網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項目庫存管理(已改無錯字)
2023-01-23 14:18:30 本頁面
【正文】 長期閑置的物料 填寫超過儲存期限和長期閑置物料報告報儲運經(jīng)理 超過儲存期限和長期閑置物料報告 是 每月定期對庫存物料進行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進行審核 是否同意對材料的處理 退回倉庫修改 否 使用人員使用過程中發(fā)現(xiàn)物料的質(zhì)量問題 上報部門負責人審批 原材料入 驗、設(shè)備流程 C11002001 經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告 是 將審批后的閑置、報廢物料處理報告報送倉庫 是否需要出售 報廢單 更新資產(chǎn)明細帳 資產(chǎn)明細帳 報廢單 倉庫人員更新庫存臺賬 財務(wù)部根據(jù)出 售合同收款 儲運經(jīng)理、財務(wù)管理會計經(jīng)理負責物料的 處理，協(xié)同有關(guān)的部門尋找合適 的客戶并詢價出售 是否為報廢 根據(jù)處理意見填制報廢單（一式三 聯(lián)），并按照公司的規(guī)定（財務(wù) 會計經(jīng)理）進行報廢處理 報廢單 生產(chǎn)人員編制生產(chǎn)報表 否 否 是 經(jīng)審批后的閑置、報廢物料處理報告（一聯(lián)綜合業(yè)務(wù)留存） 是 庫存臺賬 移入特殊區(qū)域內(nèi)暫存，更新庫存臺賬 退庫單 根據(jù)審批，填寫物料退庫單 內(nèi)部、外部退庫 流程 C11006001, C11006002 是否為退庫殘次品 是 否 庫存報表與安全庫 存管理流程 C11009001 A A 向倉庫說明 原因，結(jié)束 是 否 是 否 收款流程 C21003001 庫存臺賬 生產(chǎn)報表 是 否 庫管人員將實際的處理情況抄送綜合業(yè)務(wù) 根據(jù)公司的有關(guān)政策，每季度 組織全面進行整理，按照具體的 處理意見和程序進行處理 C11007001 海量資料免費下載 盤點明細表 庫存盤點－ 1 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財務(wù)部 /盤點小組 盤點人員在盤點之前領(lǐng) 用盤點表，小組長登 記盤點表領(lǐng)用表 財務(wù)經(jīng)理組建盤點工作 小組，將小組名單報財 務(wù)總監(jiān)審核 盤點小組成員名單 正式成立盤點小組，指定小組負責人 制定盤點計劃，確定盤點方法、 時間、人員分工及負責區(qū)域 盤點計劃 根據(jù)盤點計劃小組各個人 員在各自負責的區(qū)域 進行盲點 財務(wù)總監(jiān)（物資管理部儲運 經(jīng)理）是否同意小組組成 生產(chǎn)部 盤點前將盤點當天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放于倉庫特 定區(qū)域，視同出庫 盤點通知 盤點表領(lǐng)用表 盤點明細表 各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計量單位三項后 將盤點明細表 退回財務(wù)部 實地盤點各種物料的庫 存數(shù)量，對已經(jīng)盤點過 的物料用盤點標志 進行標志 是否有其他公 司寄存貨物 獨立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派專人或委托專 業(yè)機構(gòu)盤點 是否同意 上報財務(wù)經(jīng)理（物資管理部－儲運經(jīng)理）審批 盤點通知 盤點通知 A 是 否 根據(jù)盤點通知做好 盤點前準備工作 盤點計劃 退回倉庫重填 盤點小組核對盤點 明細表是否完整 是 否 是 否 B 倉庫將盤點日供應商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理 是 否 否 是 物資管理部－儲運 通知儲運部 安排準備盤點 C11008001 內(nèi)審部聘請外部審計人 員確定盤點時間并調(diào) 整財務(wù)部 年末財務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點 工作通知 儲運經(jīng)理每月末 22日提出 盤點計劃上報生產(chǎn) 執(zhí)行副總裁 盤點計劃 生產(chǎn)線和物資管理部 是否能夠配合 同時進行盤點 生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā) 