【正文】 4 建設(shè)配套費 595 595 施工監(jiān)理費 210 210 5 電增容費 40 40 6 培訓(xùn)費 50 50 7 前期費用 300 300 8 土地征撥費 2,040 2,040 37 小計 3,425 三 不可預(yù)見費 650 650 四 漲價預(yù)備費 293 293 五 建設(shè)期利息 1,583 1,583 合計 24,708 種苗基地溫室工程概（預(yù)）算匯總表 附表 82 序號 工程名稱 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 概 (預(yù) )算總額 (元 ) 單位 數(shù)量 單價 (元 /m2) 1 溫室及基礎(chǔ) 24,612, m2 5054 10 2 水暖（光管） 3,588, m2 5054 10 3 內(nèi)遮陽 2,779, m2 5054 10 4 配電 909, m2 5054 10 5 噴灌機(jī)灌溉 187, 臺 1 6 上噴灌溉 555, m2 5054 10 7 苗床 6,615, m2 5054 10 8 自控系統(tǒng) 587, m2 5054 10 9 水肥 1,212, m2 5054 10 10 頂噴淋 606, m2 5054 10 11 噴藥車 45, m2 5054 10 38 合計 41,252, m2 5054 10 38 總成本費用估算表 表 91 單位：萬元 序號 年 份 項 目 生產(chǎn)期 合計 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外購原材料 其中：鮮切花 紅托竹蓀 2 外購燃料動力 3 工資及福利費 207 207 207 207 207 207 207 207 207 4 折舊費 5 大修理費 6 攤銷費 7 財務(wù)費用 a、固定資產(chǎn)貸款利息 1583 b、流動資金貸款利息 294 8 其他費用 217 217 217 217 217 217 217 217 217 9 銷售費用 10 總成本費用 （ 1+2+3…… +9） 22702 21119 其中： 固定成本 可變戌本 39 11 經(jīng)營成本（ 10467） 產(chǎn)出銷售收入、稅金估算表 表 92 單位：萬元 序號 項目 單位 單價 產(chǎn)量 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 銷售收入 35,753 一 鮮切花基地部份 23,621 1 種苗 萬株 2,500 2,000 盆花 萬盆 60 90 2 鮮切花（損耗 10%） 17,961 a、百合 萬枝 25 590 13,275 b、超級玫瑰 萬枝 5 920 4,140 c、非洲菊 萬枝 206 546 3 盆景（成活率 80%） 萬盆 3,570 a、低檔盆景 萬盆 500 2,100 b、中檔盆景 萬盆 1,000 420 c、高檔盆景 萬盆 2,500 1,020 二 紅托竹蓀部份 12,132 菌種 萬瓶 2,000 竹蓀干品 萬公斤 300 1,080 3 竹蓀鮮品 萬公斤 60 60 3,600 竹蓀加工干品 萬公斤 600 7,452 農(nóng)業(yè)特色稅 （銷售稅金） 2, 40 旅游和觀賞農(nóng)業(yè)收入 沒有估算 損 益 表 表 93 單位：萬元 序號 年份 項 目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 2 銷售稅金 3 總成本費用 22702 4 總額利潤（ 123） 5 所得稅（ 33%） 6 稅 后利潤 7808 7 提取公積金（ 10%） 764 8 提取公益金（ 8%） 9 未分配利潤 41 現(xiàn)金流量表（全部投資） 表 95 單位：萬元 序號 年份 項 目 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 生產(chǎn)負(fù)荷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 銷售收入 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 35753 321777 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 5292 5292 2 現(xiàn)金流出 23125 建設(shè)投資 (不含建設(shè)期利息 ) 23125 23125 流動資金 5292 5292 經(jīng)營成本 銷售稅金（ %） 所得稅（ 33%） 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 23125 17094 4 累計凈現(xiàn)金流量 23125 42 5 8 4 1 7 2 5 計算指標(biāo)：投資回收期： 年 財務(wù)凈現(xiàn)值： (i=12%) 財務(wù)內(nèi)部收益率： % 借款償還本付息估算表 表 94 單位：萬元 序號 年份 項 目 年 利 率 