【正文】 告40 現(xiàn)場會招待 宣傳廣告6流動資金200 個別項目墊資 其它費用7培訓(xùn)費10對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)8員工工資30 勞保用品 員工月工資福利9辦公改善10改善辦公條件融資計劃表：序號資金來源資金額度（萬元）1公司自有資金1002區(qū)、市政府支持（注：已經(jīng)向科委申請科技項目立項）503計劃銀行貸款（注：以專利名義貸款）1504計劃融資300本公司認(rèn)為投資方以參股形式合作，對雙方均有利，公司以專利技術(shù)，現(xiàn)有設(shè)施廠地資金占股分的55%，投資方以資金形式參股占股份的45%較為合理。根據(jù)以上投融資計劃，及市場調(diào)研預(yù)測《自動去除結(jié)球芒刺線》產(chǎn)品投入市場后三年內(nèi)實現(xiàn)利潤1000萬元。5年內(nèi)實現(xiàn)利潤8000萬元～1個億。是有信心的?；貓笸顿Y方的方式是： 三年內(nèi)還清投資方的全部款額 投資方始終占有該項技術(shù)產(chǎn)品的45%股權(quán)。 公司在稅收方面享受了中關(guān)村科技園的高新企業(yè)的優(yōu)惠政策，同時公司與石景山殘聯(lián)進(jìn)行合作生產(chǎn)《驅(qū)狗貼》產(chǎn)品并進(jìn)一步與殘聯(lián)合作實現(xiàn)免稅政策。第十部分：財務(wù)計劃成本預(yù)算表序號成本項目資金（元/米）%備注1原材料成本1217當(dāng)前異形管價格2物料成本57加工輔料3外協(xié)加工零件成本4057外購記憶合金，鋁鋼零件4工資獎金福利3工資、獎金、福利、保險等5加工費236消耗費37其它費用57水電雜費合計70100產(chǎn)品利潤預(yù)算表產(chǎn)品成本價格（元/米）產(chǎn)品市場價格（元/米）產(chǎn)品利潤價格（元/米）7015080項目五年盈虧預(yù)期計算表估計（萬元）序號盈虧內(nèi)容2008年2009年2010年2011年2012年備注一盈利內(nèi)容1產(chǎn)品利潤5001500500080002技術(shù)合作利潤100500100025003技術(shù)服務(wù)利潤200500500合計6002200650011000二投入預(yù)期內(nèi)容1技術(shù)研發(fā)投入205080201002生產(chǎn)擴(kuò)建投入502001005003設(shè)備更新投入50301002005004廣告宣傳30501002005新技術(shù)開發(fā)2050503506工資獎勵30801503008007機(jī)構(gòu)擴(kuò)大投入503005008償還投資2002009其它投入50150300500合計170260103015703450盈虧統(tǒng)計170340117059307750第十一部分：風(fēng)險控制一、 由于該技術(shù)屬于環(huán)境保護(hù)項目，屬于國家以至國際上重點支持的項目，所以不會出現(xiàn)政策上的風(fēng)險。二、 為回避WTO出現(xiàn)的風(fēng)險計劃采取兩項措施。即 在2009年申報國際專利（由于我公司屬于市專利試點單位，能夠得到政府的支持） 該產(chǎn)品在國內(nèi)打開市場后，組建駐外分支機(jī)構(gòu)。三、 在技術(shù)開發(fā)的過程中我公司以從理論到實踐上得到了理論的結(jié)論，為擴(kuò)大影響面公司計劃與國內(nèi)專業(yè)院所合作實驗得到科技部們的認(rèn)定，以回避技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險。四、 對生產(chǎn)風(fēng)險調(diào)研認(rèn)為，按目前國內(nèi)的生產(chǎn)工藝和原材料是有保證的。五、 為避免經(jīng)營管理風(fēng)險，就該項目制訂健全完善的規(guī)章制度，以制度管事務(wù)是最佳措施。六、 在市場開拓方面，公司已制訂了市場開拓計劃（注：如前所述）按規(guī)劃措施開展了工作，可將風(fēng)險降到最低。七、 在財務(wù)管理方面，投資方與公司共同審核每一項投資及成本、利潤和分配計劃。八、 為了避免投資的風(fēng)險，建議采用分階段投資措施，一但出現(xiàn)風(fēng)險立即終止投資。第十二部分：項目實施進(jìn)度項目整體計劃實施進(jìn)度2008年：完成產(chǎn)業(yè)化的各項準(zhǔn)備工作投資600萬元.2009年：上半年進(jìn)入實體宣傳，下半年開展銷售，實現(xiàn)利潤340萬元。2010年：以改造傳統(tǒng)電除塵器為主攻方向全年完成500臺套實現(xiàn)利潤1000萬元。并完成申報國際專利工作。2011年：進(jìn)入熱銷階段在對傳統(tǒng)電除塵器改造同時與電除塵器廠家進(jìn)行合作，全年實現(xiàn)利潤6000萬元。2012年：該技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)入國際市場全年實現(xiàn)利潤8000萬元。十三部份：其它 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密, 僅對有投資意向的合作者公開. 本公可要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾。妥善保管本商業(yè)計劃書, 未經(jīng)本公司同意不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司商業(yè)及技術(shù)秘密.襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羈莀蒈羃膇芆蕆蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃蠆羆艿薃袁節(jié)膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肅芅蕿袈羋膁蚈羀肁蒀蚇蝕襖莆蚇螂肀莂蚆羅袂羋蚅蚄膈膄蚄螇羈蒂蚃衿膆莈螞羈罿芄螁蟻膄膀螁螃羇葿螀裊膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃螞肂莈蒂螄羋芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿蝕聿芆艿蒃肅芅蒁螈羈芄薃薁袆芃芃螆螂芃蒞蕿肁節(jié)蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈螞螂羂薁袈肀肁芀蟻羆肁莃袆袂肀薅蠆袈聿蚇蒂膇肈莇螇肅肇葿薀罿肆薂螆裊肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羈膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿節(jié)衿羈腿莄螞襖羋蕆袇螀芇蕿