費(fèi)用報銷管理制度內(nèi)部-文庫吧
2025-03-23 22:17 本頁面
【正文】 報銷單部門負(fù)責(zé)人審批簽字會計(jì)審核報銷憑證公司負(fù)責(zé)人審批出納審核并付款經(jīng)辦人領(lǐng)款簽字第六條：費(fèi)用報銷基本流程： 第七條：差旅費(fèi)報銷 因公出差的辦理程序 “出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。 “出差申請單”填寫“借款單”，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司負(fù)責(zé)人審批，財務(wù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款，原則上前賬不清，后賬不借。 “出差申請單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報銷。 ，報銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。 ，根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫“差旅費(fèi)報銷單”，執(zhí)行費(fèi)用報銷流程。 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 費(fèi)用類型報銷金額票據(jù)類型備注交通費(fèi)憑票實(shí)報實(shí)銷汽車票、火車票、機(jī)票等必須提供發(fā)票出差當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)憑票實(shí)報實(shí)銷公交票、的士票、加油票票據(jù)背面注明起始地點(diǎn)，業(yè)務(wù)內(nèi)容住宿費(fèi)140元/天 2人（含）以下酒店、賓館、招待所發(fā)票自行解決住宿公司補(bǔ)貼60元/天，可使用其他的費(fèi)用發(fā)票報銷伙食補(bǔ)貼30元/天提供餐飲發(fā)票招待費(fèi)100元/人（客戶）提供正規(guī)發(fā)票超出100元/人需請示總經(jīng)理出差補(bǔ)貼30
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