建設(shè)期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 借款及還本付息 年初借款還本付息累計 21349 本金 19766 建設(shè)期利息 1583 本年借款 19766 本年應(yīng)計利息 1583 本年返本付息 還本 付息 1583 2 償還借款的資金來源 43 利潤（ 60%） 折舊 攤銷 借款償還期 年（含建設(shè)期 2 年） 43 目 錄 溫室主體及配套 韶關(guān)種苗基地溫室工程概（預(yù)）算匯總表 施工組織說明 施工組織機(jī)構(gòu)表 施工進(jìn)度表（參考） 施工現(xiàn)場用電注意事項 施工現(xiàn)場高空安全操作制度 安裝施工機(jī)械及工具清單 分同工程質(zhì)量檢測評定表 安裝現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人主要職責(zé) 1工程部指導(dǎo)安裝工作管理規(guī)范 1工程項目檢驗工作規(guī)章制度 1工程部售后服務(wù)工作要求 1工程 （維修）回訪表 1售后服務(wù)記錄表 44 溫室的主體結(jié)構(gòu)及配套設(shè)備： 基礎(chǔ)及地面工程： 溫室四周采用條形或點式基礎(chǔ)。 主體結(jié)構(gòu)： （ 1）溫定型式 溫室選用文洛三屋脊聚碳酯中空板溫室，溫室基本參數(shù)： 棟寬 ， 柱間距 ， 天溝高 4m， 頂高 ， 頂屋面角 23。 。 溫室分十座，十座總面積為 50544m2 其中溫室南北山墻長： 9=， 東西側(cè)墻長： 13=52m， 單座面積為 m2； （ 2）性能指標(biāo)： 1）風(fēng)載： 2）雪載： 3）結(jié)構(gòu)自重： 8kg/ m2 2）吊掛載荷： 15kg/ m2 2）最大排雨量： 140mm/h （ 3）結(jié)構(gòu)及覆蓋材料： 溫室主骨架采用國產(chǎn)熱鋅鋼管及鋼板，主要包括： 主柱 50 90 3矩形鋼管 格構(gòu)架 40 60 2 及Φ 18及Φ 14圓鋼 屋面及四周檁條采用 50 30 50 50 2 矩形鋼管 雨槽用δ =2的鋼板 立柱底板δ =10的鋼板 國產(chǎn)鋁合金框架、 聯(lián)接螺栓、螺母及墊圈 選用拜耳光翌防紫外線、防結(jié)露δ =8mm的聚碳酸酯中空板 每座溫室四周各設(shè)一個鋁合金聚酯板推拉門，尺寸為 3m 。 45 （ 3）溫室頂部排水： 溫室頂部采用單端排水，雨槽坡度為 ‰。 內(nèi)遮陽幕系統(tǒng) 每座溫室均配備內(nèi)遮陽 （ 1）技術(shù)參數(shù)： 行程： 運行速度： 單程運行時間： 電源： 380V，三相， 50HZ 電機(jī)功率： 遮陽率： 65% （ 2）性能： 保溫遮陽幕系統(tǒng)可從多方面改善溫室的生態(tài)環(huán)境。夏季保溫遮陽幕能反射部分陽光，保護(hù)作物免遭強(qiáng)光灼傷，并使溫室溫度下降35℃，冬季和夜間有阻止紅外線外逸作用，減少熱量流失，提高溫室溫度，減少加熱能源消耗，降低溫室運行成本。節(jié)能 20%提高作物產(chǎn)量 20— 40%；幕布可控制溫度及保持適當(dāng)?shù)臒崴?，使陽光漫射進(jìn)入種植區(qū)域，保持最佳的作物生長環(huán)境。同時，鋁條反射過量的陽光偏離您的植物以保證花葉，土壤和空氣溫度。遮陽幕將實現(xiàn)種植者 期望的一個節(jié)水、節(jié)能、節(jié)省勞力，更好控制環(huán)境的愿望。 （ 3）系統(tǒng)組成： 幕布選用瑞典鋁箔編織幕 ULS16，遮陽率 65%，節(jié)能率 60%。保質(zhì)期 4 年，壽命 8 年。 電機(jī) 、齒條付選用 RIDDER 名牌產(chǎn)品，質(zhì)量可靠，運行平穩(wěn)。每 溫室跨度用 4套齒條付。 灌溉系統(tǒng)： 組培育苗配備自走式噴灌機(jī)，其他育苗 /花卉溫室配備上噴灌溉系統(tǒng)。 噴灌機(jī)灌溉配置說明： 一座溫室中配置智能神農(nóng) JR雙軌道自動噴灌機(jī) 1 臺，棟中設(shè)有導(dǎo)軌， 46 棟與棟之間設(shè)有轉(zhuǎn)換導(dǎo)軌，以實現(xiàn)噴灌機(jī)在各棟之間的轉(zhuǎn)移即能滿足溫室灌溉的要求，同時又可以充分利用設(shè)備資源，減少不必要的浪費。智能神農(nóng) Jr 噴灌機(jī)可輕松管理多品種混合的溫室，不占用任何種植空間，即使吊掛的盆花也絲毫不受妨礙，具體功能詳見下列描述： 智能噴灌機(jī)優(yōu)點： ★噴灌機(jī)掌握施水的最佳時機(jī)和最佳用量，為人工操作所不及。 ★噴灌機(jī)供水最均勻，從而促進(jìn)植物均勻生長，減少損失。 ★防止水流失，為您節(jié)約水，尤其是肥料的開支。噴灌機(jī)對水的利用率是 90%，而人工施水只有 50%。 ★促進(jìn)植物生根，種子發(fā)芽。 ★噴灌機(jī)可每天 24 小時、每周 7 天、每年 365 天為您工作，一次投資，連年獲利。 ★噴灌機(jī)噴施風(fēng)殺蟲劑可避免人的直接接觸。 ★大幅度減輕勞動負(fù)擔(dān)，一切工作只在輕輕一按之間。 ★噴灌機(jī)的運行軌道可兼