【正文】 20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理 批準， 20%以上的由董事長批準。 三、 審批權(quán)限分三類： 1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導對該項開支的合理性提出初步意見。 2. 3. 核準：指各級財務負責人根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù) 四、 先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關(guān)部門，后報財務線 (按表中所標號的順序即可 )。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人 CWCK/BD— 03 繳款單 編號： 年 月 日 交款單位 總計金額 （大寫） 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款單位章） 卷別 把數(shù) 金額 卷別 把數(shù) 金額 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 繳款人： 復核： 出納： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。 CWCK/BD— 09 現(xiàn)金申領(lǐng)單 年 月 日 申領(lǐng)部門 申領(lǐng)人 申領(lǐng)日期 申領(lǐng)事由 申領(lǐng)金額 （大寫） ￥ 說明事項 董事長 總經(jīng)理 財務總監(jiān) 財務會計部經(jīng)理 注：本單由會計室使用并管理。CWCK/BD— 05 借款單 年 月 日 借款部門 借款人 使用部門 款項類別 現(xiàn)金 □ 支票□ 支票號碼： 借款用途 及理由 借款金額 (大寫 ) ￥ 還款方式 批準人 財務核準 財務審核 部門審核 附件 (張 ) 備 注 注：本單由會計室使用并管理。 CWCK/BD— 08 支票使用登記薄 年 支票號碼 銀行名稱 支票金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 月 日 CWCK/BD— 06 差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單據(jù) 張 姓 名 職務 出差事由 起日 止日 起訖地點 項 目 張數(shù) 金 額 項 目 天數(shù) 金 額 火車費 途中補助 汽車費 住勤補助 市內(nèi)交通費 夜間乘車 住宿費 其 它 郵電費 小 計 小 計 合 計 （大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 批準 財務核準 財務審核 部門審核 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。 CWCK/BD— 04 票據(jù)交接清單 編號： 年 月 日 票據(jù)號碼 票據(jù)名稱 單位（張） 合計金額 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián) 返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。 CWCK/BD— 11 盤點人員編組表 年 月 日 經(jīng)管部門 盤點項目 盤點日期 盤點人 會點人 監(jiān)點人 備 注 批準： 審核： 制表： 說明：本表由財務會計部經(jīng)理編制，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財務會計部、會計室各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CWCK/BD— 21 固定資產(chǎn)盤點表 使用部門： 年 月 日 財產(chǎn)編號 固定資產(chǎn) 單位 登記卡 數(shù)量 盤點 數(shù)量 盤 盈 盤 虧 備注 名稱 規(guī)格 廠牌 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 使用部門負責人： 會點人： 盤點人： 制單： 注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。 CWCK/BD— 18 固定資產(chǎn)增加單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱 取得日期 資產(chǎn)成本記錄 設(shè)備內(nèi)容 數(shù) 量 取得成本 英文名稱 數(shù) 量 規(guī)格型號 取得金額 廠 牌 耐用年限 存放地點 月折舊額 附屬設(shè)備 合 計 備 注 財產(chǎn)管理部門負責人 使用部門 負責人 會計室主管 經(jīng)辦人： 制單： 注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門， CWCK/BD— 22 固定資產(chǎn)登記卡 總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設(shè)卡日期： 年 月