【正文】 際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。 四、 公司財 務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。 現(xiàn)場簽證事項審核 一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。 二、 《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有草圖、設(shè)計洽商及估、預算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由總工簽署）簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。 三、 簽證金額在 20000 元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人 —— 工程部經(jīng)理 —— 經(jīng)濟管 理部經(jīng)理 —— 正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。 四、 超過 20000 元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。 五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責。 第六章 建設(shè)工程招標管理制度 總 則 一、 為了加強公司建設(shè)工程招標工作的管理，促進招標工作出順利健康的進行，特制定本管理制度。 二、 凡本公司報建的建設(shè)工程，建筑面積在 2000 ㎡ 以上或投資額在 50 萬元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進行招標。 三、 公司的建設(shè)工程招標工作由公司招標工作領(lǐng)導小組負責實施。 招 標 管 理 機 構(gòu) 及 職 能 一、 招標管理機構(gòu)的組成 第一節(jié) 名稱：招標工作領(lǐng)導小組（以下簡稱招標小組） 第二節(jié) 招標小組由總經(jīng)理任組長，副總經(jīng)理任副組長；小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部門經(jīng)理組成。 二、 招標管理機構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。 （二） 對須由市建委審批開工且須 實行招標的建設(shè)工程，負責以下各項具體工作： 一、 負責制定工程招標工作計劃并報董事會； 二、 編制起草招標文件； 三、 辦理有關(guān)招標手續(xù)； 四、 編制標底、確定招標方式； 五、 組織投標企業(yè)報名及考察投標企業(yè)； 六、 開標、評標、定標； 七、 報董事會批準后簽訂工程承包合同。 招 標 工 作 程 序 一、 進行本公司建設(shè)工程招標工作，應遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應實行招標的本公司建設(shè)工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。 （二） 由招標小組有關(guān)人員牽頭落實招標前的準備工作。具體包括以下幾個方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。組織完成拆遷工作，實現(xiàn)“三通一 平”； 落實建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件； 組織有證設(shè)計單位完成施工圖。施工圖預算或設(shè)計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。 （三） 由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。董事會通過并由董事長簽署批準后，由招標小組報市招標辦核準。具體包括以下內(nèi)容： 招標工程綜合說明； 確定招標方式草案報董事會審查確定； 有材料設(shè)備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)備地供應方式以及材料價差處理方法； 由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領(lǐng)導小組正、副組長審核確定； 由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《 北京市建筑安裝市政工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款； （四） 由經(jīng)管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。 （五） 招標小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標”的建設(shè)工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。 （六） 按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發(fā)出招標通知和向擬選擇的投標企業(yè)發(fā)出投標資格預審通知書。 （七） 由招標小組審查投標企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標小組正、副組長及董事會審核后向市招標辦提請審查投標企業(yè)的資格，方能確定投標企業(yè)。具體包括以下幾個 內(nèi)容： 由財務(wù)部落實投標企業(yè)的注冊合格情況及其他經(jīng)濟性指標； 由經(jīng)管部審查落實投標企業(yè)經(jīng)營管理情況； 由工程部審查落實施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷； 由經(jīng)管部與擬投標企業(yè)進行經(jīng)濟條件談判，并報招標小組審核； 投標企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正式參加投標。 （八） 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。 （九） 由公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務(wù)部收取押金。 （十） 由工程部組織投標企業(yè)踏勘現(xiàn)場。 （十一） 由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業(yè)介紹招標工程情況，解答有關(guān)問題。 （十二） 由公司招標小 組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。 （十三） 由公司招標小組主持召開開標會議。 （十四） 由公司招標小組進行評標、決標并將決標報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標小組報請市招標辦審核。 （十五） 由公司招標小組向投標企業(yè)發(fā)出中標或未中標通知書。 （十六） 由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務(wù)部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標工作領(lǐng)導小組正、副組長機董事長審查。 （十七） 由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權(quán)與中標企業(yè)簽訂正式合同。 （十八） 由公司招標小組會同中標企業(yè)持合同正是文本，向市招標辦繳納招標管理費。 二、 招標 工作各階段工作期限 按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執(zhí)行。 獎 懲 條 例 一、 在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設(shè)成本的個人和部門，給予一定的獎勵。具體辦法另行規(guī)定。 二、 由于在招標工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責任并進行行政和經(jīng)濟處罰。 三、 由于在招標工作中的重大失誤或泄露標底，擅自啟標篡改投標書內(nèi)容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責任。 第七章 材料設(shè)備工作管理制度 總則 一、 為了確保施工需要，加強材料、 設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。 二、 工程設(shè)備、材料采購工作在總工程師領(lǐng)導下由設(shè)備材料表會同工程部、經(jīng)管部、財務(wù)部共同完成。 采購計劃及市場調(diào)查 一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。 二、 設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進行市場調(diào)查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經(jīng)管部、財務(wù)部審核后報總工審核確定。 三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。 四、 一般材 料、設(shè)備采購由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報告報經(jīng)管部及總工審核后實施。 五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由總工審核后報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會審核。 第八章 工程管理制度 總 則 三、 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。 四、 工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟管理部配合實施。 工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理 一、責權(quán)劃分 （一）建設(shè)單位 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。 根據(jù)國家的有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設(shè)單位的要求改進工作。 （二）施工單位 嚴格按照設(shè)計文件。施工方案。施工組織設(shè)計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責。 及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進工作。對建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須陳述“拒絕”的正當理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。 （三）監(jiān)理單位 根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī) 定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令。監(jiān)理可發(fā)出停工令。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。 確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任）。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質(zhì)量。 三、技術(shù)質(zhì)量管理體系 （一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責必須劃分明確、管理到位。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工 程圖紙及設(shè)計文件（包括設(shè)計變更）一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā) 給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。 （二） 各單位技術(shù)負責人應組織有關(guān)人員認真審查圖紙。 （三） 圖紙審查要點： 要尺寸、標高、位臵、預留孔洞埋件是否正確。 重要構(gòu)造是否合理。 圖紙、文件是否互相矛盾。 執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。 土建與安裝的銜接有無問題。 現(xiàn)在