【正文】 系管理》中《勞動(dòng)合同簽訂管理》）業(yè)務(wù)類(lèi)合同評(píng)審表簽訂單位： 合同編號(hào):合同名稱簽訂日期合同主體（甲方）（乙方）（其他）合同主要內(nèi)容： ：暫估總價(jià) 萬(wàn)元；包干單價(jià) ； ：：蓋章合同：《 》；章名： ；份數(shù)： ；評(píng) 審 部 門(mén) 及 評(píng) 審 意 見(jiàn)合同洽談部門(mén)經(jīng)辦人合同洽談部門(mén)負(fù)責(zé)人綜合管理部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理行政類(lèi)合同評(píng)審表【預(yù)算內(nèi)】簽訂部門(mén)： 合同編號(hào)：合同名稱簽訂日期合同主體（甲方）（乙方）合同主要內(nèi)容付款方式：時(shí)間：責(zé)任人：財(cái)務(wù)審核：蓋章合同：《 》；章名： ；份數(shù)： ；評(píng) 審 部 門(mén)（人） 及 評(píng) 審 意 見(jiàn)合同洽談部門(mén)經(jīng)辦人合同洽談部門(mén)負(fù)責(zé)人行政人事財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理總經(jīng)理第十章 出差管理制度目的 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項(xiàng)，特制定本管理制度。 本制度適用于公司因公出差的各級(jí)員工，出差涉及事項(xiàng)均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。 制度涉及審批的事項(xiàng)中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無(wú)法實(shí)施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實(shí)施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無(wú)效。出差管理細(xì)則一、出差類(lèi)型 （一）近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。 近距離出差之乘車(chē)費(fèi)用，憑乘車(chē)證明可予以實(shí)際報(bào)銷(xiāo)。 近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理。 （二）遠(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。 遠(yuǎn)途出差的交通費(fèi)憑票實(shí)際報(bào)銷(xiāo)。 遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車(chē)或火車(chē)的，須乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，因時(shí)間緊急或其他特殊原因可乘出租車(chē)或動(dòng)車(chē)或飛機(jī)（但須事前申請(qǐng)批準(zhǔn)方可）。（1）總經(jīng)辦以上人員出差可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）；依程序辦理好出差申請(qǐng)后，憑審核通過(guò)后的《出差申請(qǐng)表》，由行政人事統(tǒng)一訂購(gòu)機(jī)票。附件：出差申請(qǐng)表備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履新職責(zé)需要延長(zhǎng)工作時(shí)間，均不計(jì)加班工資，不計(jì)補(bǔ)休。 （2）部門(mén)經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車(chē)或火車(chē)，乘坐火車(chē)以硬臥為準(zhǔn)，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報(bào)銷(xiāo)，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書(shū)面批準(zhǔn)材料報(bào)行政人事統(tǒng)一訂購(gòu)機(jī)票。 自備車(chē)輛出差者，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi)、路橋費(fèi)，但不報(bào)銷(xiāo)交通補(bǔ)貼費(fèi)。 出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車(chē)輛外，以乘坐公共汽車(chē)、火車(chē)為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。二、出差簽核程序 （一）個(gè)人申請(qǐng)出差 出差人員須提前2～5日提出書(shū)面出差申請(qǐng)，做好書(shū)面出差計(jì)劃，填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》。并按以下程序進(jìn)行審批。 公司部門(mén)經(jīng)理以上人員（含總經(jīng)辦）出差 2天以上，須報(bào)總經(jīng)理審批方可。 部門(mén)主管及以下人員出差，由部門(mén)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要安排，報(bào)行政人事備案，總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批。 （二）公司指派出差。 即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。 指派出差的，受派人填寫(xiě)書(shū)面《出差申請(qǐng)表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 （三）其他規(guī)定 員工出差時(shí)限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，方可辦理出差。 因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請(qǐng)示批準(zhǔn)，并委托部門(mén)員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。 出差員工（總經(jīng)辦人員除外）在出差前須到行政人事辦理出差登記，并將通過(guò)審核的出差申請(qǐng)報(bào)行政人事備案。 出差期間，因工作實(shí)際需要延長(zhǎng)出差時(shí)間的，須報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可，并將批準(zhǔn)結(jié)果報(bào)行政人事備案。 因病或意外事件需要延長(zhǎng)出差時(shí)間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，補(bǔ)辦相關(guān)請(qǐng)假事宜手續(xù)。四、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定 （一）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 招待費(fèi)：參照《接待管理辦法》執(zhí)行。出差核定標(biāo)準(zhǔn)附件：出差核定標(biāo)準(zhǔn)（1） 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時(shí)間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計(jì)劃，報(bào)行政人事備案，總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計(jì)劃安排部門(mén)員工出差及控制差旅費(fèi)用。 銷(xiāo)售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷(xiāo)售人員的出差時(shí)間、出差路線，做好差旅費(fèi)用控制。五、出差費(fèi)用預(yù)支及核銷(xiāo)程序 （一）出差費(fèi)用預(yù)支方式 因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的，憑已核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部依財(cái)務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。 