【正文】 財務(wù)考核（1）、設(shè)定財務(wù)考評標(biāo)準(zhǔn)（2）、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行集團財務(wù)工作的考評（3）、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行集團財務(wù)人員的考核財務(wù)監(jiān)督（1）、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)有關(guān)規(guī)章制度（2）、嚴(yán)格監(jiān)督各項財務(wù)收支（3）、為違反財經(jīng)紀(jì)律的事件及時處理，發(fā)現(xiàn)重大問題及時上報集團領(lǐng)導(dǎo)并提出處理意見（4）、配合審計部，對子公司進行財務(wù)審計提案建議（1）、參與集團的經(jīng)營決策（2）、協(xié)助集團領(lǐng)導(dǎo)作好經(jīng)營前景的前瞻性預(yù)測（3）、為集團領(lǐng)導(dǎo)提供決策備選方案（4）、做好同行業(yè)相關(guān)信息的收集與整理，及時向集團領(lǐng)導(dǎo)提出建議稅務(wù)工作（1）、及時了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策動態(tài)，搜集相關(guān)信息（2）、統(tǒng)一組織集團的報稅工作，并對子公司的報稅工作進行管理與監(jiān)督審計部一級職能二級職能三級職能財務(wù)審計與監(jiān)督制定規(guī)章制度（1）、擬訂集團的各項內(nèi)部審計制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行（2）、對集團審計制度的執(zhí)行情況進行檢查制定集團年度審計工作計劃（1）、按照集團年度工作的總體計劃，制定集團年度審計工作計劃（2）、組織年度審計工作計劃的實施（3）、對集團財務(wù)計劃、對外投資計劃、信貸計劃及預(yù)算、決算的執(zhí)行情況進行審計（4）、對經(jīng)濟合同、契約簽訂的合法性、可行性、效益性進行審計經(jīng)營成果審計對各子/分公司經(jīng)營成果的真實性、準(zhǔn)確性及合規(guī)合法性進行審計財務(wù)收支審計（1）、審計子/分公司各項財務(wù)收支、專項資金的會計核算和使用情況（2）、檢查集團資金與財產(chǎn)的安全、完整與管理情況（3）、審計財務(wù)會計報表的真實、準(zhǔn)確、合規(guī)合法性及檢查財務(wù)其他基礎(chǔ)工作（4）、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理或改進建議子公司經(jīng)理、項目經(jīng)理離任審計（1）、對即將離任子/分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理進行審計（2）、對即將離任子/分公司經(jīng)理、項目經(jīng)理的工作業(yè)績進行全面、客觀、公正的評價專案審計（1）、對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律或嚴(yán)重損壞企業(yè)利益的行為，會同其他部門進行專案審計（2）、對本集團中重大的、帶有傾向性的財務(wù)收支和經(jīng)濟效益進行審計調(diào)查（3）、整理專案審計報告，提出處理意見配合外部審計（1）、配合審計機關(guān)進行必要的專項調(diào)查（2）、辦理集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項 經(jīng)營部一級職能二級職能三級職能項目經(jīng)營管理與控制制定規(guī)章制度擬訂經(jīng)營部各項規(guī)章制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行投標(biāo)管理（1）、負責(zé)對外界工程招標(biāo)信息的收集、整理和匯總（2）、對投標(biāo)項目進行綜合評價，決定投標(biāo)與否（3）、組織對投標(biāo)項目的方案編寫及相應(yīng)資料的準(zhǔn)備招標(biāo)管理（1）、負責(zé)有關(guān)工程的分包的招標(biāo)管理（2）、負責(zé)集團重大采購的招標(biāo)管理（3）、負責(zé)審核外包工資方量單數(shù)量、單價，分包單位的工程量、單價項目預(yù)算、決算管理（1）、負責(zé)集團有關(guān)工程預(yù)算管理、決算管理（2）、配合集團財務(wù)部進行收款、催款等結(jié)算工作項目成本管理（1）、負責(zé)收集項目啟動后的工程費用資料，定時提供成本數(shù)據(jù)，（2）、審核材料價格，從經(jīng)營角度控制工程成本（3）、根據(jù)市場信息編制工程量清單單價，以適應(yīng)建筑業(yè)的改革制度，提高本企業(yè)的市場競爭力（4）、工程完工后，成本分析上報集團各領(lǐng)導(dǎo) 。工程進度控制（1）、負責(zé)及時的編制施工進度報表（2）、督促項目部完成隱蔽資料、簽證單等資料，并進行審核和調(diào)整十三、子/分公司總經(jīng)理職責(zé)子/分公司總經(jīng)理應(yīng)履行以下職責(zé)： 維護公司法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值 嚴(yán)格遵守集團公司經(jīng)營管理制度及決議，定期向集團總裁匯報工作，聽取意見。不得變更集團公司決議，不得越權(quán)行使職責(zé)。 組織公司各方面的力量實施集團公司確立的工作任務(wù)和各項經(jīng)營指標(biāo)，推行行之有效的目標(biāo)責(zé)任制，保證各項經(jīng)營任務(wù)和指標(biāo)的完成。 