【正文】 2023年華天集團酒店餐飲采用與星級酒店并行 和省內(nèi)高端餐飲獨立運作模式，形成主營業(yè)務(wù) 收入 3億元； 4 5 華天集團通過資產(chǎn)購并整合 40個億，預(yù)計形成主營業(yè)務(wù)收入 15億元； 8 華天集團 2023年酒店業(yè)務(wù)單元收入將達到 52億元 。 6 華天集團選擇在北京、上海、廣州培育旗艦店， 2023年預(yù)計形成主營業(yè)務(wù)收入 5億元； 7 華天集團獨立高端餐飲運作， 2023年預(yù)計形成主營業(yè)務(wù)收入 5億元； 旗艦店 收入 7 高端 餐飲 8 旅游單元采取細分市場的方法，在自然資源基礎(chǔ)上重點開發(fā)服務(wù)內(nèi)容，以提升旅游服務(wù)的附加值， 2023年爭取達到收入 1215億 客戶資源 旅游單元塑造華天 品牌的“高附加值”要素 旅行社整合 自然資源經(jīng)營 旅游地產(chǎn)運作 ?以華天國旅為平臺整合外部客戶資源 ?以旅游公司為平臺整合省內(nèi)旅行社 考慮以股權(quán)整合與業(yè)務(wù)聯(lián)盟兩種方式 ?跟隨自然資源的獲取完成地產(chǎn)策劃； ?以生態(tài)、文化為主題的旅游地產(chǎn)項目。 ?發(fā)展以本省客戶為主導(dǎo)的高端休閑產(chǎn)業(yè)； ?發(fā)展以尋根為主題的面向廣東、港澳臺游客的文化溯源； ?積極協(xié)調(diào)爭取省內(nèi)核心景區(qū)的經(jīng)營。 華天集團旅游業(yè)務(wù)單元收入預(yù)測 華天集團旅游業(yè)務(wù)單元收入構(gòu)成 ? 按照旅行社行業(yè)平均增長速度 25%計算； ? 參照高端休閑產(chǎn)業(yè)平均會員平均年費標準預(yù)測旅游產(chǎn)業(yè)收入； ? 旅行社資產(chǎn)整合按照平均業(yè)務(wù)貢獻計算； ? 旅游地產(chǎn)參照房地產(chǎn)事業(yè)部的原來項目收入規(guī)模測算。 2 4 華天國旅 自我擴張 3 旅游 開發(fā) 旅行社 整合 5 旅游 地產(chǎn) 1 2023年 旅游收入 024681012142023年 旅游收入 6 1 2 3 2023年華天集團旅游業(yè)務(wù)單元主營業(yè)務(wù)收入 ； 華天國旅通過客戶整合和資源整合后，保持行業(yè)平均增長，預(yù)測 2023年主營業(yè)務(wù)收入； 華天集團通過高端休閑產(chǎn)業(yè) \文化溯源 \觀光旅游項目的開發(fā)，預(yù)測形成會員達到 1000名 。主營業(yè)務(wù)收入 ； 華天集團旅行社整合后，預(yù)測 2023年主營業(yè) 務(wù)收入 3億元； 4 5 華天集團通過旅游地產(chǎn)項目運作，預(yù)計形成主營業(yè)務(wù)收入 1億元； 6 華天集團 2023年旅游業(yè)務(wù)單元收入將達到1215億元。 先進制造業(yè)業(yè)務(wù)單元通過業(yè)務(wù)模式的調(diào)整，集中資源塑造技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢與經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢， 2023年爭取達到收入 33億 技術(shù)領(lǐng)先的先進制造業(yè)塑造華天品牌的 “高質(zhì)量”要素 以銀河動力為龍頭 ， 通過技術(shù)引進和技術(shù)合作等方式完成先進制造業(yè)單元技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的塑造； 以銀河動力的客戶為主線 ， 逐步通過股權(quán)和合作方式整合產(chǎn)品線 ， 完成產(chǎn)品版圖的擴張； 銀河動力成為汽車配件行業(yè)的高質(zhì)量象征 。 華天鋁業(yè)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)模式和經(jīng)營定位 ， 以自有品牌和代理品牌雙向發(fā)展完成產(chǎn)業(yè)擴張； 自有品牌采取區(qū)域分銷模式 ， 轉(zhuǎn)換角色 ， 迅速提高市場占有率和生產(chǎn)規(guī)模 ， 達到平衡點； 選擇建筑材料總代理模式建立省內(nèi) 和中南地區(qū)的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò) ， 成為建筑裝飾材料的中轉(zhuǎn)樞紐 。 華天光電慣導(dǎo)盡快設(shè)計完成從試驗室成果向規(guī)模生產(chǎn)組織轉(zhuǎn)換的模式； 提高規(guī)模生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性 ， 建立生產(chǎn)組織的規(guī)范管理體系； 保持該企業(yè)的穩(wěn)定增長 。 