【正文】 舊 59 上年未分配利潤 固定資產(chǎn)凈值 60 本年未分配利潤 固定資產(chǎn)清理 61 其他儲備 在建工程 62 匯兌儲備 待處理固定資產(chǎn) 63 合并差額 （四）無形資產(chǎn) 64 （四）少數(shù)股東權益 （五）遞延資產(chǎn) 65 資 產(chǎn) 總 計 66 負債和所有者權益總計時點的財務狀況 利潤表 1 產(chǎn)品銷售收入2 軟件銷售收入3 商品銷售收入4 技術服務收入5 其他業(yè)務收入6 內部確認收入7 減：未實現(xiàn)收入8 營業(yè)收入總額9* 減：實際折扣10* 預計折扣11 營業(yè)稅金12 營業(yè)收入凈額13 產(chǎn)品銷售成本14 其中：材料成本15 制造費用16 軟件銷售成本17 商品銷售成本18 技術服務成本19 其他業(yè)務成本20 內部確認成本21 營業(yè)成本總額22* 減：現(xiàn)金回傭23* 實際回傭24* 預計回傭25 營業(yè)成本凈額26 折扣回傭前毛利27 折扣回傭前毛利率（%）28 折扣回傭后毛利29 折扣回傭后毛利率（%）30* 城建稅及教育費附加31 銷售費用32 研發(fā)費用33 管理費用34 財務費用35 期間費用總額36 期間費用率(%)37 營業(yè)利潤38 營業(yè)外收支凈額39 投資收益40 內部凈分進利潤 41* 減：預提存貨削價準備金42* 預提壞帳準備金43 預提獎勵基金44 稅前凈利45 減：所得稅46 少數(shù)股東權益47 稅后凈利考察期內的經(jīng)營成果 利潤分配表 一、凈利潤加： 年初未分配利潤盈余公積轉入減：以前年度損益調整二、可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取法定公益金三、可供股東分配的利潤減：應付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積應付普通股股利轉作股本的普通股股利四、未分配利潤投資收益的分配 現(xiàn)金流量表 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的租金收到的增值稅銷項稅額和退回到增值稅款收到的除增值稅外其他稅費返還收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的增值稅款支付的所得稅款支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金權益性投資所支付的現(xiàn)金債權性投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金償付利息所支付的現(xiàn)金融資租賃所支付的現(xiàn)金減少注冊資本所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額經(jīng)營成果與實際現(xiàn)金進出的比較 現(xiàn)金流量表補 補充資料1 、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：以固定資產(chǎn)償還債務以投資償還債務以固定資產(chǎn)進行投資以存貨償還債務2 、將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：凈利潤加： 計提的壞帳準備或轉銷的壞帳固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報廢損失財務費用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項（減：借項）經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）增值稅增加凈額（減：減少）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3 、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減： 現(xiàn)金的期初余額加： 現(xiàn)金等價物的期末余額減： 現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額經(jīng)營成果與實際現(xiàn)金資產(chǎn)變動的比較 費用明細表 01 加工費 37 長途電話費 73 員工福利/活動費02 輔助材料 38 移動通訊費 74 員工食堂費03 其他生產(chǎn)消耗 39 網(wǎng)絡通訊費 75 加班餐費04 報廢材料 40 郵寄費 76 房屋津貼05 工模費用 41 境內差旅費 77 員工培訓費用06 內部費用分配 42 境外差旅費 78 員工招聘費用07 其他生產(chǎn)費用 43 市內交通費 79 人口管理費08 生產(chǎn)費用小計 44 租車費 80 勞保費09 采購運費 45 運雜費 81 退休人員生活費10 銷售運費 46 汽車費用 82 內部費用分配11 包裝費用 47 會議費 83 其他人力資源費用12 海關申報費 48 招待費 84 稅項（人力資源費）13 倉儲費用 49 禮品費 85 人力資源費用小計14 存貨保險 50 部門活動費 86 折舊15 放貸保險 51 法律及專業(yè)咨詢費 87 土地使用權攤銷16 實驗及檢驗費 52 會員費 88 租金17 返修貨品維修費 53 無形資產(chǎn) 89 水電費18 樣本費用 54 開辦及登記費 90 物業(yè)管理費19 顧客培訓費用 55 設備維修費 91 房屋維修及改良支出20 版權費 56 研發(fā)材料 92 資產(chǎn)保險21 內部費用分配 57 技術協(xié)作費 93 內部費用分配22 其他直接營運費用 58 壞帳損失 94 其他固定資產(chǎn)費用23 直接營運費用小計 59 內部費用分配 95 稅項（固定資產(chǎn)費用）24 廣告及宣傳費 60 其他間接營運費用 96 固定資產(chǎn)費用小計25 市場活動費 61 稅項（營運費用） 97 六項費用合計26 市場服務費 62 間接營運費用小計 98 內部借款利息27 市場合作資金支出