出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用核銷(xiāo)。 （二）出差費(fèi)用核銷(xiāo)程序 核銷(xiāo)規(guī)定 （1）住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)部分自付，低標(biāo)不補(bǔ)。由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報(bào)銷(xiāo)。 （2）交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，后經(jīng)行政人事核實(shí)報(bào)總經(jīng)理審批方可。 （3）所有報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報(bào)銷(xiāo)。不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實(shí)，除追加報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用外，另按公司制度進(jìn)行處罰。 （4）當(dāng)日出差者不報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)。 （5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長(zhǎng)出差時(shí)間的，或擅自更改計(jì)劃出差路線的，所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，同時(shí)按曠工論處。 （6）本制度涉及報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用，如遇特殊情況超支的，須報(bào)總經(jīng)理審核同意后方可報(bào)銷(xiāo)。 （7）若出差住宿費(fèi)無(wú)相應(yīng)憑證，則按實(shí)際應(yīng)報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用的50%予以報(bào)銷(xiāo)。 （8）員工出差期間一律不計(jì)加班，若遇國(guó)家法定假日需要出差的，可進(jìn)行調(diào)休。 核銷(xiāo)程序 （1）員工出差結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，并提交一份出差總結(jié)報(bào)告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報(bào)銷(xiāo)。（2） 從行政人事領(lǐng)取《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》后，依財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫(xiě)付款證明單。附件：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 （3）填好報(bào)銷(xiāo)單的所有明細(xì)后，依程序進(jìn)行審核：部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核→行政人事審核→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理的報(bào)銷(xiāo)由總經(jīng)理審批。 （4）財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核程序：財(cái)務(wù)部門(mén)按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況、票據(jù)的張貼、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間等。經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無(wú)誤后，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行最后審批。對(duì)于超標(biāo)部分，不予報(bào)銷(xiāo)。 出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)、支出說(shuō)明 （1）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出，其他人員要進(jìn)行簽字證明。 （2）《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》中的補(bǔ)貼金額由報(bào)銷(xiāo)人根據(jù)公司的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。（3） 出差報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用中，若遇公司不予報(bào)銷(xiāo)的部分費(fèi)用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)?。第十一? 財(cái)務(wù)管理制度一、部門(mén)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)核算管理，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門(mén)。（二）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算管理制度的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、修訂及控制。建立健全公司財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等有關(guān)制度，督促各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行。（三）負(fù)責(zé)公司資金收入、支出的執(zhí)行、審核及控制事項(xiàng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和檢查；公司資金籌措及資金成本控制。（四）組織編制公司月、季度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃；定期檢查、監(jiān)督、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和控制計(jì)劃的實(shí)施。（五）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作。各類(lèi)會(huì)計(jì)憑證的編制、審核及裝訂事項(xiàng)；各類(lèi)明細(xì)分類(lèi)賬的登錄及保管事項(xiàng)、總分類(lèi)賬的登錄與保管事項(xiàng)；公司往來(lái)款項(xiàng)的核算、催收及管理事項(xiàng)；會(huì)計(jì)表單的設(shè)計(jì)、編制、修訂及分析工作，會(huì)計(jì)檔案的歸檔、整理、保管事項(xiàng)。（六）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用；定期編制年、季、月度種類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作。（七）公司庫(kù)存物資的管理、流程設(shè)計(jì)及執(zhí)行。有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)底價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格審核事項(xiàng)；有關(guān)公司資產(chǎn)的購(gòu)置和處置的審核事項(xiàng)；有關(guān)對(duì)外訂貨財(cái)務(wù)契約的辦理及審核事項(xiàng)；會(huì)同行政部門(mén)，定期組織清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬卡物相符。（八）負(fù)責(zé)流動(dòng)資金的管理。