、珍稀果汁產(chǎn)品，在飲料消費市場中更受消費者的垂青，如棗汁。棗類果汁的口感比蘋果汁、橙汁、梨汁、桃汁顯得更醇厚鮮美，營養(yǎng)更豐富，并具有一定保健功效，市場開發(fā)前景目前比較好。在河北、山東等地目前也有一些企業(yè)分別正在棗的濃縮汁和棗汁飲料的生產(chǎn)基地。棗汁生產(chǎn)企業(yè)同行基本情況：目前,山西省內(nèi)最大的果汁飲料生產(chǎn)企業(yè)是——山西廈普塞爾食品飲料股份有限公司，其主導(dǎo)產(chǎn)品是黃梨汁飲料，以及其它多種果汁飲料，包裝形式為500ml熱罐裝PET瓶。目前，山西省內(nèi)生產(chǎn)棗汁飲料的另一家企業(yè)在侯馬，其銷售總部設(shè)在太原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。其主導(dǎo)產(chǎn)品是棗汁飲料，產(chǎn)品包裝形式是250ml三片式易拉罐，于2003年投產(chǎn)。由于在建廠時思想閉塞，選擇錯了產(chǎn)品包裝形式，銷售情況不好。該公司已經(jīng)意識到這個錯誤，正在籌劃新建一條熱罐裝PET瓶包裝生產(chǎn)線。國內(nèi)棗汁飲料生產(chǎn)企業(yè)情況：目前國內(nèi)尚武一家以棗汁飲料為主導(dǎo)產(chǎn)品的大型棗汁飲料生產(chǎn)企業(yè)。大部分是中小型綜合飲料企業(yè)，主要分布在河北滄州，山東的德州和濱州。其中比較著名的企業(yè)是世紀(jì)沛然公司，以生產(chǎn)棗類濃縮汁為主要產(chǎn)品。棗類產(chǎn)品的主要消費地區(qū)：我國棗類產(chǎn)品的消費地區(qū)分布很廣。最應(yīng)該注意的消費地區(qū)是廣東和福建，當(dāng)?shù)赜斜绕渌貐^(qū)都更加根深蒂固的食棗習(xí)俗。第六章 產(chǎn)品的定價棗汁飲料產(chǎn)品的定價，應(yīng)該參照以下兩個依據(jù)：參考國內(nèi)同等包裝、同等果汁含量飲料的流行價格。我國果汁飲料市場流行價格參考如下。根據(jù)目前國內(nèi)飲料消費市場情況，500ml熱灌裝PET瓶果汁飲料市場零售價，根據(jù)果汁含量高低（5%—40%）， —。其中，果汁含量低于10%的果汁飲料產(chǎn)品，一般定價低于3元；果汁含量20%左右產(chǎn)品，根據(jù)水果原料成本，—；果汁含量40%上下產(chǎn)品，根據(jù)水果原料成本，—；果汁含量100%的產(chǎn)品，根據(jù)水果原料的價格，—。其中，蘋果汁、桃汁、獼猴桃的價格較低，葡萄汁等小品種果汁的價格較高。參考棗的原料成本。◇棗的原料采購和儲存成本：（山西****縣）收購價：，（）鮮棗貯存一年的原料成本：（根據(jù)河北滄州棗類速凍庫數(shù)據(jù)）速凍費：，冷藏費： 元/公斤，平均：，（貯存期分別為111個月，平均6個月，6=），◇原棗汁（含量100%）的原料成本按榨汁率80%，去核率10%計，采用酶解后榨汁方法最大出汁率可達(dá)到72%。每公斤棗原汁（100%）的原料成本為 元/公斤247。72%=◇ 飲料中棗汁的成本飲料中棗汁含量100%時：，飲料中棗汁含量40%時：,飲料中棗汁含量20%時：，飲料中棗汁含量10%時：，根據(jù)我國飲料行業(yè)產(chǎn)品定價的習(xí)慣，市場零售價一般為（原料+輔料+包裝）~3PET瓶500ml包裝（含瓶身、瓶蓋、標(biāo)簽和外包裝紙箱成本）。因此，產(chǎn)品定價為：果汁含量20%的棗汁飲料市場零售價應(yīng)設(shè)計為：(+)~3=4元~，宜就低定價4元。果汁含量40%的棗汁飲料市場零售價應(yīng)設(shè)計為：(+)~3=~。果汁含量100%的棗汁飲料市場零售價應(yīng)設(shè)計為：(+)~3=~，考慮到目前我國各地市場中果汁飲料的流行價格和流行果汁含量，本項目產(chǎn)品在國內(nèi)銷售時，應(yīng)以20%和40%棗汁含量產(chǎn)品為主導(dǎo)產(chǎn)品為宜。100%棗汁含量的產(chǎn)品由于價格偏高，應(yīng)暫緩實施。第七章 公司的組織結(jié)構(gòu) 管理機(jī)構(gòu)董事會監(jiān)事會總經(jīng)理銷售總監(jiān)（駐太原）行政總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)技術(shù)總監(jiān)庫房、采購部技術(shù)部質(zhì)檢部運輸部生產(chǎn)車間人力資源部財務(wù)部昆明銷售部廣東銷售部北京銷售部上海銷售部 人員編制項目建成后需要員工共約140人。