【正文】 災情況并采用措施。⑶消防給水系統(tǒng)和消防設施的配備要符合工程建設需求。⑷檢測等電氣系統(tǒng)具備短路超負荷、接地漏電等設備保護系統(tǒng)，防止電氣火災的發(fā)生。 第八章 環(huán)境保護與勞動保護該項目運營中主要污染為廢水、生活垃圾和噪聲污染。處理不當會對環(huán)境造成一定的污染。本項目運營過程中產生的污水主要是綜合樓生活污水、廁所污水等，年排放量約1000立方米。主要是市場消費者生活垃圾，年排放量150噸。主要為市場運輸車輛噪聲。根據《中華人民共和國環(huán)境保護法》的要求，在設計和建設過程中嚴格遵守環(huán)境設施和措施與主體同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”原則，制定出切實可行的環(huán)境保護制度，作為本項目的重要規(guī)章制度嚴格執(zhí)行，從企業(yè)制度上保證環(huán)保設施始終能正常運行。項目的污水年排放量為1000立方米，污水中僅含少量的植物有機質及泥沙，不含有毒有害物質，在排放前先經過機械格柵除去較大顆粒，再放入沉淀池，經過沉淀后，上清液排入水溝。本項目生活垃圾主要來自市場交易過程中產生的垃圾。由市場物業(yè)管理部門對生活垃圾集中清理，按環(huán)衛(wèi)部門要求進行處理。本項目噪聲處理方法：一是禁止機動車輛在市場內鳴放高音喇叭，最大限度降低噪聲污染。二是選用可降低噪聲的交易大棚材料。三是選用噪聲低的設置，采用消聲、隔音等處理措施。四是在市場周圍栽植綠化帶，降低噪聲傳播。市場圍墻四周設立綠化帶，種植樹木、花卉，美化市場環(huán)境。對進入市場的經營人員和管理工人，定期發(fā)放勞動保護用品，如工作服等。另外，對員工定期體檢，保護員工身心健康。嚴禁患有傳染性疾病的職工上崗工作。第九章　組織機構與運行機制 企業(yè)組織該項目建成后，將按現(xiàn)代企業(yè)管理制度進行管理，實行總經理負責制，由總經理負責全面工作，下設各職能科室,項目實施后,根據生產經營需要對現(xiàn)有機構進行完善。機構設置見圖91。 總經理 副總經理副總經理計劃財務部 娛樂中心 賓館部餐飲部辦公室市場部 管理部物業(yè)部 圖 91 機構設置圖 勞動定員 項目建成后共需員工100人，包括工人84人，企業(yè)管理人員16人。 人員來源、要求及培訓該項目管理人員均招聘具有大專以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年或下崗職工，對具有相關生產經驗的人員將優(yōu)先考慮。技術人員要求招聘具有食品加工等相關專業(yè)知識的大專以上應、往屆畢業(yè)生。質檢人員要求必須具有相關專業(yè)的中專以上學歷。一般人員須具有高中以上學歷，有過實際工作經驗者優(yōu)先考慮。 項目運行管理為保證項目保質保量按期完工，項目擬成立工程指揮部，工程指揮部實行法人責任制，指揮部的職責是：負責協(xié)調上下左右的關系，制定有關項目內的重大政策、制度與措施，對項目建設全過程及資金的使用和建設進度進行全方位監(jiān)督檢查。指揮部下設辦公室，辦公室的職責是：① 負責辦理工程建設的各項手續(xù)及項目指揮部各項決策的落實，具體負責項目的實施，并會同有關部門具體對項目進行技術指導。② 負責組織工程的招標、投標和工程監(jiān)理。工程設計、設備采購均實行公開招標，整個工程建設過程委托具有資質及食品加工項目工程監(jiān)理經驗的監(jiān)理單位進行工程監(jiān)理。③ 強化項目資金管理。項目建設資金實行?？?、專帳、專人管理，并嚴格按國家批復方案及工程預算進行列支，堅決杜絕擠占、挪用。充分發(fā)揮審計、監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加強對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受有關部門的檢查、監(jiān)督。④ 加強工程質量管理。根據國家及安徽省有關工程質量管理的精神，本項目擬建立工程質量領導責任制、項目法人責任制、參建單位工程質量領導人責任制、工程質量終身責任制等制度，以確保工程質量。⑤ 搞好項目的竣工驗收和檔案管理工作。項目完成后，要從工程設計、資金使用、工程質量、綜合效益等方面進行自檢、自驗。自驗合格后申請有關部門進行正式驗收，未經驗收及驗收不合格的工程不得交付使用。