【正文】 完善相關的業(yè)務資料，每季（月）必須向物資設備科按時報送規(guī)定報表。第十一章附 則第四十二條 本規(guī)定由項目部物資設備科負責解釋。第五篇：物資采購管理規(guī)定(2015)廣東塔牌集團股份有限公司混凝土事業(yè)部文件物資采購管理規(guī)定（試 行）混事部[2015] 號第一章 總 則第一條 為加強對攪拌站經(jīng)營活動中的物資實行有效控制和管理，進一步加強物資采購全過程的管理工作，以確保滿足生產(chǎn)需要、確保滿足產(chǎn)品質量需要、確保有效降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。第二條 依據(jù)及適用范圍本規(guī)定根據(jù)集團公司物資管理相關規(guī)定，并結合攪拌站的特點和生產(chǎn)實際情況制訂。本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。第三條 物資分類和管理權限：物資分類一類物資：配品配件、潤滑油、勞保用品、日常辦公用品等； 二類物資：水泥、河砂、石子、粉煤灰、外加劑、礦粉、柴油等。所有物資均由集團物資供應部制定最高限價，各混凝土大區(qū)在不高于該最高限價的前提下通過比價競價方式，由大區(qū)及轄下攪拌站按照本物資采購管理規(guī)定程序負責采購。對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應部核準后方可實施。第二章 管理機構和職能第四條 集團職能部門負責對各混凝土大區(qū)、各攪拌站申購物資價格、質量、數(shù)量及合同、制度執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督、考核。第五條 混凝土大區(qū)負責所轄攪拌站的物資采購全過程管理工作；負責所轄攪拌站物資采購的審核、招議標、供應商確定及合同審批簽訂等工作。第六條 攪拌站負責本站所購物資的申報，并組織實施已獲得審批通過的采購任務。負責物資采購的合同簽訂、履行，負責物資驗收、進庫、出庫、保管工作，負責按合同約定辦理貨款支付等相關工作；做好市場調查、價格測算、供應商、運輸商資質評審和初選等工作，及時跟蹤生產(chǎn)類物資市場價格變動情況并提出價格調整方案。第三章 物資申購計劃第七條 申購計劃攪拌站應合理編制采購計劃，做到預見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。一類物資（最高庫存限額不包含調拔物資）。各混凝土大區(qū)根據(jù)各攪拌站的生產(chǎn)規(guī)模、設備消耗情況，依據(jù)集團公司庫存限額指標，下達各攪拌站倉庫物資庫存總金額最高限額指標（分辦公用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件三類）。 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。申購計劃由各攪拌站編制，經(jīng)混凝土大區(qū)設備主管、主管采購業(yè)務負責人審核，報混凝土大區(qū)經(jīng)理審批（具體審核、審批人員由大區(qū)選定，報事業(yè)部備案），上述采購業(yè)務申報、審核、審批均在ERP系 統(tǒng)中完成，原則上每月申報審批一次，攪拌站在每月25日前做好下月物資采購計劃，每月30日前審核單位完成審核工作，在次月5號前混凝土大區(qū)經(jīng)理審批完畢。，應按照辦公用品、勞保用品、生產(chǎn)備品配件、車輛備品配件四種物資分類申報，并填寫計劃申購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求，需指定品牌的必須注明名稱。對技術要求及價值較高的設備，由混凝土大區(qū)技術人員指導攪拌站制訂購銷合同、技術協(xié)議和現(xiàn)場監(jiān)督設備驗收工作。二類物資：，根據(jù)生產(chǎn)銷售情況，確定下月生產(chǎn)任務，于當月28日前在ERP物資申購系統(tǒng)中編制生產(chǎn)物資采購計劃。，在物資供應部制定的最高限價內(nèi)進行采購。因特殊或緊急情況需進行臨時采購的物資，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后予以采購，但必須事后按照制度補辦相關審批手續(xù)。對單件超過1000元的應急采購物資、單個站點一個月內(nèi)現(xiàn)場應急采購物資合計超過5000元的，經(jīng)混凝土大區(qū)經(jīng)理審核確認、集團公司分管副總審批后方可核報。倉庫管理員應認真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關人員進行審批和采購。在設備維修中，需外請（包）商家，混凝土大區(qū)應組織專業(yè)人員對該維修項目費用進行測算、評詁，并對維修項目尋找2~3家修理商進行比價議價，按我方要求的維修標準，由價低者包干。在維修過程中，舊件更換、入庫應拍照存檔，混凝土大區(qū)設備主管等相關領導應跟蹤好商家更換配件、維修情況。第四章 物資申購審批 第八條 一類物資審批流程一類物資的申購計劃審批流程全部在ERP系統(tǒng)物資申購管理模塊中實現(xiàn)和完成：攪拌站申報計劃大區(qū)采購負責人審核二進行采購。物資申購管理模塊中申購計劃的狀態(tài)依次為：申購、審核一、審核二、審核三、已限價、已批準、已發(fā)送、已到貨。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務器時間。申購：指攪拌站在系統(tǒng)中新建申購計劃，在申購清單中增加物資或從倉管管理模塊中導入低于安全庫存的備品配件，編輯申報物資的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量及相關技術要求等。