【正文】 自動(dòng)找平。 輔助核算專題說(shuō)明 為了便于企業(yè)進(jìn)行多角度財(cái)務(wù)管理，已經(jīng)設(shè)置部分科目進(jìn)行輔助核算。包括客商輔助核算、部門輔助核算、人員輔助核算、收支項(xiàng)目輔助核算、工程項(xiàng)目輔助核算等。如涉及現(xiàn)金、銀行存款類的科目，在選擇該類科目后，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“收支項(xiàng)目”輔助核算窗口，必須選擇末級(jí)收支項(xiàng)目（現(xiàn)金流量項(xiàng)目）。設(shè)置輔助核算的科目就必須選擇具體的輔助核算，否則無(wú)法保存憑證。 舉例如下：選擇 1001 現(xiàn)金后，回車，系統(tǒng)彈出“ 1001 現(xiàn)金 _輔助核算”窗口，點(diǎn)收 支項(xiàng)目的放大鏡，選擇具體的末級(jí)收支項(xiàng)目，點(diǎn)“確定”“確定”。 憑證錄入全鍵盤操作指南： 雙擊打開(kāi)“制單”程序，點(diǎn)“ F5”增加，光標(biāo)首先停在【制單日期】處，按“回車”鍵，跳到【憑證類別】處，按“↓”箭頭選擇憑證類別，選中后按“回車”鍵，跳到【憑證號(hào)】，然后按“回車”鍵切換到【附單據(jù)數(shù)】。 憑證頭錄入完畢后，按“回車”鍵切換到憑證體，光標(biāo)跳到【摘要】處，直接錄入或按“ F2”鍵彈出常用摘要參照界面，用“↓”箭頭進(jìn)行選擇，錄入或選中后按“回車”鍵，再按“回車”鍵光標(biāo)跳到【科目】處，直接輸入科目編碼或按“ F2”鍵 彈出會(huì)計(jì)科目界面，然后用“↓”箭頭和“→”箭頭選擇科目。選擇科目后按“回車”鍵彈出【輔助核算】界面，按“ F2”鍵彈出輔助核算具體內(nèi)容的界面。如果輔助核算是樹(shù)形結(jié)構(gòu)，選擇方法跟選擇會(huì)計(jì)科目相同。如果輔助核算是表形結(jié)構(gòu)，分左右兩欄，首先按“↓”箭頭進(jìn)行選擇，有下級(jí)的再用“→”箭頭選擇，然后按“回車”鍵光標(biāo)從左欄跳到右欄，按“↓”箭頭進(jìn)行選擇，選中后按“回車”鍵離開(kāi)輔助核算錄入界面。 按“回車”鍵三次或四次跳到借方或貸方，錄入金額，當(dāng)光標(biāo)停留在貸方金額欄時(shí)按“回車”跳到下一條分錄，系統(tǒng)自動(dòng)帶入上一條分錄的摘要。所 有分錄錄入完畢后，按“ F6”保存憑證。 另：在錄入憑證時(shí)，“＝”鍵可以在最后一行對(duì)所有金額進(jìn)行平衡計(jì)算。 高級(jí)操作提示： 當(dāng)錄入科目和輔助項(xiàng)后，可以點(diǎn)“分錄處理 — 聯(lián)查余額”查詢出本科目和本輔助項(xiàng)的期初余額、本期借方、本期貸方、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期末余額。 點(diǎn)“轉(zhuǎn)換”可以科目代碼和科目名稱間切換顯示。 如果憑證被審核人標(biāo)錯(cuò)，修改錯(cuò)誤的分錄后點(diǎn)“憑證處理 — 糾錯(cuò)”后再保存， 此時(shí)紅色的錯(cuò)誤憑證將會(huì)變?yōu)樗{(lán)色的正常憑證 。 如果當(dāng)前錄入的憑證經(jīng)常使用，可以在保存后點(diǎn)“常用 — 設(shè)為常用”將之保存為常用憑證，以后只需點(diǎn)“常用 — 調(diào)用常用”選擇就可生成一張一樣的憑證，修改金額后就可保存。 可以將當(dāng)前顯示或錄入的憑證復(fù)制為新憑證，點(diǎn)“憑證處理 — 復(fù)制憑證”即可，注意點(diǎn)擊后的憑證號(hào)是當(dāng)月的最后一張憑證號(hào)也就是新的憑證號(hào)，此時(shí)修改完后就可保存。 可以在“憑證處理”中作廢或刪除已經(jīng)保存但尚未簽字、審核、記賬的憑證。 