盤點通知 是 否 計劃主管安排全天停產(chǎn)， 暫停物料的 出入庫 計劃主管將在線盤點表下發(fā)生產(chǎn) 線長，線長組織員工進行盤 點，盤點結(jié)束將盤點結(jié)果 上報計劃主管核對 計劃主管核對后將在線 盤點表遞交財務(wù) C 海量資料免費下載 庫存盤點－ 2 物資管理部－倉庫 財務(wù)部 /盤點小組 財務(wù)經(jīng)理 倉庫管理人員按處理意見調(diào)整庫存帳 財務(wù)人員定期按處理意見對待處理財產(chǎn)損益進行財務(wù)處理 財務(wù)經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財產(chǎn)損益處理 上報財務(wù)總監(jiān)審核 是否同意財務(wù)經(jīng)理的處理意見 提出處理意見 是 否 盤點結(jié)束后盤點小 組人員上交盤點表 和異常情況登 記表 小組長確定收 回的盤點表是否與盤點表 登記表一致 盤點小組長匯總盤 點表 盤點匯總表 小組長確定盤 點結(jié)果是否與庫存報表 是否一致 否 是 否 否 是 編制盤點總結(jié)報告（附盤點匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報儲運經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱 盤點總結(jié)報告 是否完成盤點任務(wù) 退回盤點小組 重新盤點 財務(wù)（賬務(wù)）計算編制盤盈 盤虧報表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因 盤點匯總表 盤點時嚴格按照規(guī)定的順 序進行盤點并填寫 盤點表 盤點中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進行記錄 異常情況登記表 倉庫管理人員將庫存報 表和庫存臺賬 整理后上報 財務(wù)部 是 盤點中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況（狀態(tài)） 財務(wù)經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理）共同決 定進行處理 接閑置、報 廢物料 處理流程 是 否 A 儲運經(jīng)理及管理人員 說明差異原因 B 庫存臺賬 財務(wù)明細賬 綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責任進行處理 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) C11008001 C 海量資料免費下載 庫存報表與安全庫存管理 物資管理部－儲運 相關(guān)部門：使用部門、財務(wù)、采購等 物資管理部總經(jīng)理 按庫存報表周期 結(jié)庫存帳 統(tǒng)計每種物料的入 庫、出庫、結(jié)存 參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定 參與庫存報表、報表 周期、安全庫存 的制定 庫存變化情況與庫存標準 比較：庫存量、周轉(zhuǎn)期、 保質(zhì)期及異常情況 庫存報表及庫存報警 表物資管理部－ 綜合業(yè)務(wù) 是否存在與庫存 管理不符的情況 庫存報表及庫存報警 組織并會同相關(guān)部 門分析原因，采 取對策 是 否 否 對庫存定期進行 盤點 填寫庫存報警表 報表 存檔 是否對生產(chǎn)經(jīng)營 生產(chǎn)嚴得影響 報物流、生產(chǎn)、財務(wù)副總裁 采取相應的處理對策 相關(guān)資料 存檔 是 緊急采 購流程 C11009001 生產(chǎn)部提出各個原材料 的安全庫存（包括 上下限） 營銷總部提出各個產(chǎn)品線 的安全庫存（包括 上下限） 部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過 部門的執(zhí)行副總裁 審批是否通過 物資管理部總經(jīng)理和財務(wù) 部總經(jīng)理協(xié)同審批 提交的安全庫存 是否符合公司的資金要 求和周轉(zhuǎn)的要求 是 是 否 否 是 上報財務(wù)總監(jiān)進 行核定 否 海量資料免費下載 庫存安全管理流程 技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部 物資管理部－儲運 將檢查記錄存檔 支持管理專員及安全員 按照檢查
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