【正文】 認(rèn)不可私自操作公司服務(wù)器。 三、軟件的使用： 請勿擅自安裝與工作無關(guān)的軟件、屏保和游戲；如確需安裝，請報(bào)經(jīng)網(wǎng)管同意登記后安 裝； 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 一般情況下，計(jì)算機(jī)安裝 Windows 2021 Professional 版本即可，如因工作需要，確需安 裝 Server 版本時(shí)，請告知信息中心備案； 如有安裝軟件的需求，請到信息中心處登記領(lǐng)用相關(guān)軟件，用完后請立即歸還。 四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即 還。如網(wǎng)絡(luò)工具在使用過程中損壞，請告訴信息中心由信息中心申請購買。 五、網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)定 維護(hù)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及網(wǎng)線，網(wǎng)線不得壓、踩、折。 嚴(yán)格遵守公司設(shè)定之訪問權(quán)限，禁止更改訪問權(quán)限或未經(jīng)授權(quán)侵入他人電腦 ，若違反 扣考評分 5 分 /次。 各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。 編輯任何文檔時(shí)，不可通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行，應(yīng)將文檔調(diào)至本機(jī)再進(jìn)行編輯。 電腦 F 盤（或 E 盤）在網(wǎng)絡(luò)中為完全共享盤，不設(shè)置訪問密碼，用于放置共享文件，應(yīng)由各電腦第一使用人定期清理或清空。 六、設(shè)備維修： 計(jì)算機(jī)的維修： 計(jì) 算機(jī)發(fā)生故障時(shí)，請使用者填寫《設(shè)備報(bào)修單》，經(jīng)使用者部門經(jīng)理簽字后提交至信息中心由網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行維修，使用者請勿擅自拆機(jī)；在網(wǎng)管到達(dá)前，不準(zhǔn)私自拆封機(jī)， 否則扣考評分 3 分 /次，若因擅自拆機(jī)致使機(jī)器損害須按價(jià)賠償。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報(bào)修單》上對維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維修： 網(wǎng)絡(luò)管理員定期的檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。 七、設(shè)備報(bào)廢： 硬件報(bào)廢： 出現(xiàn)故障的硬件設(shè)備，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員確認(rèn)需要報(bào)廢的，請使用人填寫《報(bào)廢單》，報(bào)經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，將報(bào)廢設(shè)備 與《報(bào)廢單》一并提交至信息中心，由信息中心至公司財(cái)務(wù)部辦理報(bào)廢手續(xù)。 軟件報(bào)廢： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 軟件使用光盤報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：盤面劃傷嚴(yán)重，光驅(qū)無法讀取以及光盤斷裂即視為報(bào)廢 ,手 續(xù)同硬件報(bào)廢相同。 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。 所有報(bào)廢物品必須填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，手續(xù)與硬件報(bào)廢相同。 八、設(shè)備采購： 實(shí)際使用部門提出申請（填寫《設(shè)備申購單》），并將單據(jù)送至信息中心網(wǎng)管處，信息中心根據(jù)實(shí)際使用情況確定是否需要購買并報(bào)請總裁批準(zhǔn)購買。 違反本辦法規(guī)定，由公司給予 警告，并視情況給扣考評分 1— 10 分的處罰。對盜用公司 IP 地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以 5000 元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。 九、本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 電 子 化 辦 公 管 理 規(guī) 定 部 門 信息中心 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ XXZDN002 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁 二、電子化辦公管理規(guī)定 集團(tuán)建立了局域網(wǎng)和 WebOA 系統(tǒng)，實(shí)施電子辦化公，這是企業(yè)實(shí)行新的先進(jìn)的管理模式的標(biāo)志之一?，F(xiàn)就電子化辦公相關(guān)事宜做出暫行規(guī)定。 一、 對外業(yè)務(wù) 集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和 WebOA 系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對外業(yè)務(wù)交往中，如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對方條件不許可，請統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。 集團(tuán)或子公司對政府部門上報(bào)請示、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等文件資料，一律按集團(tuán)對外行文規(guī)定程序辦理。 二、 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù) 集團(tuán)總部對各部門或子公司發(fā)通知、文件、 會議紀(jì)要等一律用局域網(wǎng)或WebOA 系統(tǒng)行文傳遞。 三、 WEBOA 系統(tǒng)工作流程 WebOA 電子辦公系統(tǒng)設(shè)有個(gè)人路徑和工作路徑流程，如有請示報(bào)告或批閱，加簽等公文，分為一般，緊急或特急。