作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別： 作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時(shí)仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見(jiàn)，該憑證的憑證號(hào)仍然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬 ，該憑證的憑證號(hào)被空出。其他模塊生成的憑證不能直接作廢或刪除。作廢的憑證還可以取消作廢。 如果分錄中的科目是核銷科目，可以點(diǎn)“分錄處理 — 即時(shí)核銷”進(jìn)行核銷。還可以查詢到核銷的信息。 在憑證列表界面點(diǎn)“空號(hào)查詢”可以查詢憑證空號(hào)。也可以用 Ctrl或 Shift鍵加鼠標(biāo)選擇多張憑證連續(xù)打印，按 Ctrl鍵可跳選，按 Shift鍵可以連續(xù)多選。還可以直接修改、作廢、刪除本人所填制的憑證。 憑證暫存： 在制單過(guò)程中如因某種原因，一張憑證無(wú)法錄完，又想用系統(tǒng)保存時(shí)，可以用“憑證暫存”功能。 點(diǎn)“憑證處理 — 暫存”可以將沒(méi)有錄 入完的憑證暫時(shí)保存，下次再進(jìn)入時(shí)可以進(jìn)行修改，修改完畢保存后再點(diǎn)“憑證處理 — 糾錯(cuò)”將之保存為正常的憑證。 憑證暫存后，在系統(tǒng)中會(huì)有提示，要求在同一個(gè)會(huì)計(jì)月內(nèi)，將此憑證錄入完畢。 、審核 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證管理 — 審核”，打開(kāi)程序。 點(diǎn)“查詢”，錄入查詢條件，點(diǎn)“確定”出現(xiàn)憑證列表。 雙擊某張憑證后出現(xiàn)憑證分錄界面，如確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)“審核”。如果認(rèn)為該張憑證有錯(cuò)，可點(diǎn)“憑證標(biāo)錯(cuò)”或“分錄標(biāo)錯(cuò)”，錄入錯(cuò)誤原因后點(diǎn)“確定”，再點(diǎn)“保存標(biāo)錯(cuò)”，這張憑證就被標(biāo)示為錯(cuò)誤憑證。 標(biāo)錯(cuò)的憑證或分錄顯示為紅色，提醒制單人修改。 在上圖中還可以點(diǎn)“ ()”或“ ()”菜單前后翻頁(yè)審核憑證。 如果憑證審核后發(fā)現(xiàn)審核有錯(cuò)，在記賬之前還可以取消審核，操作方法和審核一樣，當(dāng)在憑證列表中點(diǎn)中”已審核”的憑證時(shí)，菜單中的“審核”自動(dòng)改變?yōu)椤叭∠麑徍恕保c(diǎn)“取消審核”即可取消對(duì)該張憑證的審核。 批量審核： 在憑證列表中可以用 Ctrl或 Shift鍵加鼠標(biāo)選擇多張憑證成批審核或成批取消審核，按Ctrl鍵可跳選，按 Shift鍵可以連續(xù)多選。 注意： 制單人與審核人不能為同一人，必須換人審核。取消審核也 必須由本人取消，即誰(shuí)審核誰(shuí)取消。 、記賬 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證管理 — 記賬” 點(diǎn)“查詢”，錄入查詢條件，點(diǎn)“確定”出現(xiàn)憑證列表。 雙擊某張憑證可調(diào)出查看明細(xì)分錄，點(diǎn)“記賬”即可。也可以用 Ctrl或 Shift鍵加鼠標(biāo)選擇多張憑證成批記賬或成批取消記賬，按 Ctrl鍵可跳選，按 Shift鍵可以連續(xù)多選。 記賬和審核的操作方法基本類似。 、查詢 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證管理 — 查詢” 點(diǎn)“查詢”，錄入查詢條件，點(diǎn)“確定”將符合條件的憑證顯示為查詢結(jié)果憑證列表，在列表中雙擊 可打開(kāi)憑證查看。 