【文章內(nèi)容簡介】 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱 抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險記錄 抵押行庫 英文名稱 設(shè)定日期 規(guī)格型號 解除日期 廠牌號碼 險 別 購置日期 承保公司 購置金額 保單號碼 存放地點 投保日期 耐用年限 費 率 月折舊額 保險費 附屬設(shè)備 備 注 移 動 情 形 年 月 日 使用部門 用 途 保 管員 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。 CWCK/BD— 22 固定資產(chǎn)登記卡 總帳科目： 本卡編號： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱 抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險記錄 抵押行庫 英文名稱 設(shè)定日期 規(guī)格型式 解除日期 廠牌號碼 險 別 購置日期 承保公司 購置金額 保單號碼 存放地點 投保日期 耐用年限 費 率 附屬 設(shè)備 名稱 保險費 規(guī)格 備 注 數(shù)量 日期 憑單號 碼 摘 要 單位 數(shù)量 資產(chǎn)價值 每月折舊額 借 方 貸 方 余 額 移 動 情 況 折 舊 提 列 情 況 備 注 年 月 日 使用部門 用 途 保管員 年 月 日 本期提列數(shù) 截止本期累計數(shù) 資產(chǎn)凈值 填表注意事項： (1)本卡適用于機械設(shè)備、運輸設(shè)備、機電性什項設(shè)備，新卡之填寫由財務(wù)部門填制。 (2)本卡編號由保管卡片單位自編。 (3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格 及數(shù)量。 (4)折舊提列情況欄的填寫： 始填列的日期，以后各年度如無變更則填 該年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。 年度為準(zhǔn)，如期中有所變動時可分填幾行。 值余額減截止本期累計后之余額。 CWCK/BD— 27 固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 中文名稱 數(shù) 量 購置日期 英文名稱 附屬設(shè)備 耐用年限 規(guī)格型號 已使用年數(shù) 移前用途 （移出單位） 移后用途 （移入單位） 已折舊金額 殘余價值 月折舊額 存放地點 移出 備 注 移入 總經(jīng)理 財務(wù) 部門 移入 管理 部門 移入 移入 部門 移出 部門 移出 移出 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。 CWCK/BD— 19 固定資產(chǎn)減損單 財產(chǎn)編號： 年 月 日 名稱 中文 規(guī)格 存放地點 耐用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數(shù) 購置 日期 數(shù)量 取得 價值 已提 折舊 帳面殘值 減損原因 估計廢品價值 處理費用 審計 意見 實際損失額 抵押行庫 處理辦法 保險單號碼 月折舊額 總 經(jīng) 理 財務(wù)核準(zhǔn) 系統(tǒng)總監(jiān) 財產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 財務(wù)審核 使用部門 負(fù)責(zé)人 物資管理員： 使用人或保管人： 注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。 CWCK/BD— 26 固定資產(chǎn)出售比價單 名 稱 廠牌規(guī)格 使用部門 附屬設(shè)備 購置日期 單位 數(shù)量 耐用年限 比 價 記 錄 廠 商 已使用年限 原 價 已提折 舊 單價 凈 值 總價 備 注 有關(guān)要求 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)會計部 財產(chǎn)管理 部門 經(jīng)辦人： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。 CWSJ/BD— 02 審計通知單 □日常 □ 定期 □ 不定期 年 月 日 審計對象 審計日期 審計內(nèi)容 配合事項 董事長 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 審計監(jiān)察部經(jīng)理 制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。 CWCK/BD— 17 資金差異報告表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比較增減 差異原因說明 金額 % 金額 % 金額 % 填表說明 凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較 ，每項差異在 10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。 審核： 制表： CWCK/BD— 16 資金來源運用比較表 編制單位（部門）： 年 月 日 單位：千元 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比 較 增減數(shù) 實 際 累計數(shù) 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 期 初 現(xiàn)金結(jié)存 支 出 土地及房屋 機器設(shè)備 什項設(shè)備 收 入 現(xiàn)銷收