xx股份有限公司子公司分公司管理辦法(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-05-18 05:27:45 本頁(yè)面
【正文】 子公司不得以高于正常融資成本利率進(jìn)行融資。超過(guò)凈資產(chǎn)總額30%以上的單項(xiàng)或累計(jì)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十九條 子公司進(jìn)行改制，需將改制上市預(yù)方案報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會(huì)及股東會(huì)審議通過(guò)，并做出書面決定；子公司改制上市實(shí)施過(guò)程應(yīng)接受戰(zhàn)略發(fā)展部的指導(dǎo)。第八章 信息制度 第三十條 子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。 第三十一條 母公司通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部傳送的信息，送達(dá)子公司信息責(zé)任人即視為送達(dá)子公司。 第三十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部、母公司各職能部門與子公司之間設(shè)計(jì)子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 母公司各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達(dá)文件、通知等信息與子公司，應(yīng)通過(guò)戰(zhàn)略發(fā)展部來(lái)傳達(dá)、審核和統(tǒng)一管理。 母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 子公司項(xiàng)目公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，可請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展部幫助協(xié)調(diào)和溝通。 第三十三條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下： 子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)送； 董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送； 子公司經(jīng)理層向母公司及其派出董事監(jiān)事反映、匯報(bào)有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，應(yīng)首先向主管投資的副總裁匯報(bào)，并與戰(zhàn)略發(fā)展部聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事宜； 戰(zhàn)略發(fā)展部就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說(shuō)明，必要時(shí)組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。 第三十四條 子公司應(yīng)當(dāng)向戰(zhàn)略發(fā)展部定期報(bào)送以下文件： 經(jīng)營(yíng)報(bào)告清單； 月度財(cái)務(wù)報(bào)表； 月度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明； 季度經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明； 季度總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要； 中期和年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告； 其他戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)報(bào)送的材料。 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見(jiàn)“附件三”。 第三十五條 子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向戰(zhàn)略發(fā)展部提交臨時(shí)報(bào)告： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、舉措或變化； 重大在建工程立項(xiàng)、實(shí)施； 重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項(xiàng)。 第三十六條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議。 第三十七條 戰(zhàn)略發(fā)展部定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況由疑問(wèn)，戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。第九章 其他管理制度 第三十八條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的內(nèi)部審計(jì)制度，具體內(nèi)容見(jiàn)《子公司內(nèi)部審計(jì)制度》。 第三十九條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的財(cái)務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見(jiàn)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度。 第四十條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見(jiàn)戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。
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