驗收合格后，將從項目申報到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件、資料等，按有關規(guī)定收集、整理、歸檔，完善項目檔案并制定檔案管理制度。第十章 項目實施計劃與管理本項目屬2009年泗縣重點招商引資項目，將嚴格按照國家有關基本建設程序運行。項目建設期為1年。具體實施進度計劃是：2009年4月底完成項目資金申請報告編制；2009年5月底以前，完成初步設計編制和審批、施工圖設計； 2009年5月至2009年9月完成104國道、姚場路及賓館建設。2009年9月至2010年4月完成市場中心18座商鋪及交易大棚、附屬設施等。2010年6月份正式投入使用。為使項目各項工作順利進行，業(yè)主將成立項目工程建設領導小組，督促各階段工作順利開展。為保證項目按計劃順利完成，項目將組成由董事長任組長，副總經理為副組長、及總工程師共同組成的項目領導小組，抽調專人組成項目辦公室，負責項目的論證、設計、施工與管理，并要嚴格履行國家基本建設項目管理程序，在計劃工程、資金、信息等宏觀和微觀方面嚴格制度管理。項目實行統(tǒng)一計劃，分級管理的原則。項目辦公室按工程建設進度提前做好工程建設計劃，經主管部門審查通過正式批復后，嚴格按計劃組織實施。項目建設實行工程質量終身負責制，交項目領導小組討論審批，實行法人負責制、工程建設監(jiān)理制、工程招標制，嚴格執(zhí)行國家基本建設項目管理制度，確保工程質量。項目資金設立專門帳戶，由項目辦公室專門管理，?？顚Ｓ?，專戶儲存，單獨核算，實行報帳制。用于項目建設的物資、材料、機械設備、運雜費、勞務費、管理費的支付，嚴禁挪用、串用及截留、擠占。項目辦公室配備專職財務人員，嚴格執(zhí)行項目管理辦法和財經紀律，未列入項目的建設內容，不得安排建設資金，建立資金管理和控制系統(tǒng)，并接受上級項目管理機構的領導和同級財政、審計部門審計、監(jiān)督。建立資金內部審計制度，進行定期和不定期抽查、監(jiān)督、審核各項資金的使用情況，及時糾正錯誤，杜絕漏洞，保證項目順利實施。收集和匯總工程規(guī)劃、設施資料、上級批復文件、計劃、財務等有關的調查、施工、進度、資金投入、經營管理辦法、技術措施、效益等信息，建立完善的檔案制度，為項目建設提供服務。第十一章 投資估算及資金籌措該項目為改新建項目，占地面積達83畝，建筑面積達到55000平方米，內設服裝鞋帽、針紡織品、建筑裝飾材料、五金家電、文體辦公用品、農副食品六大商品批發(fā)交易中心和商務、物流、管理、展示、休閑、娛樂及賓館、酒店等六大配套服務中心。其中：綜合樓：4000平方米，340萬元。沿104國道、姚場路商鋪：10000平方米，850萬元。市場中商鋪：18座，36960平方米，2772萬元。交易大棚2000平米，100萬元。設停車場1處，總占地面積3600平方米。市場環(huán)衛(wèi)設施建設。建水沖廁所1座100平方米，12萬元；地坑式垃圾收集點一處，投資3萬元；敷設市場排水管道800m。其中，污水管道400m，投資16萬元；雨水管道400m，投資16萬元。購買垃圾車1輛，18萬元。兩個系統(tǒng)建設。其中，信息系統(tǒng)設備及安裝180萬元；檢驗檢測設備投資20萬元。配套建設信息化服務設施。（含市場擴建征地賠償費50萬元）。市場基礎設施建設。水泥路面10000平方米，65萬元；路燈設施30萬元，綠化設施20萬元，圍墻15萬元，消防設施58萬元。鋪底流動資金20萬元。序號項目單位數量單價(萬元)金額(萬元)備注1主體工程　　　4065　綜合樓平方米4000850340　沿104國道、姚場路商鋪　10000850850　市場中部商鋪平方米370007502775　交易大棚平方米2000500100　2公用工程　　　供水設施　　1616　供電設施　　1818　消防設施　　5858　水泥路平方米100006565　排水設施平方米　1616　停車場平方米　　綠化平方米　2020　廁所平方米1001212　深井　　33　圍墻　　1515　路燈　　3030　3信息系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)　1200200　4土地畝8356000　5合計　　　　項目建設期限為1年（）。項目建設資金將按照工程實際進度在預算期內內全部完成。（鋪底流動資金20萬元），其中：2010年服務業(yè)發(fā)展引導資金500萬元，占總資金的10%，施工單位墊資1000萬元，占總資金的20%；，占總資金的70%。