財務部出納(銀行結算)崗位職責(已改無錯字)
2023-05-08 22:16:14 本頁面
【正文】 帳和月報表（四）及時編制并報送銀行余額表五、崗位工作關系（一）內部關系1．所受監(jiān)督：在日常工作等方面接受財務部長的監(jiān)督 2．所施監(jiān)督：在支付貨款時對原始單據(jù)的審批手續(xù)是否齊全進行監(jiān)督3．合作關系：在款項的支付方面與營銷部及有關部門發(fā)生聯(lián)系；與現(xiàn)金出納以及本部門員工發(fā)生聯(lián)系。（二）外部關系1．結算方面與各有關銀行發(fā)生聯(lián)系。2．在貨款的支付方面與各供應商發(fā)生聯(lián)系。六、崗位工作權限（一）根據(jù)對審核過不符合規(guī)定要求的票據(jù)，準確進行銀行結算有權要求票據(jù)經辦人進行重新修改或處理。（二）正確填寫銀行支票。在支付貨款時對原始單據(jù)的審批手續(xù)不夠齊全的情況，有權要求支付貨款經辦單位予以完善。（三）對本崗位涉及的工作具有改進建議權。（三）及時核對匯入款項，并對無人認領的款項及時清理。（四）妥善保管銀行印鑒及所有轉賬支票等票據(jù)。
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