查詢條件的設(shè)置技巧： 制單系統(tǒng)： 默認(rèn)為“全部系統(tǒng)”，也可以僅選擇“總賬”、“轉(zhuǎn)賬”、“固定資產(chǎn)”中的一種以縮小查詢范圍?！翱傎~”是指在“制單”處直接填制的憑證，“轉(zhuǎn)賬”是指由自定義轉(zhuǎn)賬生成的憑證，“固定資產(chǎn)”是指由固定資產(chǎn)模塊轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成的憑證。 憑證狀態(tài)： 默認(rèn)為“全部憑證”，分為“已記賬”、“待記賬”、“未記賬”、“已審核”、“待審核”、“未審核”、“已簽字”、“待簽字”、“未簽字”九種狀態(tài)，可選擇一種。 憑證類別： 默認(rèn)為“全部憑證”，選擇一種憑證類別。 憑證號(hào)： 默認(rèn)為全部，輸入起 止號(hào)。 制單、出納、審核、記賬： 選擇某人制單或簽字、審核、記賬的憑證。 會(huì)計(jì)期間或日期： 選擇憑證所在的會(huì)計(jì)期間或指定起止日期。 附單據(jù)數(shù)： 附單據(jù)數(shù)的張數(shù)，輸入起止張數(shù)。 正常憑證、錯(cuò)誤憑證、作廢憑證： 默認(rèn)為全部憑證，可勾選。 自定義條件： 可以按摘要、科目編碼、幣種、數(shù)量、原幣金額、輔幣金額、本幣金額、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、票據(jù)日期、輔助核算過(guò)濾，先在左邊打勾選中，然后點(diǎn)“下一步” 選擇某種自定義條件后，出現(xiàn)不同的頁(yè)簽，下面有提示，按提示輸入不同的條件后點(diǎn)“確定”即可查詢出所需的憑證。 如果點(diǎn)中“將查詢結(jié) 果添加在已有結(jié)果后面”，則本次查詢出的憑證將放在上次查詢出的憑證后面，否則只有本次查詢的憑證。這個(gè)條件可以在一次不能查詢出全部符合條件的憑證時(shí)多次用不同的條件查詢，將結(jié)果組合在一起。 查詢出的結(jié)果可以多選后連續(xù)打印憑證或打印憑證列表。 在制單、簽字、審核、記賬、沖銷時(shí)的查詢條件與此一致。 、打印 憑證打印可在多處菜單中進(jìn)行 ,在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。一般有兩種打印方法，一種是制單保存后立刻打印，這種方法的優(yōu)點(diǎn)是當(dāng)場(chǎng)打印出來(lái)的憑證可以直接粘貼在原始單據(jù)上，但一旦整理斷號(hào)后就 與電腦中的憑證號(hào)對(duì)應(yīng)不上，必須重新打印重新粘貼；另一種是月末集中打印，這種方法的優(yōu)點(diǎn)是一旦出現(xiàn)憑證斷號(hào)經(jīng)過(guò)整理后憑證還是連號(hào)的，比較美觀，但打印出來(lái)后要找到對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)再粘貼。 憑證統(tǒng)一用用友套打憑證紙打印，由總部統(tǒng)一設(shè)置好打印模板：本幣憑證。 憑證紙的設(shè)置： 單擊“控制面板”中的“打印機(jī)”，單擊文件菜單的“服務(wù)器屬性”，創(chuàng)建新格式打勾，格式描述輸入紙張名稱，寬度： ,高度 :”保存格式” , 各個(gè)節(jié)點(diǎn)中打印的方式完全一致，下面以在憑證查詢中的打印為例： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證管理 — 查詢，在憑證列表或顯示狀態(tài)下點(diǎn)打印。 首先查詢出本月的憑證。 在查詢結(jié)果列表中單擊某張憑證拖動(dòng)鼠標(biāo)選中所需打印的憑證，再點(diǎn)擊菜單中的“打印— 打印憑證”，系統(tǒng)將所有選中的憑證按憑證號(hào)連續(xù)打印出來(lái)。 點(diǎn)“打印 — 打印憑證”后出現(xiàn)如下窗口： \ 出現(xiàn)是否匯總科目的窗口，一般選’不匯總’ ,點(diǎn)“確定”。