融資商業(yè)計(jì)劃書-寧波市產(chǎn)權(quán)交易中心(已改無錯(cuò)字)
2022-12-27 11:10:44 本頁面
【正文】 位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 1 股本金總額 3000 4600 6000 2 產(chǎn)品銷售收入 2500 3000 4000 3 實(shí)現(xiàn)利潤 1500 1800 2400 4 所得稅（ 33%） 495 594 792 5 稅后利潤 750 1206 1608 6 提取法定公積金（ 10%） 75 7 提取法定公益金（ 5%） 8 當(dāng)年可分配利潤 9 當(dāng)年股本紅利率（ %） （ 3）企業(yè)形象：公司創(chuàng)立自己著名品牌，并成為國 內(nèi)同行業(yè)中集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團(tuán)，并使經(jīng)濟(jì)效益名列前茅。 8 公司未來三年 投入產(chǎn)出估算 開拓東南亞市場： 為了開發(fā)印度、越南、泰國等東南亞市場，我們在前幾年調(diào)查的基礎(chǔ)上，打算 重點(diǎn)在珠海投資 5000 萬元（其中自籌 1500萬元，融資 3500萬元） 新 建義齒生產(chǎn)廠 。 據(jù)了解，海外每顆義齒加工費(fèi)一般在 30～ 100 美元，我們初步定價(jià)在 100元人民幣，這將具有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢。經(jīng)測算， 新廠建成后，第一年義齒生產(chǎn)月均 1萬顆，第二年 5 萬顆，第三年 8萬顆。屆時(shí)， “瑞雪”將擁有寧波、上海、柬埔寨和珠海四個(gè)加工廠。 公司將達(dá)到 20 萬顆的生產(chǎn)能力（目前生產(chǎn)能力 10萬顆），成為全國乃至亞洲最大的義齒生產(chǎn)企業(yè)。將實(shí)現(xiàn)月銷售收入 1000萬元，月利潤 600萬元，年新增利潤 7200萬元。 開拓美國市場：目前，公司已與加拿大業(yè)務(wù)點(diǎn)建立關(guān)系，并有與之合并或合作經(jīng)營的意向，如能加快 步伐，經(jīng)初步估算，義齒生產(chǎn)在一年內(nèi)月業(yè)務(wù)量將達(dá) 萬顆（ 600 顆 /日 30），月利潤為 360萬元（ 200 元 /顆 萬顆），實(shí)現(xiàn)年銷售收入 7200 萬元，新增利潤4320萬元。 第六部分 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)于本公司而言，目前還沒有成熟的管理模式和經(jīng)驗(yàn)，尤其是對(duì)照 《 公司法 》 要求，公司目前還處在技術(shù)經(jīng)營型階段，在管理的理念上和方法上有待進(jìn)一步探索和加強(qiáng)。 公司規(guī)范的治理架構(gòu)還沒建立， 9 沒有形成產(chǎn)權(quán)多元化格局等。 市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 市場競爭日新月異，目前我公司產(chǎn)品雖然在省內(nèi)已建立了 30 多個(gè)業(yè)務(wù)點(diǎn)，從業(yè) 100多人，且在杭州和上海均設(shè)有加工廠業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，市場占有率較高，但公司在 整個(gè) 華東地區(qū)的市場 還有很大開拓空間 。再是隨著人民生活水平的不斷提高，對(duì) 義齒 的質(zhì)量要求會(huì)更高， 以公司目前的規(guī)模，難以適應(yīng)市場的需求， 市場經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)： 雖然義齒產(chǎn)品能給公司創(chuàng)造豐厚的利潤，但如果 不能很好進(jìn)行平衡財(cái)務(wù)收支，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 和資本運(yùn)作等 ，將會(huì) 造成意外的 財(cái)務(wù)損失，如成本增加，應(yīng)收貨款不能及時(shí)到位，資金周轉(zhuǎn)不靈等。 對(duì)策 管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 （ 1）加強(qiáng)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)。 按照《公司法》要求，建立健全公司董事會(huì)、經(jīng)理層和監(jiān)事會(huì)，各司其職，各負(fù)其責(zé)，相互制衡，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)。 建立健全管理部門，明確職責(zé)要求。 促使公司經(jīng)營管理規(guī)范運(yùn) 作。 （ 2）深化工資分配和用工制度改革。對(duì)工人全面實(shí)行計(jì)件工資，對(duì)管理人員實(shí)行績效工資。用工上，嚴(yán)肅勞動(dòng)合同管理，建立獎(jiǎng)罰制度，真正建立管理人員能上能下，職工能進(jìn)能出的機(jī)制， （ 3）強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，明確班組長職責(zé)，明確其知情權(quán)、管理權(quán)和決策權(quán)，使班組管理系統(tǒng)化、規(guī)范化。 10 （ 4）樹立人才第一的理念。形成以提高經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)的用人機(jī)制，千方百計(jì)培養(yǎng)和引進(jìn)企業(yè)所需要的核心人才。 以 外聘請專家 、教授為企業(yè)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和管理顧問。 并歡迎有管理經(jīng)驗(yàn)的投資者參與管理。 （ 5） 完善 公
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