先進制造業(yè)版塊目前客戶或供應(yīng)鏈的協(xié)同性比較弱化 ， 一方面在資源允許的情況下考慮以關(guān)注行業(yè)增長或投資回報為目標的項目運作； 另一方面尋找與科技地產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè) ， 逐步完善建筑材料產(chǎn)業(yè)鏈 。 華天集團先進制造業(yè)業(yè)務(wù)單元收入預(yù)測 華天集團先進制造業(yè)業(yè)務(wù)單元收入構(gòu)成 1 2 3 2023年華天集團先進制造業(yè)業(yè)務(wù)單元主營業(yè)務(wù)收入 7億元； 銀河動力通過產(chǎn)品組合改進和高端產(chǎn)品引入等多項措施，在 2023年預(yù)計達到主營業(yè)務(wù)收入 10億； 華天鋁業(yè)通過業(yè)務(wù)模式調(diào)整和經(jīng)銷模式的改變，在 2023年形成主營業(yè)務(wù)收入 5億； 光電慣導(dǎo)經(jīng)過向規(guī)?；a(chǎn)組織方式的轉(zhuǎn)變， 改進生產(chǎn)管理體系，預(yù)計在 2023年形成主營 業(yè)務(wù)收入 3億元； 4 5 力元新材料保持現(xiàn)在的增長速度，預(yù)計在2023年形成主營業(yè)務(wù)收入 15億元； ? 銀河動力按照所設(shè)計的戰(zhàn)略規(guī)劃方案進行收入預(yù)測； ? 華天鋁業(yè)按照業(yè)務(wù)模式改變后，進入總分銷定位下預(yù)測； ? 光電慣導(dǎo)參照集團對該行業(yè)的預(yù)測； ? 力元新材料按照 20232023年的平均增長速度進行增長預(yù)測。 2 4 銀河動力 收入增長 3 華天鋁業(yè) 收入增長 光電慣導(dǎo) 收入增長 5 力元新材料 收入增長 1 2023年 先進制造業(yè)收入 2023年 先進制造業(yè)收入 6 6 華天集團 2023年先進制造業(yè)總收入將達到 33億元。 050000100000150000202300250000300000350000華天集團 06年 08年主要經(jīng)濟指標預(yù)測 數(shù)據(jù)名稱 2023 2023 2023 主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 202323 315000 486000 利潤總額（萬元） 凈利潤（萬元） 主營業(yè)務(wù)成本（萬元） 134950 202350 315100 人工成本（萬元） 46366 78734 資產(chǎn)總額（萬元） 607380 945740 1243300 總資產(chǎn)報酬率（ %） % % % 凈資產(chǎn)（萬元） 183063 338307 473031 凈資產(chǎn)收益率（ %） % % % 資產(chǎn)負債率（ %） % % % 所有者權(quán)益總額（萬元） 247952 403196 537920 國有資產(chǎn)總量（萬元） 183063 338307 473031 固定資產(chǎn)投資總額（萬元） 13400 55200 59200 研究開發(fā)費用總額（萬元） 4850 7250 10300 職工人數(shù)（人） 19053 33499 48923 全員勞動生產(chǎn)率（元 /人） 11萬 /人 10萬 /人 10萬 /人 國有資產(chǎn)保值增值率（ %） % % % 不良資產(chǎn)（萬元） 15793 不良資產(chǎn)率（ %） % % % 華天集團為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需的投資預(yù)測 編號 項目名稱 所屬行業(yè) 項目主要內(nèi)容 總投資 其中：自有資金 起始時間 完成時間 1 各地興建旅行社分支 旅游 湖南省內(nèi)布局，拓展客戶渠道 1000萬 2023年 3月 2023年底 2 爭取省內(nèi) 12個核心景區(qū)經(jīng)營權(quán) 旅游 爭取諸如武陵源等核心景區(qū)的經(jīng)營權(quán) 與政府協(xié)商合作與投資 2023年下半年開始積極爭取 3 投資東洞庭湖景區(qū) 旅游 開發(fā)景區(qū)資源，建設(shè)高端休閑基地 2023萬 2023年 1月 2023年底 4 投資東、南洞庭湖景區(qū) 旅游 開發(fā)景區(qū)資源，建設(shè)高端休閑基地 7000萬 2023年 1月 2023年底 5 缸套、活塞生產(chǎn)線 汽車零部件 高端缸套活塞生產(chǎn)線 2023年 2023年 6 