永和豆?jié){食品現(xiàn)金管理及門店費用報銷制度教材ppt-營銷制度表格-文庫吧
2025-07-15 15:26 本頁面
【正文】 班時，除清點找零備用金、零用備用金等存放在保險箱中的物品外，同時清點未繳銀行的現(xiàn)金營收款封包數(shù)量并查看、確認騎縫處的簽字（見附圖）。 7 —— 附圖 8 ?24小時營業(yè)的門店由當班管理組與下一班次管理組共同確認現(xiàn)金營收后封包，由下一班次管理組在騎縫處簽字。 ?如需要封包的營收款有零鈔，可在封包前調(diào)換零鈔，嚴禁開封已封存的裝有現(xiàn)金營收的信封。 ?當班管理組在每次開啟保險箱后，必須立即將保險箱密碼打亂，減少風險。 ?保險箱密碼必須是店長才可知道，且每三個月或門店管理組發(fā)生調(diào)動時，須立刻更換密碼。保險箱中心鑰匙由門店封存在信封，在騎縫處簽字并在信封正面寫明門店名稱后，交公司財務(wù)部保管。如門店需要使用中心鑰匙必須經(jīng)營運經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理書面同意后，方可至財務(wù)部暫借中心鑰匙，該鑰匙必須在第二天公司下班之前歸還財務(wù)部，遠程店可延后至下周前歸還。 9 營收款繳款及保險箱交接 、 管理的稽核 ?門店會計每月至少抽查所管轄的門店各一次，將抽查結(jié)果報備財務(wù)經(jīng)理。 ?營運督導(dǎo)每月隨機抽查二家門店，將抽查結(jié)果報備營運經(jīng)理。 ?如果在抽查時發(fā)現(xiàn)門店存在流程執(zhí)行不規(guī)范的情況，第一次通報批評，第二次門店經(jīng)理記過處罰。如發(fā)生現(xiàn)金問題，視情節(jié)輕重另行處理。 10 零星費用報銷規(guī)定 大額物品采購 費用科目歸類 一、現(xiàn)金管理制度 11 零星費用報銷規(guī)定 ?審核權(quán)限： 1
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