第十二章 項目效益分析、項目財務效益預測 項目財務效益評價是根據國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系，分析、計算項目直接發(fā)生的成本和費用，編制財務報表，計算評價指標，考察項目的盈利能力，據以判別項目的財務可行性。 ，市場正式啟用2009年6月底。，一是包括市場開發(fā)、物業(yè)管理、貿易市場、農副產品市場等、二是項目賓館酒店的收入。 （不考慮享受到的優(yōu)惠政策）(1)營業(yè)稅金及附加預測：營業(yè)稅按收入的5%計算，城市維護建設稅按營業(yè)稅的7%計算，教育費附加按營業(yè)稅的3%計算。 (2)管理費用：各年預測數據按年銷售收入計算(已計入成本費用)。 項目收入及毛利的測定 項目收入根據泗縣統(tǒng)計局及大莊鎮(zhèn)政府統(tǒng)計站、工商管理所、國稅局、地稅局歷年來提供的各方面統(tǒng)計數字，經過分析預測，項目建成后按年最保守估算，賓館收入年400萬元。12． 項目毛利，毛利率按同行利率20%下降2個點水平預算，年毛利2160萬元。賓館收入400萬元，按毛利率20%計算，年毛利80萬元。合計該項目每年產生毛利潤2240萬元。 成本費用估算 總成本費用估算項目所需總成本費用包括日常管理費、職工工資福利、折舊攤銷費、維修費、水電費、財務費用和其它費用。(1)工人福利：交易中心定員100人，按人均每年工資福利1200 0元，為144萬元。(2)電費初步估算為56萬度，49萬元。(3)水費按照每天用量1000立方計算，年36萬元。(4)固定資產折舊無形資產、開辦費攤銷：采用直接折舊的方法，殘值采用5％，折舊年限20年，年均折舊額為(15％)5000／20=238萬元；(5)維修費：維修內容主要為房屋、設備、道路等，年提取維修費50萬元。(7)財務費用：本項目主要指經營期間的利息支出，年均支出5 0萬元。(8)管理費用按每年260萬元計取。(9)其它費用年均130萬元。經測算，該項目年均總成本費用957萬元。 稅金 (1)營業(yè)稅為5％計算；(2)城市建設維護費按營業(yè)稅的5％提?。?(3)教育費附加稅按營業(yè)稅的3％提??；（4）堤圍費 按收入萬分之一。(5)所得稅率提取3 3％。經估算：營業(yè)稅 2240*5%=112萬元。 財務評價指標12．4．1依據及說明項目建設期12個月，經營期1 5年，項目計算期1 7年；財務內部收益率按15％。 財務分析計算根據國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法參數》中的有關規(guī)定及有關財稅制度進行財務計算。年均利潤總額=年經營收入一年總成本費一營業(yè)稅金及附加=2240—=。年均所得稅：25％=290萬元。年純利潤：=872萬元。回收期：5000247。872=(年)+1年建設期12．4．3 ．盈虧平衡分析選取計算期第10年（正常年）進行盈虧平衡分析，用生產負荷表示的盈虧平衡點（BEP）%。計算結果表明，%，企業(yè)就可保本。可見該項目風險較小。項目盈虧平衡圖見下圖1。 影響項目投資效益的不確定因素（風險因素）主要是營業(yè)收入、經營成本和投資三個因素?？裳芯蜕鲜鰡我蛩夭焕麠l件下，浮動10%對項目所得稅前財務內部收益率做了敏感性分析。分析結果表明，當營業(yè)收入向下波動11％時，項目財務內部收益率仍然大于等于8%，這說明項目適應各種因素變化的能力是比較強的。項目單因素敏感性分析評價指標見下表： 財務敏感性分析表序號項 目基本方案增量營業(yè)收入 10%增量經營成本+10%建設投資+10%1所得稅前財務內部收益率（%）%%%%2較基本方案減少　%%%3財務凈現(xiàn)值（萬元）4靜態(tài)投資回收期（年）5敏感程度　敏感不敏感較敏感由上表對應數據繪制的財務敏感性分析見下圖2。綜上財務評價結果，項目盈利能力較強，資金投入后回收期短，并具有一定的抗風險能力。因此，項目在財務上是可行的。項目達產年新增利潤總額872萬元。%，%。%，（ic=8%）。%，（ic=8%）。上述財務指標表明，項目稅前、稅后財務內部收益率均大于基準收益率，項目盈利能力可以達到投資者預期的收益，且高于類似行業(yè)平均收益水平。第十三章 項目風險分析、 投資籌資風險 根據企業(yè)提供的經規(guī)劃局批準的總平方案，參