輥涂鋁卷生產(chǎn)設(shè)備 鋁塑復(fù)合板 輥涂鋁卷生產(chǎn)設(shè)備引進 3000萬 2023年底 2023年 7 生產(chǎn)技改項目 激光陀螺 技改項目設(shè)備引進 3000萬 2023年 2023年 8 泡沫鎳生產(chǎn)線 泡沫鎳 泡沫鎳生產(chǎn)線引進 2億 2023年 2023年 9 飯店餐飲投資 旅游 經(jīng)濟型飯店建設(shè)、星級飯店建設(shè)、資產(chǎn)重組 2023年 2023年 10 標準化體系建設(shè)（第一期） 各業(yè)務(wù)單元 酒店業(yè)、旅游業(yè)及先進制造業(yè)標準化體系建設(shè) 500萬 500萬 2023 2023 11 信息系統(tǒng)建設(shè)（第一期） 集團統(tǒng)一 各業(yè)務(wù)單元以及集團的信息資源管理系統(tǒng) 2023萬 2023萬 2023年 2023年底 合計 華天集團融資渠道 年度 總投資（萬元） 資金來源（萬元） 國家資本金 銀行貸款 自有資金 配股 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 委托 特許加盟 租賃 2023 165380 102305 0 13900 0 0 7565 1700 39910 2023 317360 123120 13500 6200 25000 0 80240 24300 45000 2023 247060 10000 26500 22700 0 0 80240 67710 39910 合計 729800 235425 40000 42800 25000 0 168045 93710 124820 華天集團產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標 總體目標： 2023年前保持集團的國有獨資結(jié)構(gòu)，集團凈資產(chǎn)達到 50億元左右， 2023年吸引三到四家國際戰(zhàn)略投資者參股華天集團，完成股權(quán)結(jié)構(gòu)多元化 2023年完成組建旅游集團的項目調(diào)研及各項準備工作， 2023年上半年，集團通過國有資產(chǎn)劃撥、兼并、收購、聯(lián)盟，形成集團的旅游類資產(chǎn)，再組建以集團旅游業(yè)務(wù)為核心的旅游集團股份有限公司，注冊資本兩億元。 2023年吸引國內(nèi)、國際合作伙伴，完成國有控股的股權(quán)多元化，凈資產(chǎn) 10~15億元， 2023年力爭上市，成為股權(quán)國際化企業(yè) 酒店集團 旅游集團 2023年十月份以華天集團的酒店類資產(chǎn)為核心組建符合香港上市條件的華天國際酒店集團股份有限公司，注冊資本兩億元，主要股東為華天集團及其下屬企業(yè)。年底以前爭取將國有劃撥資產(chǎn)以集團名義注入酒店集團，凈資產(chǎn)達到 10億元。 2023年吸引國內(nèi)、國際合作伙伴，完成國有控股的股權(quán)多元化，凈資產(chǎn) 20億元，2023年力爭在香港上市，成為股權(quán)國際化企業(yè) 華天集團組織架構(gòu)設(shè)計的原則 組織方案設(shè)計的原則： 董事會設(shè)執(zhí)行董事與非執(zhí)行董事，將一般工作授權(quán)執(zhí)行董事處理； 為提高效率，依規(guī)辦事，黨委會與董事會交叉任職； 高管專業(yè)化、層級扁平化、授權(quán)明晰化、利責(zé)滾動化。 華天的公司組織架構(gòu)定位是： 確保華天集團企業(yè)長期戰(zhàn)略目標和計劃得以實現(xiàn)； 組織制度安排可確保整個管理機構(gòu)能實現(xiàn)這些目標； 確保整個管理機構(gòu)能履行維護集團的團結(jié)與和諧； 確保組織成員授權(quán)明確，職責(zé)清晰，權(quán)責(zé)對等。 華天集團設(shè)想的組織架構(gòu) 華天集團組織架構(gòu)的調(diào)整規(guī)劃 2023年 6^8月 引入外腦，完成集團組織結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整方案設(shè)計，建立新的法人治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)和集團管控模式；通過外部招聘、內(nèi)部選拔等方式，實現(xiàn)人力資源渠道多元化 集團管理模式開始由財務(wù)控股型向戰(zhàn)略監(jiān)督型轉(zhuǎn)變，加強集團的戰(zhàn)略控制，完成酒店集團和旅游集團組建 2023年下半年2023年初 2023年 2023年 集團管理模式完成由財務(wù)控股型向戰(zhàn)略監(jiān)督型的轉(zhuǎn)變，確立總部四個中心的定位，完善集團的九項管控