【正文】 凡是本公司的會計憑證，會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第五十三條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計簽名蓋章、歸檔保存。第五篇、 財務管理制度 第3頁 文件編號：CY/QG005第五十四條 會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，并分類填制目錄。第五十五條 會計檔案不得攜帶外出，查閱、復制、摘錄會計檔案，須總經理批準。第二章、財務報銷管理規(guī)定□ 手機通訊費報銷規(guī)定第一條 通訊費補助根據對分工崗位聯(lián)系事務情況，由總經理室研究后給予補助。第二條 享有通訊費補助人員，手機應在7~21點保持開機狀態(tài)，否則取消享受通訊費補助?！? 差旅費報銷規(guī)定第三條 出差寧波地區(qū)以內中飯在外而當天返回者，每天補助30元。第四條 出差寧波地區(qū)以外本省內，中飯在外而當天返回者，每天補助40元。第五條 出差寧波、杭州以外地區(qū)當天不能返回者，每天補助60元，特區(qū)每天補助80元。第六條 交易會、國外展覽會有補助時不再補助。無補助時，每天100元。第七條 住勤補助按日歷天數計算，當天同時出差兩個地區(qū)，按高補助標準計算。第八條 凡外出學習、開會食宿解決的不再補助。第九條 住宿費報銷標準為：省會城市、沿海大中城市不超過200元/人天；其它中小城市不超過120元/人天；學習、開會住宿解決的不再報住宿費。第十條 出差長途交通費用和市內公交車費均按實報銷。特殊、緊急情況下發(fā)生的市內打的費及其他費用，經總經理批準的可以報銷。第十一條 出差人員必須按財務部規(guī)定粘貼票據，填寫“旅差費報銷單”。第三章、 財務盤點規(guī)定□ 總 則第一條 為求存貨及財產盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制訂本規(guī)定?！? 盤點范圍：第二條 存貨盤點：指在公司倉庫、車間的原料、物料，在制品，制成品，商品，零件保養(yǎng)材料，外協(xié)加工料品，廢料等進行的盤點。第三條 財務盤點：指現(xiàn)金，票據，有價證券，租賃契約等進行的盤點。第四條 財產盤點：指固定資產、保管資產、保管品：固定資產：包括土地、房屋及建筑物、機械設備、運輸設備、生產器具等。保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備，如辦公設備、電腦等。保管品：以費用購置，如工具、非消耗辦公用品?！? 盤點方式第五條 月度、年中、年終盤點：存貨：保管部門或使用部門會同財務部于月終時，實施全面總清點一次。財務：由財務部經理、總經理會同出納共同盤點。財產：由管理部門或使用部門會同財務部于年（中）終時，實施全面總清點一次。第六條 月末盤點：每月末所有存貨，由倉管員或使用部門實施全面清點一次。第五篇、 財務管理制度 第3頁 文件編號：CY/QG005□ 人員的指派與職責第七條 總盤人：由總經理或董事會成員擔任，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。第八條 主盤人：由財務部經理、公司企管部經理、各經管或使用部門主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。第九條 協(xié)點人：由倉庫管理員或使用部門指派。第十條 倉管員或使用部門應將盤點的存貨財務、財產及盤點用具準備好，盤點表單由財務部統(tǒng)一準備：存貨應定置定位，擺放整齊、分類、標識清楚?，F(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列出清單。各項財產卡根據編號順序，事先準備妥當，以備盤點。各項財務帳冊應于盤點前登記完畢。第十一條 盤點結束后編制《盤點盈虧報告表》一式三聯(lián)，送經管或使用部門填列差異原因說明及糾正措施后，送回財務部匯總轉呈總經理核簽，第一聯(lián)送經管或使用部門，第二聯(lián)轉送總經理室，第三聯(lián)財務部作為帳項調整的依據。 第一章 固定資產管理規(guī)定□ 總 則第一條 為了加強固定資產的保管及使用管理，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定的固定資產指土地、房屋、建筑物、機械設備、電器設備、辦公設備、檢測設備、工具、汽車等。□ 固定資產的管理第三條 土地、房屋及建筑物、運輸設備、辦公設備等事務性事項由公司企管部負責管理。