43一般產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程(已改無錯(cuò)字)
2023-05-08 04:48:59 本頁面
【正文】 統(tǒng)內(nèi)部單位的產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票等相關(guān)憑據(jù)后，通過中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司在結(jié)算期內(nèi)結(jié)算貨款；中國(guó)石化系統(tǒng)外的賒銷產(chǎn)品，由財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售合同（或協(xié)議）、發(fā)票等有關(guān)憑據(jù)收取貨款。6 發(fā)貨 分（子）公司倉(cāng)儲(chǔ)部門驗(yàn)貨人員清點(diǎn)裝貨數(shù)量與有效發(fā)貨通知單(提貨單)一致后，由發(fā)貨人員核準(zhǔn)發(fā)貨、開具出門證，并依據(jù)發(fā)貨通知單（實(shí)際發(fā)貨量）在ERP系統(tǒng)中發(fā)貨過賬。7 編制銷售日?qǐng)?bào)表 分（子）公司營(yíng)銷部門每日運(yùn)行ERP系統(tǒng)銷售日?qǐng)?bào)表，核對(duì)發(fā)票銷售量與系統(tǒng)發(fā)貨量是否一致。月末，營(yíng)銷部門核對(duì)系統(tǒng)發(fā)貨量和實(shí)際發(fā)貨量是否一致。如有差異，查明原因，并及時(shí)處理。8 財(cái)務(wù)記賬 分（子）公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)會(huì)計(jì)人員每日復(fù)核已開具的銷售發(fā)票等有關(guān)憑據(jù)和收款記錄，并與系統(tǒng)生成的會(huì)計(jì)憑證核對(duì)。月末，核對(duì)銷售發(fā)票、系統(tǒng)發(fā)票、財(cái)務(wù)總帳收入科目金額是否一致。9 催收賬款 應(yīng)收賬款核對(duì)、分析、催收，參見《》、。10 月末盤點(diǎn) 月末，各分（子）公司生產(chǎn)、營(yíng)銷、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)等部門進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差異，查明原因，及時(shí)處理。參見《》。11 分析與考核 分（子）公司營(yíng)銷部門每月進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，分（子）公司分管副經(jīng)理針對(duì)銷售任務(wù)完成情況，督促營(yíng)銷部門根據(jù)既定銷售目標(biāo)，調(diào)整后續(xù)工作部署；分(子)公司績(jī)效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對(duì)營(yíng)銷部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤。四、 相關(guān)制度目錄（制度后標(biāo)號(hào)為《內(nèi)控手
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1