900噸食用菌栽培新建項目可行性研究報告(已改無錯字)
2023-04-09 10:15:10 本頁面
【正文】 會和監(jiān)事會， 設理事長 1 名（法人代表）、理事 2 名， 監(jiān)事長 1 名，監(jiān)事 2 名， 經過多年經營，具有一定的生產規(guī)模和穩(wěn)定的客戶，生產技術先進、加工、儲藏、銷售工作經驗豐富，經營管理水平較高。管理科室設有辦公室、財務科、質檢科、生產科、技術科、銷售科、儲藏科，各科室對分管理事負責，分管理事對理事長負責，理事長對所有合作社社員負責 ，并接受監(jiān)事會監(jiān)督 。 進度安排 該項目大約 12 個月 建成投產，各項工作按計劃交叉進行，項目可行性研究報告批準后，進行項目初步設計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓，同時進行設備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。 項目實施進度是在建設資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進度。實施周期以年為單位，進度以雙月為單位。 18 項目實施進度如下： 項目建設實施進度表 序號 進度安排 2021 年 2021 8 10 1 12 2 4 6 1 可研報告編制和報批 2 初步設計和報批 3 施工圖設計 5 現(xiàn)場準備與工程施工 6 設備安裝與調試 7 竣工驗收及交付使用 管理措施 工程管理：實行目標責任制，把項目建設層層分解，各司其職，各負其責，確保建設項目的順利實施。土建工程實行公開招標，選擇有相應資質的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與合作社共同派員進行質量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。設備的采購與安裝，嚴格把好設備選型 、采購、安裝、調試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。 生產管理：根據(jù)市場需求安排生產計劃，協(xié)調好基地、農民與合作社的關系。建立產品質量標準控制體系，嚴格按照標準生產、 19 經營，確保生產出高品質、符合市場要求的產品。 財務管理：項目建設資金設立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ茫瑔挝蛔曰I資金提前籌足，并提前到位。合作社經營財務管理建立健全財務管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財源。 銷售管理：銷售人員定崗、定責、定報酬，工資、獎勵與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得；強化營銷人員培訓，實行目標責任制，銷售人員精心設計銷售網 絡，努力培育市場；定期向合作社進行工作匯報，將市場信息及時傳遞回合作社。 五、投資估算與資金來源 20 （一）、總投資估算 總投資 本項目計劃總投資 300 萬元 ，其中： 土建工程及庫房總投資 153 萬元，設備（含科技）總投資 147 萬元，總計 300 萬元。 建設期利息 因全部自籌資金，故無利息出現(xiàn)。 流動資金 經估算，需新增自有流動資金 100 萬元。流動資金不足部分，申請銀行貸款或其他借款解決。 （二）、資金來源 中央財政資金 爭取國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目支持 35 萬元。 地方財政配 套資金 爭取地方財政配套資金 萬元，其中省級 萬元，市級 萬元，由于我縣是全省 33 個經濟欠發(fā)達縣之一，根據(jù)政策規(guī)定，縣級配套資金由省財政承擔。 自籌資金及來源 自籌資金 萬元，全部由合作社社員出資 銀行貸款及籌措 本項目投資沒有計劃貸款，但在投產后的經營中，可能需要部 21 分流動資金貸款，按工商、農業(yè)等銀行規(guī)定，固定資產抵押貸款可達固定資產額的 60%，項目固定資產總額預計 300 萬，當可抵押貸款額度為 180 萬元。 5 其他資金 如因特殊原因，合作社支出突破計劃，或是出現(xiàn)更大資金需求時，合作社各股社員均承諾，有能力追加投資。 （三）、財政補助資金使用和管理 財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié) 本項目申請財政資金共 萬元，全部為無償資金。主要用于制冷設備設施、 保鮮恒溫組合冷庫，以及食用菌生產基地農民 種植技術培訓等。 財政資金使用表 財政資金使用 智能型溫室大棚設施 萬元 主要用于購買先進的制冷、保鮮恒溫 組合冷庫 等智能型溫室大棚設施 科技 5 萬元 主要用于對員工、種植戶農民的技術培訓，珍稀食用菌品種的繁育。 財政補助資金的管理 設財務領導小組 負責該項目建設 資金的管理、項目資金?？顚Ｓ谩魞Υ?，設立財務明細表和有關帳目。依據(jù)國家和省制定的有關農業(yè)工程項目財務管理辦法，對使用資金進行嚴格管理，定期對資金使用去向進行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計，并對資金使用 22 情況定期向領導小組匯報。 組 長： 陳之銀 XX 縣財政局農財科科長 副組長：譚 勇 XX 鎮(zhèn)財政所所長 成 員：楊明生 XX 鎮(zhèn)財政所會計 戰(zhàn) 勇 XX 鎮(zhèn)財政所出納 劉春榮 XX 縣 XX 菌業(yè)農民專業(yè)合作社總會計 張迎迎 XX 縣 XX 菌業(yè)農民專業(yè)合作社出納員 （四） 、自籌資金的使用和管理 自籌資金的使用 智能型溫室大棚設施 92 萬元 主要用于購買先進的制冷、保鮮恒溫 組合冷庫 等智能型溫室大棚設施 土建工程及庫房 153 萬元 主要用于磚混墻體、鋼構、保溫板等智能型溫室大棚 技術引進前期工作費用 萬元 主要用于技術及菌種引進費用，圖紙設計及其他 六、效益分析 （一）、經濟效益 23 項目投入產出情況 營業(yè)收入 項目建設后，正常年份年產各類珍稀食用菌（杏鮑菇、金針菇） 900 噸，售價平均按照 10500 元 /噸計算
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