第四條 生產性設備由生產部負責管理。第五條 檢測用的儀器、儀表及各種檢測設備由質量管理部負責管理。第六條 各種已領用的搬運車輛、工具由各部門、車間自行管理。第七條 固定資產編號：固定資產取得后，即歸管理部門管理，并會同財務部依其類別及會計科目，予以分類編號并粘貼標簽。第八條 拎用物資移交：員工離職時對拎用物資移交應按人事管理規(guī)定相關條款的規(guī)定，詳列清冊辦理移交。第九條 固定資產的維護由使用部門負責，維修由管理部門和技術部負責。增置申購按相關程序文件規(guī)定執(zhí)行。□ 附 則本規(guī)定解釋權歸總經理辦公室，修改時亦同。本規(guī)章制度由企業(yè)管理者代表起草、總經理辦公室編制、總經理批準。川一器件 企業(yè)規(guī)章制度第五篇、考勤管理制度文件編號CY/QG009第A版共9頁 第4452頁2003年12月1日發(fā)布實施第一章、考勤管理規(guī)定□ 總 則 第一條 為加強公司作息時間管理，嚴明考勤紀律，獎懲有章可循，特制訂本規(guī)定，以此作為對員工考核的依據。第二條 本公司職員之作息時間、考勤、外出、休假、請假管理規(guī)定，悉依本規(guī)則執(zhí)行?！? 作息時間第三條 上班作業(yè)時間：冬春季作業(yè)時間:10月1日4月30日:上午7:3011點，下午12:0016:30；夏秋季作業(yè)時間: 5月1日9月30日:上午7:0011點，下午13:0017:00。第四條 為了安時完成生產計劃由車間主任決定加班的安排，員工應無條件服從。第五條 節(jié)假日休息由企管部通知。每月休息規(guī)定為四天，根據崗位工作情況由直接上級安排休息時間。第六條 生產部可根據季節(jié)變化和任務需要調整生產系統(tǒng)作息時間，報生產副總批準后執(zhí)行?！? 考勤管理第七條 上下班考勤打卡，由保安負責監(jiān)管，每月1日由保安將考勤記錄交企管部統(tǒng)計匯總。第八條 節(jié)假日加班按正常上班打卡考勤。第九條 員工上、下班應親自打卡，不準代打卡或托人打卡。第十條 上班未打卡者一律按曠工處理，特殊原因由企管部經理以上領導簽字認可有效。第十一條 考勤卡不準涂改、偽造、故意毀壞。第十二條 考勤機不能正常工作時由保安記錄蓋章。第十三條 禁止下班前提前打卡或等候打卡，禁止提前吃飯或提前等候吃飯，違者視同早退處理。第十四條 早退按請假手續(xù)辦理，未辦理請假手續(xù)的按曠工處理?！? 工作時間考核規(guī)定：第十五條 按規(guī)定時間到（退）工，并打考勤卡、漏打者不論其原因如何，均以遲到或早退論處。第十六條 工逾規(guī)定時間到工時：上班時間到超過5分鐘視為遲到一次；打卡后吃早點視為遲到、未打下班鈴而提前離崗者視為早退、遲到一次；工作時間未到未經直接上級批準離開工作崗位者，即為擅離職守；遲到、早退、擅離職守超過30分鐘，或未經準假而不到班者，均為曠工；遲到或早退每天遲到或早退4分鐘以內，累計遲到或早退時間每10分鐘，為遲到一次；因偶爾發(fā)生事故遲到超過30分鐘以上，經部門主管查明屬實者可補辦請假手續(xù)。第一篇、考勤管理制度 第3頁 文件編號：CY/QGⅢ01 第十七條 遲到、早退考核規(guī)定：（參見表）遲到早退每月允許遲到、早退月績分月超過規(guī)定2次月超過規(guī)定5次2次6分每次扣2分按曠工半日論處第十八條 曠工處理規(guī)定：對曠工者，應責成其作出書面檢討，并按下表扣除月基本工資，扣發(fā)當月各項獎金。曠工二天以上，每增加一天，加扣除年終獎的10%。連續(xù)曠工3天，或一年內累計超過15天，均應作嚴重警告或除名處理。（參見表）曠工天數1天2天連續(xù)3天年累計10天年累計15天扣除月基本工資5%15%20%30%除名扣除年終各項獎金警告或除名不請假未出勤作曠工處理，連續(xù)曠工三天、一個月內累計曠工四天及以上者，作自動離廠處理，曠工自動離廠的按情節(jié)輕重（800 ~ 1000元）進行扣罰?！? 加班管理第十九條 加班：員工于每日規(guī)定工作時間外，在生產任務緊或處理急需事故，應按下列規(guī)定。（一）員工加班：由直接上級指派，下級無條件服從，必須趕時間加班、加點，夜間工作最遲至22時至。（二）主管以上加班：各部門于假日或加夜班，其工作緊急而較為重要者，主管應親自前來督導，夜間督導最遲至22時至。第二十條 加班考核：（一）員工加班考核：由直接上級指派。（二）主管以上加班：如應有加班而未加班，至使工作積壓延誤情形者，由部門直接上級考核，按情節(jié)扣除考核績分5~10分，同樣情況達二次取消考核獎金或調離其它職務。第二十一條 加班補貼：（一）部門主管：各部門主管因如有職務補助待遇加給的，故不再另給加班費，但準報誤餐費。