【正文】 98 資本金籌措 98 債務(wù)資金籌措 98 融資方案 98 第十四章 財務(wù)評價 99 編制依據(jù) 99 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明 99 銷售收入及稅金估算表 100 成本費用估算 100 利潤估算 102 財務(wù)評價 102 不確定性分析 103 財務(wù)評價結(jié)論 104 財務(wù)評價報表目錄 錯誤 !未定義書簽。 第十五章 附圖、表格、附件 錯誤 !未定義書簽。 附圖 錯誤 !未定義書簽。 附件 錯誤 !未定義書簽。 山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 第一章 總 論 項目背景與概況 項目名稱 山東 **楊柳 釀酒有限公司 白 酒生產(chǎn)搬遷改造項目 項目承辦單位概況 1 項目承辦單位： 山東 **楊柳 釀酒有限公司 2 法人代表： ******** 3 項目承辦單位概況： 主要投資方概況 ⑴ 主要投資方： **集團 ⑵ 投資方概況： 可行性研究報告研究范圍及編制單位 1 可行性研究報告研究范圍 根據(jù)國家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策： ① 對項目提出的背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模及建廠條件進行分析論證。 ② 對項目產(chǎn)品進行產(chǎn)品 方案和產(chǎn)品技術(shù)水平分析論證，通過與當(dāng)前國內(nèi)外的先進技術(shù)和設(shè)備進行比選，確定了先進合理的工藝方案和設(shè)備選型。 山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 ③ 初步確定了建設(shè)項目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、電氣自控的方案和節(jié)能措施。 ④ 對項目的實施條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及消防等進行可行性研究。 ⑤ 對項目的總投資、成本進行估算，對項目的經(jīng)濟效益進行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進行財務(wù)經(jīng)濟評價。 2 可行性研究報告編制單位 單位名 稱：山東省 ** 證書編號：工咨甲 ************； 資格等級：甲級； 發(fā)證機關(guān)：國家 發(fā)展和改革 委員會 項目編號 ： 202020K。 可行性研究報告編制依據(jù) ⑴ QBJS 52020《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》。 ⑵ 山東 **楊柳 釀酒有限公司與山東省 **簽定的《技術(shù)咨詢合同書》。 ⑶ 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 ⑷ 建 設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟規(guī)范。 項目提出的理由與過程 根據(jù)國家安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定， **縣 人民政府將 楊柳 集團列為危化山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 品生產(chǎn)企業(yè)。 隨著 **縣 城鎮(zhèn)化水平的不斷提高， 楊柳 原廠 周邊逐漸發(fā)展成為 縣城 繁華地段 ，其生產(chǎn)活動不利于 **的發(fā)展規(guī)劃， 具有一定的安全隱患， 現(xiàn) 決定將 山東 **楊柳 釀酒有限公司 白酒生產(chǎn)裝置 遷出 **縣城。 原廠始建于 建于 1958 年 ，歷經(jīng)近 50 余年的生產(chǎn)運行，很多設(shè)備及裝備技術(shù)水平落后，生產(chǎn)條件較差； 生產(chǎn)過程中的污染嚴重，對周邊居民造成很大不良影響。 為實現(xiàn)規(guī)模效益及提高企業(yè)的現(xiàn)代 化 技術(shù)水平，降低污染，保護環(huán)境， 增強企業(yè)的綜合競爭力， 對白酒生產(chǎn)進行搬遷改造已成當(dāng)務(wù)之急 。 通過本次搬遷改造項目還能實現(xiàn)當(dāng)?shù)?