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供 3種方式，請按照以下情況使用： （ 1）“特急”：需要在 6 個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請示。 （ 2）“緊急”：需要在 12 個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請示。 （ 3）“一般”：工作匯報(bào)等需要在 1天答復(fù)的請示。 員工接到傳遞來的公文須盡快處理答復(fù)，若因答復(fù)處理拖延貽誤商機(jī)，造成公司損失，要根據(jù)考評規(guī)定給予處理。 附件中對于文檔的規(guī)定：只能附加 .doc（ Word 文檔）和 .xls（ Excel 文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過 OA 傳閱。 子公司或集團(tuán)部門業(yè)務(wù)往來，材料上報(bào)也須用電子辦公系統(tǒng)傳遞。 四、 文檔管理 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 政府部門來文通知或業(yè)務(wù)單位來函、合同、字據(jù)、技術(shù)資料、財(cái)會報(bào)表及原始憑證、帳冊、以集團(tuán)名義下發(fā)的文件等仍按原檔案管理規(guī)定辦理。 集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)上呈報(bào)告及批復(fù)（財(cái)務(wù)方面例外）通知、會議紀(jì)要、周計(jì)劃、月度計(jì)劃等一律在電子辦公系統(tǒng)服務(wù)器上存檔，重要的還須拷盤存檔。 WebOA 辦公系統(tǒng)設(shè)有文 檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、資料，如集團(tuán)文件、外部對口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時(shí)存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。 （ 1）行政文檔（文件、資料）存檔要編寫文件號的文件名、內(nèi)容、摘要，貯存檔案編號，發(fā)出時(shí)間、發(fā)送部門。 （ 2）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)文檔要寫清技術(shù)文件名稱、編號、工作圖紙圖號、工程編號；已執(zhí)行的合同文檔要寫清合同號、名稱、合同的起始時(shí)間。 （ 3）客戶資源檔案要寫明客戶名稱、通訊地址、類別、聯(lián)系方式、特點(diǎn)、要求、并劃分為 A、 B、 C類分別存儲。 （ 4）對于已處理完畢而 無保存價(jià)值的要及時(shí)刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運(yùn)行速度。 五、 工作總結(jié)與工作計(jì)劃 OA 系統(tǒng)中實(shí)施“工作計(jì)劃和工作總結(jié)”的管理方式，使員工養(yǎng)成良好的自我管理習(xí)慣，提高工作效率，培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)。 所有員工必須每天在下班前填寫工作日志。 員工的每周工作計(jì)劃和總結(jié)必須通過公文形式發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審閱；集團(tuán)直屬部門經(jīng)理和各分公司的總經(jīng)理應(yīng)該在每周的周末下班前將每周工作計(jì)劃和總結(jié)通過公文發(fā)送給集團(tuán)管委會成員審閱。 每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃，在每月 1 日上午 10：00 前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和 子公司還須傳給集團(tuán)管委會成員。 每年十二月 25 日前各單位須將全年工作總結(jié)和下年度工作計(jì)劃報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)，集團(tuán)直屬部 室、 子公司還須傳給集團(tuán)管委會成員審閱。 集團(tuán)總裁辦（淮南房地產(chǎn)公司總經(jīng)辦）負(fù)責(zé)督促檢查各單位的執(zhí)行情況，并檢查結(jié)果納入月度考核范圍，如發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的情況，扣個(gè)人 1 分 /次 ,扣該單位主管 3 分 /次。 六、 費(fèi)用申請 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 集團(tuán)所有的借支統(tǒng)一使用“費(fèi)用申請”模塊。 七、設(shè)立 CEO 電子信箱 為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)各級干部的工作透明度，設(shè)立 CEO電子信箱。集團(tuán)所屬人員，可通過 Email。，向 CEO 報(bào)其主管上月工作情況，也可對本部門、本公司以及集團(tuán)工作提出批評和建議。報(bào)告可以署名，也可以不署名，但必須做到客觀公正，實(shí)事求是，不得帶有任何個(gè)人偏見；對蓄意誣告、陷害他人，將根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予扣當(dāng)月考評分 1－ 100分的處理 。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 第四章 財(cái)務(wù)管理制度 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 文件名稱 資 金 預(yù) 決 算 制 度 （暫行規(guī)定） 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ CAWZDN001 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 3 頁 一、資金 預(yù)決算制度（暫行規(guī)定） 一、 為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運(yùn)用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實(shí)行預(yù)算審批和決算審查制度 ,各單位應(yīng)按年 (月 )編制年 (月 )度資金預(yù)算，交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最大效益。 