文體藝術(shù)中心及公園等道路建設(shè)-ppp項目實施方案(已改無錯字)
2023-06-14 06:50:10 本頁面
【正文】 測算結(jié)果本項目采用BOT模式，項目公司主要通過政府付費的方式回收工程建設(shè)費用、資金成本并獲取合理的回報。%，%。政府付費=權(quán)益資本投資收益+實際融資成本+建設(shè)期利息+物業(yè)管理成本1）權(quán)益資本投資收益表65 運營期內(nèi)權(quán)益資本投資收益計算期年份社會資本自由資金收益率年數(shù)本金利潤合計建設(shè)期20172018運營期20194800%120204800%220214800%320224800%420234800%520244800%620254800%720264800%820274800%920284800%1020294800%1120304800%1220314800%13本項目社會資本方注冊資本金出資4800萬元，%計算。，，詳見上表。2）建設(shè)期利息本項目建設(shè)期只計息不還本。根據(jù)資金安排，建設(shè)期每年貸款12000萬元，共貸款24000萬元，，詳見下表。表66 建設(shè)期利息合計表年份融資成本貸款利率還款本金利息建設(shè)期201712000%0201812000%0合計2400003）融資成本運營期內(nèi)，選擇等額本息方式進行還款，，詳見下表。表67 項目融資成本年份融資成本貸款利率貸款年數(shù)還款本金利息合計運營期201924000%1202024000%2202124000%3202224000%4202324000%5202424000%6202524000%7202624000%8202724000%9202824000%10202924000%11203024000%12203124000%134）物業(yè)管理和工程維護成本，*13=。5）項目主要財務(wù)測算指標結(jié)果：表68 項目主要財務(wù)測算指標結(jié)果（萬元）年份權(quán)益資本投資收益實際融資成本建設(shè)期利息物業(yè)管理成本合計建設(shè)期2017 2018 運營期2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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