白酒工業(yè)向“優(yōu)質(zhì)、低度、多品種、低消耗、高效益、無污染”方向調(diào)整 ，符合 **的發(fā)展規(guī)劃。 在當(dāng)?shù)卣?有關(guān) 政策指導(dǎo)下， 企業(yè)研究決定進行搬遷改造，并編寫了項目建議書上報相關(guān)部門。 2020 年 9 月委托山東省 **編寫本項目的可行性研究報告。 研究工作概況 研究工作概況 根據(jù)國家和當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)、產(chǎn)業(yè)政策，對項目提出的背景、市場前景和建設(shè)意義進行分析，提出了項目的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模，對建 廠條件、原材料供應(yīng)和產(chǎn)品技術(shù)水平進行分析論證。對項目通過與當(dāng)前國內(nèi)外的先進技術(shù)和設(shè)備進行比選，確定先進合理的工藝方案和設(shè)備選型。初步確定了建設(shè)項目的建筑結(jié)構(gòu)形式、給排水、電氣、供熱工程的方案和節(jié)能措施。提出了企業(yè)組織與勞動定員和項目實施進度建議對項目的實施山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 條件、廠址、能源供應(yīng)、交通運輸、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及消防等進行可行性研究。對項目的總投資、成本進行估算，對項目的經(jīng)濟效益進行分析，通過對成本、效益和投資回收情況的分析進行財務(wù)經(jīng)濟評價。 項目主要建設(shè)條件 1 擬建地點 項目擬建地點位于 **工業(yè)園 220 國道 **收費站南側(cè)。 擬建地點 交通便利 ， 沿日東高速公路到山東重要港口城市青島 3 個半小時，到日照港 2 小時，到省城濟南 2 小時即達。 另外， 該區(qū)域供水等配套工程設(shè)施完善，廠區(qū)地勢平坦，排水方便 ，距離主要糧食作物產(chǎn)區(qū)較近，適宜白酒生產(chǎn)。 2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 新增建筑面積 平方米，實現(xiàn) 年處理糧食 8604 噸；年產(chǎn)原酒（ 65 度） 3000 噸 ； 年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)白酒 10000 噸 /年 的建設(shè)規(guī)模 。 3 主要建設(shè)條件 ⑴ 市場條件 山東 **楊柳 釀酒有限公司 的主導(dǎo)產(chǎn)品是 楊柳 牌系列白酒。 楊柳 白酒作 為山東省名牌產(chǎn)品、 山東 省最佳質(zhì)量產(chǎn)品 、山東省著名商標(biāo)產(chǎn)品，有著極高的產(chǎn)品美譽和市場地位，深受廣大消費者的喜愛。而且白酒產(chǎn)品系日常消費品 ， 市場常年保持著較好的銷售 量，市場條件較好。 ⑵ 資源條件 **農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)好，是全國商品糧、優(yōu)質(zhì)棉、魯西黃牛、小尾寒羊、青山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 山羊生產(chǎn)基地縣和平原綠化先進縣，農(nóng)業(yè)增加值和糧食、棉花、油料、肉類總產(chǎn)量五項指標(biāo)曾進入全國百強縣行列 ， 2020年 糧食總產(chǎn)達到 萬噸 。 項目所在地區(qū) **市 2020 年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 億元。糧食總產(chǎn)量 萬噸 。 2020年 **市糧食作物生 產(chǎn)情況 品種 面積（萬公頃） 單產(chǎn)（公斤） 總產(chǎn)（萬噸） 小麥 340/畝 295 稻谷 2 1000/畝 30 玉米 357/畝 谷子 123/畝 高梁 125/畝 大豆 130/畝 9 花生 249/畝 22 **是全國酒類包裝重要的產(chǎn)業(yè)基地之一，酒類包裝企業(yè) 365 家，主要產(chǎn)品有酒瓶、瓶蓋、膠帽、標(biāo)簽、鋁箔等 1000 多個品種，其中瓶蓋、膠帽的產(chǎn)量約占全國市場份額的 20%。 酒類包裝材料供應(yīng)充足 。 **水資源豐富， 黃河流經(jīng) **28 公里，年均引水量 億立方米，水資源總量 億立方米。 **煤炭資源豐富，巨野煤田是華東地區(qū)最后一塊儲量最大、煤質(zhì)最優(yōu)的煤田，是中國規(guī)劃的十三個大型能源化工基地之一，總儲量 億噸 。 郭屯礦井 320 萬千瓦坑口電廠和 **煤礦 2 100 萬千瓦天然焦發(fā)山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 電示范工程前期準(zhǔn)備工作已完成，煤電開發(fā)潛力巨大 ，電力供應(yīng)充足 。境內(nèi)共有 500 千伏變電站 1 座， 220 千伏變電站 1 座， 110 千伏變電站 4座， 35 千伏變電站 17 座 。 ⑶ 技術(shù)條件 山東 **楊柳 釀酒有 限公司 做為有著悠久釀酒歷史的白酒生產(chǎn)企業(yè)，有著一流的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量保證體系， 因此，該項目在技術(shù)上不存在風(fēng)險。 ⑷ 資金條件 本項目資本金主要由山東 **楊柳 釀酒有限公司和 **集團聯(lián)合出資籌措。 山東 **楊柳 釀酒有限公司 運營狀態(tài) 良好， 年銷售額 12290 萬元，實現(xiàn)利稅 1911 萬元。企業(yè)負債率不高，經(jīng)營風(fēng)險較小 。 **集團是一個集國際貿(mào)易、機械制造、食品釀造、房地產(chǎn)開發(fā)、實業(yè)投資、金融為一體的、海內(nèi)外知名的大型綜合性跨國企業(yè)集團。截止2020 年底集團總資產(chǎn)為 60 億元，年銷售收入為 50 億 元，資本雄厚，融資能力較強。 ⑸ 環(huán)境條件 **靠近中原腹地，是中國東部與中西部的結(jié)合部，區(qū)位優(yōu)越，交通便利，“京九”鐵路縱貫全境，設(shè)有 2 個客貨站。歐亞大陸橋與京九鐵路在此交匯，形成海鐵聯(lián)運，成為 **走向全國、走向世界的大通道。境內(nèi)南有日東高速，東有濟菏高速，西有德商高速，與 220 國道、省道聊山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 商路、濟董路縱橫成網(wǎng)，交通十分便利。以 **為中心 500 公里半徑范圍內(nèi)覆蓋近 3 億人口，市場潛力巨大?；A(chǔ)設(shè)施日趨完善，郵電通訊現(xiàn)代化與國內(nèi)同步?？h工業(yè)園區(qū)被山東省人民政府批準(zhǔn)為省級開發(fā)區(qū)， 平方公里的起步區(qū)和 4 平方公里新區(qū)實現(xiàn)了較高標(biāo)準(zhǔn)的“七通一平”，載體功能進一步增強，被評為山東省“十大最具投資價值的地方”之一?？h城建成區(qū) 平方公里，城市人口 15 萬人。投資 2 億元的 楊柳 文化城開始接待旅客，投資 1 億多元的 楊柳 水上景區(qū)正在建設(shè)，投資 3 億多元的宋江河風(fēng)景帶即將開工興建；七星大酒店、 楊柳 大廈、圣達大酒店等星級酒店陸續(xù)竣工投入使用，人居環(huán)境優(yōu)美。 ⑹ 社會條件 **縣位于山東省西南部，轄 21 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 1031 個行政村， 萬人， 10 個社區(qū)居委會，總面積 1643 平方公里，其中耕地面積 157 萬畝。 ⑺ 施工條件 該項目用地符合當(dāng)?shù)赝恋乩冒l(fā)展規(guī)劃要求。地勢 平坦 ，水源充足，取用方便，水質(zhì)符合規(guī)定要求。該地區(qū)交通便利，任何情況都不會影響產(chǎn)品供給及輸出。場址距居民區(qū)大于 1000m，施工條件良好。 項目擬選廠址的施工場地、位置、面積、地價、地方建筑材料的供應(yīng)渠道和施工用電、用水等條件，能夠滿足建設(shè)施工的需要， **有業(yè)務(wù)精、技術(shù)強、管理好的土建施工隊伍和人力資源，技術(shù)水平達到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，可承擔(dān)本工程部分土建施工任務(wù)。 研究結(jié)論 山東 ****有限公司白酒生產(chǎn)搬遷改造項目可行性研究報告 推薦方案 1 推薦方案主要內(nèi)容的論證結(jié)論 ⑴ 市場預(yù)測 我國白酒消費量比較穩(wěn)定，全國總產(chǎn)量在 400 萬噸 左右，隨著各種小企業(yè)的退出， 區(qū)域 名牌白酒企業(yè)的銷售量在逐步提高。 楊柳 牌系列酒有穩(wěn)定的銷售渠道和忠誠的銷售代理商，隨著產(chǎn)品質(zhì)