（二）其它人員：不論月薪和日薪人員凡有下列程序發(fā)給加班補貼：平時加班、加點（包括夜班加點）：%；其計算公式如：日計時基本薪[加班時數（247。8小時）]= 加班補貼。公休日加班補貼：公休日加班除基本薪照給外，按平時加班計算方法加倍付給加班補貼。新年體假其內加班：因情形特殊而加班，凡正式職工一律照加倍工資付給?！? 因公外出第二十二條 因公市內外出人員，須先到公司打卡后并填寫《因公外出證》方能外出辦事，確因特殊情況應打電話委托直接上級代辦出門手續(xù)。第二十三條 員工因公外出由直接上級審批；因公出差由部門主管審核，總經理批準。第二十四條 因公外出差員工的考勤，由門衛(wèi)保安根據該員工《因公外出證》每天在考勤卡上蓋上“公出”章至出差返回之日止。第二十五條 市場部、財務部人員因公外出可不辦《因公外出證》，由保安對每次進出時間進行登記。第九篇、考勤管理制度 第9頁 文件編號：CY/QG009第二章、休假管理規(guī)定□ 休 假第二十六條 節(jié)假日假期：元旦一天，農歷新年八天，國際勞動節(jié)三天，國慶節(jié)三天。探親假：老家在外省的主管以上人員，每年可以享受15天（原則安排在春節(jié)期間）。第二十七條 特殊事假規(guī)定：婚假：員工本人結婚可請婚假八天（外地員工不含在途時間）。喪假：員工直系親屬去世可請喪假五天，（外地員工不含在途時間）。病假：員工因疾病治療或休養(yǎng)，應出具醫(yī)院有效證明。公傷假：員工因公受傷，憑醫(yī)院證明傷勢情輕重而定，經部門經理確認批準。建房假：員工本宅建房假30天，（外地員工憑建房證明復印件）。產假：育齡婦女、計劃內生育，產假個四月，到期未歸者作自動離廠處理。第二十八條 事假：如因事必須親自處理，應在前一日下午5點時前申請，經主管查實認可核準后方為有效，一次不得超過5天。全年累計事假不得超過14天，超過時為曠工。第二十九條 早退：員工確因事、因病早退符合請假條件的辦理請假手續(xù)。第三十條 事假考核規(guī)定：請 假休假規(guī)定時間月績分請假超過休假規(guī)定請假超過休假規(guī)定5天4天8分每天扣2分按曠工一天論處第三十一條 請假批準后的交接工作：休假前須將本崗位工作事務向主管或主管指定人進行移交清楚。請假人員在批準后，將請假條交至門衛(wèi)，門衛(wèi)每天在考勤卡上蓋“請假”章至請假返回之日止；門衛(wèi)未接到請假條的缺勤按曠工處理。第三十二條 請假條管理辦法：因天災人禍及其它特殊原因造成的遲到，事后應立即主動說明原因并補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。對編造事實欺騙領導和公司者，一經查證將按所曠工時間加倍重處。節(jié)假日加班需請假也按平常請假手續(xù)辦理。請假條由主管批準簽字后，一律交至門衛(wèi)管理；門衛(wèi)每隔三天將請假條匯總送公司企管部統(tǒng)計員。第三十三條 審批權限：員工除公司規(guī)定的節(jié)假日外，其余時間不上班，均須請假。員工請假一天以上需提前一天辦理請假手續(xù)，請假統(tǒng)一用《請假條》。車間員工請假一天以內由車間主任審批；七天內由車間主任審核，七天以上生產部經理批準；管理人員請假三天以內由部門經理審批；三天以上由副總經理批準。部門經理請假三天以內由副總經理審批，三天以上由總經理審批。第三十四條 特殊崗位（物資采購員、出納、駕駛員、銷售業(yè)務員、會計）因公事遲到的，由直接上級批準的，不按遲到處理?！? 附 則本規(guī)定解釋權歸總經理辦公室，修改時亦同。本規(guī)章制度由企業(yè)管理者代表起草、總經理辦公室編制、總經理批準。川一器件 企業(yè)規(guī)章制度第四篇、員工獎懲制度文件編號CY/QG009第A版共9頁 第4452頁2003年12月1日發(fā)布實施□ 總 則第一條 為了鼓勵先進，督促落后，懲治違規(guī)，激勵員工積極向上；為了保障員工的合法權益，督促各級干部處事的客觀性、公正性和依法性，避免處事不公、濫用職權，特制訂本規(guī)定，均依本規(guī)定論處。第二條 本公司對遵守《員工守則》、成績顯著的員工給予業(yè)績積分和物質獎勵或升級。第三條 本公司對違反《員工守則》、損害公司利益、失職造成嚴重后果的員工給予業(yè)績扣分和懲罰和除名。第一章、員工獎勵規(guī)定□ 獎 勵 第四條 員工獎勵條件規(guī)定：通報表揚或業(yè)績綠卡積分范圍為2~20分，綠卡積分在每月業(yè)績積分時績分。提升薪級或物質獎勵范圍給予2百元至 2萬元獎勵，獎勵在月工資發(fā)放時或年終進行兌現(xiàn)。第五條 綠卡獎勵業(yè)績積分： 實施“5S”工作中