【正文】 任務(wù)三：提供各往來單位余額表。將余 額表交給收款員，以便 ? 于及時核對款項(xiàng)。 35. 職責(zé)四：為了方便客戶，使客戶滿 意而歸。 ? 任務(wù)一；不分節(jié)假日，加班加點(diǎn)。 ? 任務(wù)二；對用戶熱情，服務(wù)周到。 任務(wù)三：團(tuán)結(jié)協(xié)作。 準(zhǔn)確性 及時性 熱情 周到 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 工作權(quán)限 ：無 ：無 ：有權(quán)對收款員、開票員提出工作要求 27 重要工作聯(lián)系 [電算作員 ] 任職者素質(zhì)要求 47 知識技能 財務(wù)專業(yè)知識 。 48 教育背景 財會大專畢業(yè)或同等學(xué) 歷畢業(yè) 49 專業(yè)證書 電算化上崗證 。會計證 . 50 工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)培訓(xùn)：二年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn) 51 身體素質(zhì) 身體健康 注：工作職責(zé)如果多于四項(xiàng)的可以另附頁。 撰寫人： 劉正英 審核人 : 收入、應(yīng)收、庫 [直接主管 ]主任助理 [下屬職位 ]無 [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 業(yè)務(wù)員 [信息 ] 收款員 [信息 ] 開票員 [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 會計師事務(wù)所 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 審核員 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] 28 宇通客車職位說明書 — 材料會計 職位編號： 職位名稱 材料會計 所屬部門 財務(wù)中心 直接主管 中心主任 直接下屬 無 編寫日期 20xx 年 12 月 27 日 編寫部門 財務(wù)中心 工作目的 為了公 司財務(wù)核算和管理的有效運(yùn)行，在國家及公司的規(guī)定指導(dǎo)下，搞好材料的核算和監(jiān)督管理。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 36. 職責(zé)一：外購材料核算（包括外購配件材料和外購底盤） ? 任務(wù)一：外購配件原材料的發(fā)票核價、審核 ? 任務(wù)二：發(fā)票入賬形成材料明細(xì)賬 ? 任務(wù)三：外購底盤實(shí)際價和數(shù)量的核算 ? 任務(wù)四：月末外購底盤與倉庫實(shí)物數(shù)量的核對并提供底盤加權(quán)平均單價 ? 任務(wù)五：監(jiān)督業(yè)務(wù)員報送發(fā)票和倉庫核算驗(yàn)收發(fā)票及報送數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性 準(zhǔn)確性 及時性 承擔(dān)責(zé)任：全部 工作時間百分比： 75% 37. 職責(zé)二：委托加工物資核算管理 任務(wù)一：根據(jù)洛陽宇通領(lǐng)用材料的料單匯總分類 任務(wù)二：核算洛陽宇通完工車加工費(fèi)和開具銷售材料清單和 發(fā)票 任務(wù)三：與洛陽宇通往來賬的核對，監(jiān)督庫存底盤的委托管 理 任務(wù)四：生產(chǎn)處委托加工物資的核算 準(zhǔn)確性 及時性 承擔(dān)責(zé)任：全部 工作時間百分比： 15% 38. 職責(zé)三：往來賬的管理 ? 任務(wù)一：根據(jù)發(fā)票核算形成往來明細(xì)賬 ? 任務(wù)二：協(xié)助供應(yīng)處搞好付款資金預(yù)算和供應(yīng)商管理 ? 任務(wù)三：定期或不定期進(jìn)行往來賬的核對 ? 任務(wù)四：采購部門預(yù)付款的監(jiān)督管理 ? 任務(wù)五：監(jiān)督采購部門 對上線結(jié)算廠家的付款 ? 任務(wù)五：其他管理工作，如制定一些與上線結(jié)算相配套的付款規(guī)定等 準(zhǔn)確性 及時性 承擔(dān)責(zé)任：全部 工作時間百分比： 5% 29 39. 職責(zé)四：庫存控制與管理 ? 任務(wù)一：制定與庫存控制管理相應(yīng)的程序和管理規(guī)定，如退換貨操作程序規(guī)定、報廢盤虧操作程序規(guī)定等 ? 任務(wù)二：監(jiān)督采購部門的退換貨處理和庫存物資報廢處理 ? 任務(wù)三：監(jiān)督倉庫核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和報告的及時性 ? 任務(wù)四：協(xié)助倉庫搞好庫存物資核算管理 ? 任務(wù)五：協(xié)助采購部門搞好庫存統(tǒng)計分析，減少庫存控制 ? 