財務(wù)部出納(銀行結(jié)算)崗位職責(更新版)
【正文】 批手續(xù)不夠齊全的情況，有權(quán)要求支付貨款經(jīng)辦單位予以完善。（八七）完成上級委派的其他任務(wù)。 購回的銀行結(jié)算憑證,逐日逐筆進行登記。負責向銀行報送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作。 在支付款項時,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,檢查付款憑證審批手續(xù)是否完整,審核無誤后及時辦理結(jié)算手續(xù)；。（三）負責向銀行報送員工工資盤以及員工辦卡和換卡工作 每月上旬向銀行及時報送員工工資盤，以便工資及時上賬。（三）及時報送商業(yè)承兌匯票臺帳和月報表（四）及時編制并報送銀行余額表五、崗位工作關(guān)系（一）內(nèi)部關(guān)系1．所受監(jiān)督：在日常工作等方面接受財務(wù)部長的監(jiān)督 2．所施監(jiān)督：在支付貨款時對原始單據(jù)的審批手續(xù)是否齊全進行監(jiān)督3．合作關(guān)系：在款項的支付方面與營銷部及有關(guān)部門發(fā)生聯(lián)系；與現(xiàn)金出納以及本部門員工發(fā)生聯(lián)系。（四）妥善保管銀行印鑒及所有轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)。
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