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；對(duì)本公司及所屬機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目部的現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款、銀行往來(lái)的檢查。（九）負(fù)責(zé)公司稅收核算及繳納事項(xiàng)。（十）認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。二、部門(mén)編制及崗位職責(zé)（一）崗位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)（主管會(huì)計(jì)）負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)工作，具體工作職責(zé)如下：1．組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。2．主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法及準(zhǔn)則，對(duì)已執(zhí)行的財(cái)務(wù)制度結(jié)合實(shí)際執(zhí)行情況，對(duì)制度中已偏離實(shí)際操作的規(guī)則提出解決及預(yù)防措施，報(bào)公司總經(jīng)理后組織實(shí)施。3．制定公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批并組織實(shí)施；審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況.4．負(fù)責(zé)公司銀行關(guān)系協(xié)調(diào)、保證公司資金；認(rèn)真執(zhí)行全年預(yù)算和預(yù)算外資金收支計(jì)劃，掌握本單位各項(xiàng)收支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，按月向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況，5．掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作情況。對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)公司合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支及財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)及不合理開(kāi)支；稽核現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和有關(guān)的原始憑證。6．組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。7．參與制訂公司年度資金預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整。8．負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同及維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行議及審定；按有關(guān)合同的要求結(jié)合工程預(yù)算,審核控制各類(lèi)工程款項(xiàng)的撥付、結(jié)清工作；9．主持財(cái)務(wù)部門(mén)的工作,準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作, 按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和上級(jí)要求設(shè)置帳簿，使用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目，根據(jù)收支內(nèi)容正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，做好原始憑證的審核工作，按照審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證，按照審核無(wú)誤的記帳憑證登記總帳和明細(xì)帳。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入帳，對(duì)內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯(cuò)、書(shū)寫(xiě)不清楚的憑證，應(yīng)予以補(bǔ)填，更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證、虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)等行為，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。10．根據(jù)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)定期編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，年度會(huì)計(jì)結(jié)算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作，必須做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)，不得弄虛作假。11．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理, 登記固定資產(chǎn)總帳和二級(jí)明細(xì)帳，定期或不定期的組織清產(chǎn)核資，核對(duì)固定資產(chǎn)，根據(jù)完備的手續(xù)及時(shí)處理添置、調(diào)入、調(diào)出、報(bào)廢等事項(xiàng)，做到帳帳相符、帳物相符。12．抓好各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的核算的工作，建立健全往來(lái)款項(xiàng)總帳和明細(xì)帳，做到及時(shí)登記和清理，督促經(jīng)辦部門(mén)限期清理,。13．負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作, 依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收,協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。負(fù)責(zé)公司稅收策劃，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系，合理組織公司稅收資源，依法納稅；14．具體負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收管匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；管理會(huì)計(jì)檔案，及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行整理，并登記歸檔，未經(jīng)批準(zhǔn)不得銷(xiāo)毀15．代表公司與外界有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系；協(xié)調(diào)各單位、各部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)系。16．負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，對(duì)違規(guī)行為及人員依據(jù)制度作出明確的處理；對(duì)公司財(cái)務(wù)人員違規(guī)給公司造成的損失對(duì)公司負(fù)責(zé)。17．積極參與經(jīng)營(yíng)投資決策，為公司經(jīng)營(yíng)投資決策提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)；18．組織并負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作。19完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。（二）崗位名稱：出納具體職責(zé)如下：1．嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。2．,以及保管記