任務(wù)六：其他臨時性工作 科學(xué)性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任： 全部 工作時間百分比： 5% 工作權(quán)限 ：無 ：無 ：監(jiān)督供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、倉庫核算員開具及處理發(fā)票的及時性，倉庫核算的準(zhǔn)確性，庫存控制的科學(xué)性，對不按要求的供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、倉庫核算員處罰的建議權(quán)； 重要工作聯(lián)系 供應(yīng)處 [職位名稱 ] 電算材料會計 [直接主管 ]財務(wù)中心主任 [下屬職位 ]無 [組織內(nèi)部 ] 庫存物資金額 供應(yīng)處 增值稅發(fā)票 生產(chǎn)處 增值稅發(fā)票 倉儲處 材料驗(yàn)收 設(shè)備處 出入庫統(tǒng)計 [組織外部 ] 完工車統(tǒng)計 洛陽宇通 領(lǐng)用材料匯總 供應(yīng)商 往來賬明細(xì) [組織內(nèi)部 ] 應(yīng)付賬款明細(xì) 財務(wù)中心 原材料明細(xì) 供應(yīng)處 底盤實(shí)際單價 生產(chǎn)處設(shè)備處 庫存控制 倉儲處、 付款資金預(yù)算 [組織外部 ] 加工費(fèi)核算 洛陽宇通財務(wù) 銷售材料清單發(fā)票 供應(yīng)商 開具銷售發(fā)票 往來賬明細(xì) 30 任職者素質(zhì)要求 52 知識技能 財會專業(yè)知識，能夠熟練操作財務(wù)和辦公軟件，如 WORD、 EXCEL 等 53 教育背景 大專以上的財務(wù)會計專業(yè)學(xué)歷； 54 專業(yè)證書 有會計證、電 算化證； 55 工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)培訓(xùn) 有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，其他經(jīng)濟(jì)管理知識的培訓(xùn) 56 身體素質(zhì)：身體健康 注：工作職責(zé)如果多于四項(xiàng)的可以另附頁。 撰寫人： 審核人 : 31 宇通客車職位說明書 — 審核員 職位編號： 職位名稱 審核員 所屬部門 財務(wù)中心 直接主管 財務(wù)中心主任 直接下屬 編寫日期 20xx/12/26 編寫部門 財務(wù)中心 工作目的 審核公司財務(wù)各會計人員填制的憑證，保證憑證的準(zhǔn)確性、完整性、合法性和及 時性 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 40. 職責(zé)一：審核憑證 ? 任務(wù)一：負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)的合法性、真實(shí)性 ? 任務(wù)二：審核各種憑證會計科目、項(xiàng)目核算、數(shù)量的正確性、完整性 準(zhǔn)確性 及時性 真實(shí)性 承擔(dān)責(zé)任： 全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 80% 41. 職責(zé)二：負(fù)責(zé)憑證裝訂成冊 ? 任務(wù)一 :將審核后的憑證分別歸類，裝訂成冊保管 ? 任務(wù)二 及時性 美觀 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 20% 42. 職責(zé)三： ? 任務(wù)一 ? 任務(wù)二 （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)） 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié) 助 工作時間百分比： 43. 職責(zé)四： ? 任務(wù)一 ? 任務(wù)二 （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)） 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 工作權(quán)限 ：無 ：無 ：糾正各財務(wù)人員業(yè)務(wù)處理錯誤 32 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 57 知識技能：全面的財會知識、溝通能力 58 教育背景：大專以上水平 59 專業(yè)證書：會計證、電算化上崗證 60 工作經(jīng)驗(yàn) 及相關(guān)培訓(xùn)：二年以上會計工作經(jīng)驗(yàn) 61 身體素質(zhì)：健康 注：工作職責(zé)如果多于四項(xiàng)的可以另附頁。 撰寫人： 審核人 : 審核員 [直接主管 ]財務(wù)主任 [下屬職位 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 財務(wù)中心 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] 33 宇通客車職位說明書 — 內(nèi)部審計 職位編號： 職位名稱 內(nèi)部審計 所屬部門 財務(wù)中心 直接主管 財務(wù)中心主任 直接下屬 無 編寫日期 編寫部門 財務(wù)中心 工作目的 健全公司的內(nèi)部管理控制制度和會計控制制度，嚴(yán)格各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)公司財產(chǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，防范財務(wù) 風(fēng)險，為提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 44. 