湖濱路山水閣項目可行性研究報告(已改無錯字)
2023-06-04 08:30:45 本頁面
【正文】 經(jīng)營成本5050505050505050營業(yè)稅金及附加維持運營投資調(diào)整所得稅3所得稅后凈現(xiàn)金流量(12)4累計所得稅后凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)15%6折現(xiàn)后凈現(xiàn)金流量7累計折現(xiàn)后凈現(xiàn)金流量表85 項目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目計算期123456789101現(xiàn)金流入23771151139909090909090124營業(yè)收入2377115113990909090909090補貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金342現(xiàn)金流出項目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本5050505050505050營業(yè)稅金及附加所得稅維持運營投資3凈現(xiàn)金流量(12)4折現(xiàn)系數(shù)15%5折現(xiàn)后凈現(xiàn)金流量6累計折現(xiàn)后凈現(xiàn)金流量 利潤與利潤分配表 單位：萬元序號項 目計算期23456789101營業(yè)收入23771151139909090909090902營業(yè)稅金及附加3總成本費用1501501501504補貼收入5利潤總額（123+4）6彌補以前年度虧損7應納稅所得額（56）8所得稅9凈利潤（58）10期初未分配利潤11可供分配利潤（9+10）12提取法定盈余公積金（9）10%13可供投資者分配的利潤（1112）14應付投資者各方股利（13）50%15未分配利潤（1314）用于還款未分配利潤剩余利潤轉(zhuǎn)下年期初未分配利潤16息稅前利潤（利潤總額+利息支出） 項目財務計劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目計算期123456789101經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流（）107243現(xiàn)金流入23771151139909090909090124營業(yè)收入2377115113990909090909090回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金34現(xiàn)金流出經(jīng)營成本5050505050505050營業(yè)稅金及附加所得稅2投資活動凈現(xiàn)金流量（）現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金343籌資活動凈現(xiàn)金流量（）26983現(xiàn)金流入項目資本金投入建設(shè)投資借款48341307流動資金借款現(xiàn)金流出利息支出償還債務本金應付利潤（股利分配）4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）269485累計盈余資金（1）計算內(nèi)部收益率由以上表 可得凈現(xiàn)金流量：現(xiàn)金流量（單位：元／㎡）年份012345678910凈現(xiàn)金流量1253971459202320232023202326262660計算內(nèi)部收益率（ic =15%）由NPV(IRR)＝—20270 – 12539(P/F，ic，1)＋71459(P/F，ic，2)20230(P/F，ic
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