審核：指混凝土大區(qū)設備負責人和混凝土大區(qū)采購負責人及混凝土大區(qū)經(jīng)理可在上一級審批前對所管轄攪拌站的申報計劃的名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行修改或審核同意。審核權限分別為審核一、審核二和審核三。限價：指混凝土大區(qū)設備負責人和混凝土大區(qū)經(jīng)理分別在申購計劃的“集團限價”和“批準價”中進行限價的錄入。當攪拌站申購物資時，系統(tǒng)會自動調取“集團限價”和“批準價”?！?“集團限價”和“批準價”只有權限用戶才能修改。1）、如果本站有該物資（同規(guī)格型號）的采購記錄，則“集團限價”和“批準價”默認為最近一次采購的“集團限價”和“批準價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權限用戶按照集團物資供應部限價文件內(nèi)容進行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權限用戶可修改“批準價”。批準：指混凝土大區(qū)經(jīng)理可在申報計劃返回攪拌站采購前對各攪拌站的申報計劃進行修改或批準。發(fā)送：指用戶將已批準申報計劃標識為已發(fā)送。到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進行到貨確認。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經(jīng)理審批三攪拌站按“批準價”各攪拌站編制生產(chǎn)物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產(chǎn)進度可直接通知供應商供貨；在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內(nèi)難于執(zhí)行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。第五章 物資采購實施第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內(nèi)進行；同類產(chǎn)品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；先近購后遠購、先內(nèi)購后外購；急用先購、緩用后購；先廠家后定點、先定點后臨購。第十一條 一類物資采購比價：申購計劃經(jīng)批準后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經(jīng)理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區(qū)經(jīng)理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據(jù)批準情況通知供應商供貨。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網(wǎng)購）時，則向非定點供應商采購。A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續(xù)。B、在非定點（含網(wǎng)購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，辦理相關貨款支付手續(xù)。對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內(nèi)無法進行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協(xié)助采購。對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內(nèi)，用短信或微信方式經(jīng)請示混凝土大區(qū)經(jīng)理同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補辦完畢相關手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。第十二條 二類物資采購由集團公司物資供應部依據(jù)攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。在集團公司物資供應部核定的最高限價內(nèi)，由大區(qū)依據(jù)供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案。依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，結合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產(chǎn)銷售和庫存情況通知供應商供貨。第六章 物資驗收和入庫第十三條 一類物資的驗收入庫倉庫管理員應根據(jù)發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統(tǒng)計員負責存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區(qū)領導反饋。成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業(yè)技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。到貨時需直接送達生產(chǎn)（安裝）現(xiàn)場的設備、備件，必須明確卸貨地點。依據(jù)采購計劃、合同或相關標準，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