某公司工會財務工作管理流程(已改無錯字)
2023-07-23 21:23:06 本頁面
【正文】 ?公司工會領導負責審核批準。 ?工會會計根據(jù)工會領導的批示負責處理。 ?工會會計負責入帳歸檔。 ?到實地檢查，需報廢資產(chǎn)的情況。 ?按規(guī)定執(zhí)行。 ?資料裝訂歸檔。 9． 0 相關文件 /記錄 9． 1 《工會 法》 9． 2《會計法》 9． 3《工會財務制度》 9． 4《新疆航空公司工會經(jīng)費收繳標準》的通知 9． 5《新疆航空公司工會財務管理規(guī)定》 9． 6《新疆航空公司工會固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 結(jié) 束 歸檔 報廢 審批 處 理 生效日期 :20xx年 2 月 25 日 第 13頁 共 21頁 文件編號： XJWIGH21 修訂狀態(tài)： A/0 工會財務工作 管理流程 中國南方航空新疆公司 黨、工、團 工作手冊 9． 7 工會會費收繳登記表 生效日期 :20xx年 2 月 25 日 第 14頁 共 21頁 文件編號： XJWIGH21 修訂狀態(tài)： A/0 工會財務工作 管理流程 中國南方航空新疆公司 黨、工、團 工作手冊 適用范圍 工會財務出納日常管理工作 ． 1 管理程序 報銷流程 職 責 工 作 要 求 相關文件／記錄 N Y ?報銷人提出申請。 ?工會主管領導審批。 ?會計負責用帳套來制作記帳憑證。 ?工會出納負責復核憑證。 ?工會出納負責付款。 ?票據(jù)必須是有效發(fā)票 ； 500 元以上提前一天通知工會財務出納。 ?出納根據(jù)領導審批意見按規(guī)定辦理。 ?按規(guī)定支付現(xiàn)金或支票。 ?經(jīng)辦人簽字； 領款人在領款單據(jù)上簽字； ? 出納按規(guī)定辦理。 ?《工會法》 ?《工會財務制度》 ?《票據(jù)管理制度法規(guī)》 開 始 報銷人申請 審核記帳憑證 填制記帳憑證 付款 審批 生效日期 :20xx年 2 月 25 日 第 15頁 共 21頁 文件編號： XJWIGH21 修訂狀態(tài)： A/0 工會財務工作 管理流程 中國南方航空新疆公司 黨、工、團 工作手冊 ? 工會出納負責登記在日記帳簿上。 ?工會出納負責檢查結(jié)帳情況。 ?及時、認真、細致。 ?認真、仔細。 結(jié) 束 結(jié)帳 登記帳簿 生效日期 :20xx年 2 月 25 日 第 16頁 共 21頁 文件編號： XJWIGH21 修訂狀態(tài)： A/0 工會財務工作 管理流程 中國南方航空新疆公司 黨、工、團 工作手冊 ． 2 管理程序 領用支票流程 職 責 工 作 要 求 相關文件／記錄 N Y ?領用支票人提出申請。 ?工會主管領導審批簽字。 ?工會出納負責填制支票領用簿。 ?工會會計負責復核蓋章。 ?會計報帳，出納付款。 ?領用支票人填寫支票申請單及理由。 ?出納根據(jù)領導審批意見按規(guī)定辦理。 ?申請人在支票領用簿上簽字。 ?經(jīng)辦人簽字； 領款人在領款單據(jù)上簽字。 ? 出納按規(guī)定辦理。 ?《工會法》 ?《工會財務制度》 ?《票據(jù)管理制度法規(guī)》 開 始 申請 付支票 填制支票簿 報帳 審批
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