業(yè)務(wù)員費(fèi)用控制管理辦法aaaaaa(已改無錯(cuò)字)
2023-06-26 00:09:14 本頁面
【正文】 任和主管報(bào)銷的票據(jù)金額是否一致 核對定額的汽車票票價(jià)，如 B 地往返 A地取得定額發(fā)票票價(jià)應(yīng)趨同于 A地至 B 地電腦票的價(jià)格。 內(nèi)部資料未經(jīng)許可不得傳閱 6 五、 主管出差補(bǔ)貼的真實(shí)性： 核對每月辦事處住宿登記表，核實(shí)片區(qū)，主任和主管是否住辦 核對每月辦事處行程登記表，核實(shí)主管行程是否與辦事處登記行程一致（包括人事主管登記的主管行程跟蹤表） 第六章 業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核審批流程 第八條 對業(yè)務(wù)員上報(bào)的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照《差旅費(fèi)和補(bǔ)貼的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)》以及結(jié)合實(shí)際情況或特殊情況進(jìn)行審核。 第九條 為規(guī)范業(yè)務(wù)員費(fèi)用的審核審批流程，加強(qiáng)各審核環(huán)節(jié)的費(fèi)用控制力度以及明確各責(zé)任人的審批權(quán)限，現(xiàn)制定如下審核審批流程： 業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核審批流程 流程序號 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 責(zé)任人 報(bào)銷人 經(jīng)辦人 銷售經(jīng)理 銷售管理會計(jì) 銷售會計(jì) 會計(jì)主管 總經(jīng)理 審核 審批 職責(zé) 按報(bào)銷的要求正確、清晰、完整地填寫報(bào)銷單以及粘貼發(fā)票 職責(zé)同①，業(yè)務(wù)主管審核業(yè)代人員的報(bào)銷單并簽字確認(rèn)。 審核業(yè)代人員和業(yè)務(wù)主管業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性和真實(shí)性并簽字確認(rèn)。 嚴(yán)格按照《行程》、《標(biāo)準(zhǔn)》、《處罰規(guī)定》 審核 業(yè)務(wù)員的報(bào)銷單據(jù)，若有問題應(yīng)上報(bào)主管解決。 嚴(yán)格按照《行程》、《標(biāo)準(zhǔn)》、《處罰規(guī)定》 復(fù)核 業(yè)務(wù)員的報(bào)銷單據(jù)，若有問題應(yīng)上報(bào)主管解決。 審批由銷售會計(jì)和銷售管理會計(jì)審核完畢的報(bào)銷單 審批報(bào)銷單，準(zhǔn)予報(bào)銷付款。 備注 由于業(yè)代人員是業(yè)務(wù)主管的下線，報(bào)銷人員可能會是業(yè)代人員，故經(jīng)辦人須經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽字。 第七章 業(yè)務(wù)員費(fèi)用臺賬 業(yè)務(wù)員費(fèi)用和銷售比率表、每月辦事處費(fèi)用對比分析表 第十條 銷售管理會計(jì)對審核完畢的差旅費(fèi)、通訊費(fèi)和辦事處費(fèi)用登記臺賬。（ 詳見附表 8 和附表 9） 第十一條 銷售會計(jì)在對差旅費(fèi)、通訊費(fèi)和辦事處費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行復(fù)核時(shí)，若有發(fā)現(xiàn)問題或疑問應(yīng)及時(shí)與內(nèi)部資料未經(jīng)許可不得傳閱 7 銷售管理會計(jì)交流，遇到無法確定的問題應(yīng)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)以尋求解決，并修改費(fèi)用臺賬。 第十二條 將每月的費(fèi)用臺賬上報(bào)會計(jì)主管和總經(jīng)理以供其分析。 第十三條 銷售會計(jì)應(yīng) 編制每月業(yè)務(wù)員費(fèi)用和銷售額對比表 第十四條 銷售會計(jì)應(yīng)編制每月辦事處費(fèi)用支出對比分析表，著重分析各辦事處每月水電費(fèi)耗用差異，若耗用較高或耗用起伏不定應(yīng)詢問原因。 第八章 業(yè)務(wù)員費(fèi)用審核問題的處理 第九章 業(yè)務(wù)員費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)處罰規(guī)定 第十一條 針對業(yè)務(wù)員在報(bào)銷費(fèi)用中存在的問題且屢次指正屢次未改的現(xiàn)象，特制定以下處罰規(guī)定： 辦事處虛假或未完整地提供住宿登記情況，則視工作的影響程度對辦事處主任處以 50至 100 元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重或?qū)曳覆桓目煽紤]開除或調(diào)離崗位； 各報(bào)表編制責(zé)任人若未按時(shí)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表（未按時(shí)且未事 先說明原因的或是提供不真實(shí)的數(shù)據(jù)），則對責(zé)任人處以 50 元至 200 元的處罰 ,，情節(jié)嚴(yán)重或?qū)曳覆桓目梢钥紤]開除或調(diào)離崗位； 業(yè)務(wù)員不得虛報(bào)差旅費(fèi)，否則取消該月車票報(bào)銷； 對于電話費(fèi)中私話費(fèi)用未
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