組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 注重分析、研究市場信息，負責(zé)公司市場開發(fā)。增加公司市場應(yīng)變能力和競爭力。 財務(wù)切實措施推進本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟效益。 高度重視安全生產(chǎn)。 加強對員工的培訓(xùn)和教育，注重企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。子/分公司總經(jīng)理必須對以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 不得成為其他經(jīng)濟組織的無限責(zé)任股東或合伙組織的合伙人。 不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)。 不得為自己或代表他人與本公司進行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權(quán)受賄或取得非法收入 不得侵占公司財產(chǎn)。十四、子/分公司總經(jīng)理的獎懲 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)完成經(jīng)營目標(biāo)，由集團公司按照有關(guān)協(xié)議給予獎勵。 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等離職情形之一，必須進行離任審計。 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，集團公司應(yīng)根據(jù)合同追究其刑事責(zé)任，必要時還可以對其經(jīng)濟實行經(jīng)濟處罰或提前終止合同。l 違反國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和公司章程、制度，損害公司利益的；l 擅自變更集團公司決議或超越授權(quán)范圍，給公司造成損失的l 不能完成公司經(jīng)營目標(biāo)l 犯有其他嚴(yán)重錯誤的子/分公司總經(jīng)理違反十三條細則所獲得的利益，集團公司有權(quán)做出決定歸還公司所有；給公司造成損壞的，公司有權(quán)要求賠償，構(gòu)成犯罪的，依法追求刑事責(zé)任。計劃管理制度第一章 總則一、為了貫徹集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，使公司戰(zhàn)略規(guī)劃變成可行的計劃逐步實現(xiàn)，保證公司持續(xù)快速健康發(fā)展，特制定本制度。二、公司經(jīng)營計劃按期限劃分為年度經(jīng)營計劃與季度經(jīng)營計劃：按計劃主體劃分為集團公司計劃、職能部門計劃、子分公司計劃多個層次。三、公司建立自上而下和自下而上的計劃編制與管理體系，按照PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、調(diào)整）循環(huán)實施管理。第二章 計劃管理組織體系四、集團公司總裁是集團經(jīng)營計劃的總負責(zé)人，對計劃的編制及執(zhí)行結(jié)果負責(zé)。五、主管企業(yè)管理部的運營總監(jiān)負責(zé)組織集團公司經(jīng)營計劃編制，根據(jù)股東期望和企業(yè)實際贏利能力，制定計劃編制指南，確保計劃過程的高質(zhì)量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行；將計劃分解到各責(zé)任人并與人力資源部一起確保公司的考核與激勵機制支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行報告偏差并組織改進。六、集團公司職能部門、各子/分公司負責(zé)人負責(zé)根據(jù)統(tǒng)一的計劃流程及編制指南制定本部門及本公司計劃。七、各子/分公司經(jīng)營計劃的總負責(zé)人為各子/分公司總經(jīng)理，負責(zé)確保計劃過程的高質(zhì)量使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性，將計劃分解到各責(zé)任人并確保各子分公司的考核與激勵機制支持計劃的實現(xiàn)；監(jiān)督計劃的執(zhí)行報告偏差并組織改進。八、集團公司企業(yè)管理部是集團公司計劃的歸口管理部門，具體組織編制集團公司計劃，報告偏差并組織改進。第三章 年度計劃的編制流程九、集團公司企業(yè)發(fā)展部匯報市場競爭情況。十、集團公司總裁與全體計劃制定人員共同討論本公司未來2～3年內(nèi)的目標(biāo)及其關(guān)鍵成功因素及相應(yīng)的投資計劃。十一、各職能部門、子/分公司明確為了達到長期目標(biāo)制定當(dāng)年的計劃，包括工作重點、主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)、業(yè)績指標(biāo)的分配，及本部門的預(yù)算，確保員工對完成目標(biāo)的信心，及相應(yīng)的考核、激勵計劃已傳達到每個員工，計劃按期完成的風(fēng)險及應(yīng)對措施。十二、分管財務(wù)的公司財務(wù)總監(jiān)對匯總的計劃和預(yù)算進行財務(wù)分析，明確匯總的計劃和預(yù)算給公司帶來的結(jié)果，各子/分公司和各部門對此結(jié)果的風(fēng)險，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調(diào)整，如果計劃和預(yù)算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調(diào)整要求。第四章 計劃的組織實施十三、企業(yè)管理部根據(jù)董事會審定的公司年度經(jīng)營計劃