財務(wù)管理制度(零售)(已改無錯字)
2023-06-26 03:56:10 本頁面
【正文】 通知書，由部門經(jīng)理 /運營經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費；外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。 4．差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)審核簽字付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方 可借款。出租車費原則上不準報銷，如有報銷，須事前請示總經(jīng)理書面同意。到財務(wù)報銷出租車費時，須附上總經(jīng)理同意的書面報告。 5．工資、獎金的支出：由公司行政部核準每月考勤，編制發(fā)放表，財務(wù)部確認簽字，并報運營經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準后財務(wù)發(fā)放。 公司除正常轉(zhuǎn)正，任職調(diào)資，原則上，半年調(diào)資一次。由行政和財務(wù)共同控制和對員工作好解釋工作。 6．業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括禮品費、業(yè)務(wù)招待費、物流費用。經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由總經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用見財務(wù)總監(jiān)簽批同意的書面報告?zhèn)鞴究偨?jīng)理執(zhí)行； 采購商品接收由我公司支付運費的，憑運輸單、入庫單及運輸公司發(fā)票報銷；同一區(qū)域商品調(diào)撥首選公司配備運輸工具，如需外請先報批銷售經(jīng)理 /運營經(jīng)理，由行政人員聯(lián)系運輸及勞務(wù)費用支付，否則財務(wù)有權(quán)拒絕支付。 7．公司各門店的工程裝修支出需由工程部負責(zé)人（徐保安）負責(zé)審批簽字。公司的維保費須報總經(jīng)理簽字同意后交財務(wù)核價，核價后方可實施。 六、報銷審核制度 （一）原則 1．嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由 經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、 財務(wù)經(jīng)理審核、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟螅黾{方可付款。 2．加強報銷管理，當(dāng)月帳，當(dāng)月了， 25日以后帳最遲不得超過下月 3 個工作日。 3．為了分清責(zé)任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費 用不得混淆在一張報銷單上，正式發(fā)票和收據(jù)分開報銷。原則上每個部門、每個人的費用由每個部門或自己填寫報銷單，公共支出除外。 （二）支出相關(guān)部門審核 1．對所有費用報銷內(nèi)容，部門經(jīng)理必須就其合理
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