xxx電器有限公司信息化規(guī)劃方案(已改無錯字)
2023-02-19 04:25:58 本頁面
【正文】 ． 不退供應商并可以再利用的：車間繼續(xù)從倉庫領(lǐng)取良品材料，倉管員開補領(lǐng)材料出庫單，車間對不良品繼續(xù)利用，改成其他可用材料，則可以少向倉庫領(lǐng)用其他材料。E． 不退供應商不能再利用而要報廢的：換貨做法與A一致，此材料就存放在材料不良品庫中，不再退還給供應商。后續(xù)如有處理，根據(jù)實際情況辦理。u 采購流程控制：A． 生產(chǎn)材料采購：請購單必有，訂單必有，到貨必有，檢驗必有B． 零星采購：請單必有，訂單必有，不做到貨，不做檢驗u 單據(jù)打印及去向A． 采購訂單一聯(lián)：采購部發(fā)傳真用B． 采購檢驗單三聯(lián)：財務一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，品保一聯(lián)C． 采購入庫單三聯(lián)：財務一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，供應商一聯(lián)D． 付款單一聯(lián)：審批簽字用，財務最終保管 倉庫月末盤點流程 u 適用范圍：此流程適用于倉管員月末對庫存結(jié)存進行盤點業(yè)務。u 打盤點單：倉管員在[庫存管理]中按倉庫生成盤點單（入庫類別：盤盈入庫，出庫類別：盤虧出庫），系統(tǒng)自動將本倉庫內(nèi)材料的賬面結(jié)存顯示作為盤點依據(jù)，打印盤點單。u 實地盤點：倉管員根據(jù)盤點單上的賬面數(shù)量進行實地盤點，對不一致的，在盤點單上注明實盤數(shù)量。u 錄實盤數(shù)量：倉管員在[庫存管理]的盤點單中錄入有差異的實盤數(shù)量，審核盤點單，系統(tǒng)自動生成盤盈材料的其他入庫單，生成盤虧材料的其他出庫單。u 財務處理：財務材料會計根據(jù)盤盈盤虧情況生成相應憑證。u 單據(jù)打印及去向：A．盤點單一聯(lián)：倉管員實地盤存用 日常銷售流程 u 適用范圍：本流程適用于日常銷售業(yè)務。u 銷售訂單：銷售部接到客戶需求訂單后，由銷售部文員在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，自行審核，在接收銷售訂單時不控制客戶的信用額度。u 銷售發(fā)貨：在庫存滿足的情況下，銷售部文員參照銷售訂單生成發(fā)貨單，發(fā)貨單保存時對客戶的信用額度進行計算并控制，對超過信用額度的，發(fā)貨單不允許保存，可以通過追加信用額度、專人審批、現(xiàn)款結(jié)算（零售）方式解決，對于追加信用額度的，由區(qū)域經(jīng)理提出書面申請（系統(tǒng)外），總經(jīng)理審核通過后，銷售文員在客戶檔案（系統(tǒng)內(nèi)）中修改信用額度；對于專人審批的，由專人（銷售部主管、總經(jīng)理）輸入密碼放行；對于現(xiàn)款結(jié)算的，如客戶有預付，直接對應收款單號后保存發(fā)貨單，如客戶無預付，把發(fā)貨單保存為“現(xiàn)款結(jié)算”方式，財務收款，財務填寫收款單時關(guān)聯(lián)該發(fā)貨單號。銷售文員自行審核發(fā)貨單，打印發(fā)貨單，交倉庫發(fā)貨。u 銷售出庫：倉管員根據(jù)發(fā)貨單安排實物裝箱發(fā)貨，如果所發(fā)實物與發(fā)貨單不符，則倉管員通知銷售文員，在取得一致意見的情況下，倉管員修改原發(fā)貨單，審核發(fā)貨單，安排發(fā)貨。u 銷售應收：對于需要開銷售發(fā)票的，由財務銷售會計參照發(fā)貨單生成銷售發(fā)票（專用或普通），復核，根據(jù)系統(tǒng)中的發(fā)票在防偽稅控中開具交給客戶的發(fā)票，在應收款系統(tǒng)中審核發(fā)票，生成應收款憑證（借：應收賬款——客戶，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交銷項稅）。u 銷售收款：財務出納在收到款后，在系統(tǒng)中填寫收款單（對于現(xiàn)款結(jié)算的，必須注明），總賬會計審核收款單，生成收款憑證（借：現(xiàn)金/銀行存款，貸：應收賬款——客戶），并核銷應收款。u 銷售流程控制：A. 內(nèi)銷：銷售訂單必有B. 內(nèi)貿(mào)出口銷售：銷售訂單必有C. 自營出口銷售：銷售訂單必有D. 零售：無銷售訂單，直接發(fā)貨u 單據(jù)打印及去向：A． 發(fā)貨單一聯(lián)：交倉庫發(fā)貨用B． 銷售出庫單五聯(lián)：倉庫一聯(lián)，客戶一聯(lián)，回單一聯(lián)，財務一聯(lián)，銷售文員一聯(lián)C． 銷售收款單二聯(lián)：財務一聯(lián)，銷售一聯(lián) 財務存貨及成本核算流程 u 適用范圍：本流程適用于所有進入[存貨核算]的業(yè)務單據(jù)進行出入庫成本核算的業(yè)務。u 成本初始化：為一次性工作，按模塊的順序進行設置參數(shù) 設置值計算方法 全部統(tǒng)一，品種法或分步法是否啟用“生產(chǎn)制造”數(shù)據(jù)來源 是是否核算產(chǎn)品自由項成本 是存貨數(shù)據(jù)來源 來源于存貨核算系統(tǒng)記入直接材料費用：無訂單生產(chǎn)領(lǐng)用 有訂單生產(chǎn)領(lǐng)用記入入庫數(shù)量：生產(chǎn)入庫人工費用來源 來源于總賬系統(tǒng)制造費用來源 來源于總賬系統(tǒng)折舊費用來源 來源于總賬系統(tǒng)共用材料分配率 全部統(tǒng)一，按產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)直接人工分配率 全部統(tǒng)一，按產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)制造費用分配率 全部統(tǒng)一，按產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)在產(chǎn)品成本分配率 按成本中心制定，按完工定額倒擠，前三個生產(chǎn)車間不計算共用料費，總裝包裝課按產(chǎn)品約當產(chǎn)量計算共用料費注意：按產(chǎn)品權(quán)重系數(shù)、按產(chǎn)品約當產(chǎn)量作為分配權(quán)數(shù)后，需要錄入各產(chǎn)品的系數(shù)。u 供應鏈業(yè)務檢查：在要求各業(yè)務部門按時完成的基礎(chǔ)上（這是前提），再在系統(tǒng)中檢查供應鏈的業(yè)務是否完成和正確（這是補充），可以參照以下重點：178。 采購管理：檢查有無未做采購結(jié)算的發(fā)票，不允許存在此情況178。 銷售管理
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