在公司財務工作會議上的講話(已改無錯字)
2022-07-26 03:38:06 本頁面
【正文】 大局。二、財務系統(tǒng)要發(fā)揚成績，進一步提高理財水平股份公司上市三年來，財務工作按照建立一流的財務管理體制，建設一流的財務管理隊伍的目標，正在向國際大石油公司先進的財務管理水平邁進，成效顯著。主要體現(xiàn)在四個方面：一是全面預算管理逐步深化，促進了公司業(yè)績目標的實現(xiàn)。進一步明確了預算編制原則、編制程序、預算的執(zhí)行和檢查考核規(guī)則，形成了總部、專業(yè)公司、地區(qū)公司的三級預算管理體制，以目標利潤為基礎，以收入和成本控制為核心的預算模型初步建立。預算目標層層分解、滾動考核、動態(tài)運行，預算在實現(xiàn)業(yè)績目標中的控制、激勵和約束作用，得到了較好的體現(xiàn)。二是資金和債務集中管理取得了明顯的效果?！笆罩蓷l線”工作穩(wěn)步推進，進一步提高了資金使用的效率和效益，優(yōu)化了債務結(jié)構(gòu)。三年來通過資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度，減少資金沉淀，三年節(jié)約財務費用94億元，%%，處于國際大石油公司的較好水平。三是集中統(tǒng)一核算得到了加強。煉化企業(yè)已經(jīng)全面實現(xiàn)了一級核算，各油氣田公司和銷售企業(yè)的集中核算工作正在全面展開。通過推進集中統(tǒng)一核算，有效地簡化了核算層次，優(yōu)化了業(yè)務流程，提高了財務運行效率。在此基礎上，財務信息化工作得到有力推進，會計信息的準確性、及時性和有效性明顯增強，基本滿足了對外披露和經(jīng)營管理的需要。四是加強政策研究和服務，有效地解決了生產(chǎn)經(jīng)營中的實際問題。上市三年來，財務部門與其它部門密切配合，加強政策研究，積極爭取國家有關(guān)部門的支持，努力解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中涉及稅收、價格及其它優(yōu)惠政策方面的各種矛盾和困難，做了大量艱苦細致的工作，取得了不少突破。如：重組資產(chǎn)和土地等各項交易免征契稅、印花稅；油氣田生產(chǎn)性勞務由營業(yè)稅轉(zhuǎn)征增值稅；對煉化重點虧損企業(yè)實行優(yōu)化資產(chǎn)、債務結(jié)構(gòu)，減輕企業(yè)負擔的多項內(nèi)部支持政策；銷售企業(yè)重組后的增值稅集中繳納；天然氣價格的多次調(diào)升；西氣東輸項目合營中的稅收優(yōu)惠；內(nèi)部定價及結(jié)算機制的不斷完善，等等，這些成果，既為公司爭取了相當可觀的經(jīng)濟效益和社會效益，也為企業(yè)與政府部門之間建立了正常的溝通協(xié)調(diào)機制，更重要的是為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營營造了良好的政策環(huán)境?？傊?，三年多來，公司財務系統(tǒng)的各級管理人員和廣大員工較好地適應了股份公司管理體制、運行機制及外部環(huán)境等方面的一系列重大變化，積極轉(zhuǎn)變觀念，克服各種困難，為公司業(yè)績目標的實現(xiàn)和價值提升做出了突出貢獻。在此，我代表公司管理層向同志們表示親切的慰問和衷心的感謝！關(guān)于下一步的財務工作，國樑財務總監(jiān)和明春總經(jīng)理講得很全面，要求也很明確、很具體。這里我就如何繼續(xù)推進和深化財務管理，進一步提高理財水平，再強調(diào)幾點：（一）建立符合國際化大公司經(jīng)營的財務管理體制。上市之初，公司就提出要實行“一個全面，三個集中”的財務管理體制，去年財務工作電話會上又進一步提出要“建立一套職責明確、層次分明、程序規(guī)范的一流財務管理體制”?？傮w上看，目前我們的體制初步實現(xiàn)了與國際大石油公司財務管理體制接軌的目標，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，定位是準確的，方向是對的，運行中也已經(jīng)取得了良好的成效。關(guān)鍵是要繼續(xù)健全和完善各項配套制度，優(yōu)化業(yè)務流程，深化、細化各項管理，進一步提高財務管理的效率和效益。下一步要重點強化以下幾個方面的工作：一是要進一步加強財務基礎工作和制度建設，使我們的財務管理工作更加標準化、制度化、規(guī)范化。二是繼續(xù)深化全面預算管理，完善預算體制和機制，建立起科學的預算模型和預算分析報告體系，充分發(fā)揮預算工作在生產(chǎn)經(jīng)營管理中的預測、決策、控制和信息反饋的作用。全面預算管理是一個全過程、全方位、全員的概念，應該落實到預算的編制、預算的執(zhí)行、預算的控制和信息反饋全過程當中。三是要加快推進財務集中核算和資金收支兩條線工作，規(guī)范核算管理，壓縮管理層次。通過收支兩條線實現(xiàn)資金管理的現(xiàn)金流最優(yōu)化、占用最少化和流轉(zhuǎn)速度的最大化。核心是資金集中管理的全過程控制。四是要逐步建立和完善公司資產(chǎn)管理體系，通過健全管理組織、構(gòu)建信息平臺、制定管理制度、建立分析模型等措施，形成動態(tài)的資產(chǎn)效益分析和評價體系，把我們公司的資產(chǎn)家底摸清楚、管理好，最大限度地運用好，
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