資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。為定期編表計(jì)算及收支運(yùn)用方便起 見，預(yù)計(jì)資金僅指現(xiàn)金及銀行存款，不計(jì)隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。 資料提供部門，除應(yīng)于年度經(jīng)營計(jì)劃書編訂時(shí)，提送年度資金預(yù)算外，應(yīng)于每月四日前逐月預(yù)計(jì)次月資金收、支資料，以計(jì)劃列示的形式，送財(cái)務(wù)部門， 財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，并于次月十日前，編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金來源運(yùn)用比較表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核準(zhǔn)。 營銷部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計(jì)可收 (兌 ) 凡無法直接歸屬于上項(xiàng)收入的皆屬于其它 收入。包括勞務(wù)收入、押金收入、罰 六、 土地： 房屋及建筑物： 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 其它資產(chǎn)、低值易耗品、納稅、付息等： 七、材料支出 工程、材料采購部門根據(jù)工程進(jìn)度及有關(guān)合同編列。 人力資源和財(cái)務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營情況，斟酌預(yù)計(jì)支 開發(fā)、間接費(fèi)用：需求部門依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃，參考有關(guān)資料及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，斟 推銷、廣告費(fèi)用：經(jīng)營、策劃部門依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃，參照以往月份推銷費(fèi)用占營業(yè) 財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況，核算利息支付（攤提）編列。 凡不屬于上列各項(xiàng)的支出都屬于“其它支出”，包括不可預(yù)見的零星費(fèi)用支出、股息、紅利等的支付，按謹(jǐn)慎性原則編列，其數(shù)額在萬元以上者，均應(yīng)加以詳細(xì)的說明。 十 各單位費(fèi)用支出實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)比較每項(xiàng)差異在百分之二十五以上者，應(yīng)由資料提 供部門列明差異原因，詳細(xì)分析，于每月十日之前送財(cái)務(wù)部門匯編，進(jìn)行綜合分析 十二、資金調(diào)度 資金使用實(shí)行一支筆簽批制度。 所有收入必須上交財(cái)務(wù)，嚴(yán)禁截留和挪用。 3 財(cái)務(wù)部門每周編報(bào)實(shí)際收支明細(xì)，并于次月十日前按月將有關(guān)收支明細(xì)匯總，經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 列示可動(dòng)用資金余額及分布情況、定期存款余額等報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核閱，作為經(jīng)營決策的參考。 資金使用按照收支配比和 誰籌措、誰優(yōu)先使用的原則進(jìn)行。 資金使用按照計(jì)劃優(yōu)先的原則（序時(shí)）進(jìn)行。 資金使用按照經(jīng)營性、資本性支出優(yōu)先的原則進(jìn)行。 經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 金 大 陸 集 團(tuán) 管 理 制度 文件名稱 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 制 度 部 門 總裁辦 發(fā)布日期 2021 年 3 月 26 日 文件編號 AJ/ CAWZDN002 版本號 0 頁次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 共 2 頁 二、差旅費(fèi)報(bào)銷制度 一、 市內(nèi)出差 市內(nèi)出差交通費(fèi)用：必須在專用報(bào)銷單據(jù) 上注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、事由，經(jīng)所在單位（部門）審查、分管領(lǐng)導(dǎo)同意。 員工在本市范圍內(nèi)出差，不能返回就餐（中餐）且伙食必須自理的，每人（次）補(bǔ)助伙食費(fèi)用 3 元。 單位安排參加在市內(nèi)召開的各類會議、培訓(xùn)班、訓(xùn)練班及執(zhí)行各種特殊任務(wù)等，除財(cái)政部門另有規(guī)定外，一律按市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 二、 市外出差 不論省內(nèi)、省外，中途和住勤每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi)用 15 元，市內(nèi)交通費(fèi)按每天 10 元包干使用（單位出車除外）。 住宿標(biāo)準(zhǔn) 省內(nèi)出差 ： （ 1）高級管理人員（含高級職稱人員）：每天按 150 元報(bào)銷； （ 2）中級管理人員（含中級職稱人員）：每 天按 80 元報(bào)銷 ，節(jié)余按 60%獎(jiǎng)勵(lì)； （ 3）一般人員：每天按 60 元報(bào)銷，節(jié)余按 80%獎(jiǎng)勵(lì) 。 省外出差 ：上述標(biāo)準(zhǔn)按 40%上浮。 三、 其它有關(guān)規(guī)定 嚴(yán)格控制出租車票的報(bào)銷，確因工作需要，中級以上管理人員可以報(bào)銷，經(jīng)管視頻 經(jīng)管視頻 但每 月不得突破 100 元。 員工確因工作工作需要乘坐火車軟臥、輪船二等倉或飛機(jī)事前必須請示總裁批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。 員工出差費(fèi)用須在當(dāng)月報(bào)銷，做到一差一清。 對借公款出差、無正當(dāng)理由不按規(guī)定報(bào)帳的，按日加收 5%的利息，經(jīng)催促仍不改正的，停發(fā)工資。 集團(tuán)內(nèi)部因公互相往來，比照正常出差 執(zhí)行。