如果打印月底結(jié)轉(zhuǎn)憑證，可選擇按照那一級(jí)匯總打印 ,直接點(diǎn)“確定”，系統(tǒng)根據(jù)分配好的默認(rèn)打印模板直接打印，如果有多個(gè)打印模板，則會(huì)彈出打印模板選擇框供選擇。 注意： 打印時(shí)不支持選擇打印機(jī)，只能打印到默認(rèn)的 打印機(jī)上，要將某臺(tái)打印機(jī)設(shè)為默認(rèn)的打印機(jī)，在“開(kāi)始 — 設(shè)置 — 打印機(jī)”中選中該打印機(jī)，點(diǎn)右鍵“設(shè)為默認(rèn)打印機(jī)”即可。 、沖銷 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證管理 — 沖銷”，點(diǎn)“查詢”，錄入查詢條件，點(diǎn)“確定”，出現(xiàn)要沖銷的憑證列表，雙擊打開(kāi)后點(diǎn)“沖銷”，則生成一張與該憑證的憑證類型、附單據(jù)數(shù)、摘要、科目、輔助核算、方向一致，僅金額為負(fù)數(shù)的憑證，以沖銷該張憑證。此時(shí)也可以修改后再保存。 注意： 沖銷憑證只能沖銷已經(jīng)記賬的憑證，對(duì)于沒(méi)有記賬的憑證可以在取消審核后直接修改而無(wú)需進(jìn)行沖銷。 、月末結(jié) 轉(zhuǎn) 、自定義轉(zhuǎn)賬定義 要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，必須先進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬憑證定義。 雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 期末處理 — 月末結(jié)轉(zhuǎn) — 自定義轉(zhuǎn)賬定義”。 選中結(jié)轉(zhuǎn)分類，點(diǎn)“增加”，在“憑證定義”頁(yè)簽中錄入“編號(hào)”、“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”、“憑證類別”、“附單據(jù)數(shù)”，“轉(zhuǎn)帳時(shí)間”。 再點(diǎn)“分錄定義”頁(yè)簽，點(diǎn)“增行”，錄入摘要、科目、輔助項(xiàng)、方向、幣種、金額公式，所有分錄錄入完畢后點(diǎn)“保存”即可。 如需要修改已經(jīng)定義好的轉(zhuǎn)帳定義，操作如下：先選中“憑證定義”中需要進(jìn)行修改的條目，點(diǎn)擊“修改”按鈕，再點(diǎn)擊“分錄定義”，點(diǎn)擊“增 行”在表格中直接填寫信息。 下面以月末結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目為例說(shuō)明 “自定義轉(zhuǎn)帳定義 分錄定義”操作過(guò)程：如上圖。 首先點(diǎn)“增行”，錄入“摘要”為“結(jié)轉(zhuǎn)收入”，“科目”選擇為“ 5101 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，“輔助項(xiàng)”為空，“方向”選擇為“借”，“幣種”選擇為“所有幣種” ,在“金額公式”框內(nèi)參照錄入“ FS(,貸 )”，依次類推。 再點(diǎn)“增行”，選擇“ 5102 其他業(yè)務(wù)收入”。錄入完借方分錄后，再點(diǎn)“增行”，錄入“摘要”為“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)”，“科目”選擇為“ 3131 本年利潤(rùn)”，“輔助項(xiàng)”為空，“方向 ”選擇為“貸”，“幣種”選擇為“所有幣種” ,在“金額公式”參照錄入平衡公式“ CE()”。 “金額公式”參照選擇時(shí)，雙擊“發(fā)生額 (FS)”函數(shù) ,然后在彈出的對(duì)話框中 只選擇本條分錄科目的發(fā)生方向即可 。返回后公式為 FS(,貸 )，點(diǎn)確定返回。再點(diǎn)“保存”即可。如下圖： 、自