其中生產(chǎn)車間按每班60人，日產(chǎn)2班共120人。另外需行政財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、銷售采購、鍋爐、維修、運輸、門衛(wèi)等人員約20人。 質(zhì)量管理按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和HACCP 企業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量管理。第八章 環(huán)境保護(hù)和三廢處理棗汁生產(chǎn)中產(chǎn)生的三廢情況如下： 棗榨汁后的廢渣（主要成分：粗纖維），可以加工飼料。 棗核：出售制碳。 洗果廢水、車間清洗廢水。經(jīng)污水沉降處理后排放。 生產(chǎn)線設(shè)備及管線清洗用水。在設(shè)備配套中采用CIP清洗生產(chǎn)線設(shè)備及管線，可循環(huán)使用，節(jié)水顯著，并在排放前經(jīng)過污水處理廠，達(dá)標(biāo)后排放。 鍋爐的爐渣，可做制水泥的原料。 鍋爐煙塵，除煙塵設(shè)備。第九章 投資估算與資金籌措 投資估算 (按年產(chǎn)1萬噸棗汁飲料，飲料中棗汁含量40%計)序號工程或設(shè)備規(guī)格數(shù)量單價總價一土建：平方米萬元萬元生產(chǎn)車間3000150500庫房100050鍋爐房、配電、給水200100020辦公用房200100020其它用房50070035食堂、宿舍、門衛(wèi)二設(shè)備：生產(chǎn)線設(shè)備2172供水配電鍋爐120化驗室儀器設(shè)備20運輸車輛50三其它：萬元環(huán)保設(shè)施100籌建辦公50建廠設(shè)計生產(chǎn)工藝技術(shù)培訓(xùn)110按生產(chǎn)線總投資5%合計2997不可預(yù)見299按+10%冷庫庫容噸6000噸1800按500噸/150萬流動資金1500總計 2 資金籌措項目總投資的30%部分由企業(yè)自籌，其它70%部分引進(jìn)資金。第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析與財務(wù)評估本章節(jié)采用計算機(jī)新建果汁項目專家系統(tǒng)，對新建飲料項目的年銷售收入、年生產(chǎn)總成本、年利潤、盈虧平衡點、資本金收益率、投資回收期、敏感性分析等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，比傳統(tǒng)的表格羅列方法更有理有據(jù)。新建食品廠和飲料廠的初步經(jīng)濟(jì)效益分析和財務(wù)評估報告書計算機(jī)程序編制：中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 孫慶文 地址：北京阜成路42號中裕商務(wù)花園5B一層 電話：88117136 項目名稱 年產(chǎn)1萬噸棗汁飲料項目（無菌冷灌裝PET瓶,原棗汁含量40%） 委托單位 評估單位 中國食品工業(yè)協(xié)會中國食品工業(yè)信息咨詢中心技術(shù)工程部 評估人 孫慶文 評估日期 2005625 說明：本報告書的全部基本數(shù)據(jù)由委托人提供，并負(fù)責(zé)其數(shù)據(jù)的真實性。 基本數(shù)據(jù)區(qū) 注：由委托人輸入下列數(shù)據(jù) 一、建廠規(guī)模 年產(chǎn)量： 10000 噸 (注：以 飲料 計。) 年工作日： 278 天 每日班數(shù)： 2 班 二、產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 瓶 以棗濃縮汁為原料 ( 注：瓶，或罐、包、袋、只等) 凈重： 500 毫升/ 瓶 經(jīng)計算， 每箱： 20 瓶 每噸成品 2000 瓶， 或 100 箱 年生產(chǎn)量 20000000 瓶， 或 1000000 箱 班生產(chǎn)量 35971 瓶 或 1799 箱， 或 噸