職責(zé)一：審計各獨(dú)立核算部門的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動 ? 任務(wù)一檢查其財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合理性、效益性 ? 任務(wù)二寫出審計報告并對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出制止糾正和處理違反財經(jīng)法規(guī)事項(xiàng)的意見和改進(jìn)管理建議 （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)）公正 承擔(dān)責(zé)任： 全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 40% 45. 職責(zé)二：審計各生產(chǎn)車間成本核算的正確性 ? 任務(wù)一檢查其定額執(zhí)行、料單歸集、費(fèi)用分?jǐn)偳闆r ? 任務(wù)二寫出審計報告并對如何降低成本提 出合理化建議 （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)）公正 承擔(dān)責(zé)任： 全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 55% 46. 職責(zé)三：對侵占公司資財、營私弊、貪污受賄、挪用公款等經(jīng)濟(jì)案件會同有關(guān)部門進(jìn)行專案審計 ? 任務(wù)一確定違紀(jì)金額 ? 任務(wù)二寫出審計報告 （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)）公正 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 5% 47. 職責(zé)四： ? 任務(wù)一 ? 任務(wù)二 （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)） 承擔(dān)責(zé) 任：全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比： 34 工作權(quán)限 ：無 ：無 ：要求被審計單位提供會計資料及有關(guān)同合同、文件，有權(quán)向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查、取證 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 62 知識技能：會計、統(tǒng)計、審計知識水平較高，能夠熟練操作電腦辦公軟件 63 教育背景：具有會計及相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷 64 專業(yè)證書：具有會計證、會計電算化證、 65 工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)培訓(xùn)：五年以上工作經(jīng)驗(yàn)及進(jìn)行 過審計方面的培訓(xùn) 66 身體素質(zhì)：健康 注：工作職責(zé)如果多于四項(xiàng)的可以另附頁。 撰寫人： 審核人 : 內(nèi)部審計 [直接主管 ]財務(wù)中心主任 [下屬職位 ]無 [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 獨(dú)立核算部門 會計資料 生產(chǎn)車間 料單成本報表 [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 主管領(lǐng)導(dǎo) 審計報告 車間主任 審計報告 [信息 ] [信息 ] [組織 外部 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] 35 宇通客車職位說明書 — 開票員 職位編號： 職位名稱 開票員 所屬部門 財務(wù)中心 直接主管 財務(wù)中心主任助理 直接下屬 編寫日期 20xx/12/26 編寫部門 財務(wù)中心 工作目的 :開具發(fā)票，確保收入實(shí)現(xiàn)。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 48. 職責(zé)一：開票 ? 任務(wù)一；正確及時根據(jù)售車通知單維護(hù)客戶 信息。 ? 任務(wù)二；按照售車通知單，準(zhǔn)確無誤地開具發(fā)票并生成 ? 客戶訂單。 ? 任務(wù)三：對與換車及其他原因須換票的客戶，要求在辦理退庫手續(xù)后，開具紅票，將原票沖回，再開具新票。 準(zhǔn)確性 及時性 時效性 承擔(dān)責(zé)任：全部 工作時間百分比： 70% 49. 職責(zé)二：統(tǒng)計 ? 任務(wù)