【正文】 床 500 套 180 元 /套 =90,000 元 語(yǔ)音設(shè)備 140,000 元 二、流動(dòng)資金：（啟動(dòng)資金） 合計(jì)： 841,860 元 教育場(chǎng)地及學(xué)員宿舍租賃費(fèi) 30,000 元 /月 6 個(gè)月 =180,000 元 辦公用品 （辦公用品 小計(jì)： 19,500 元） l 打印紙 100 元 /箱 2 箱 /月 6 個(gè)月 =1,200 元 l 辦公消耗品 100 元 /月 6 個(gè)月 28 人 =16,800 元 l 其它費(fèi)用：名片印刷費(fèi)、宣傳品印刷費(fèi)等 1,500 元 預(yù)算期管理費(fèi)用的開(kāi)支情況： （管理費(fèi)用小計(jì)： 642,360 元） l 員工工資 小計(jì)： 333,000 元 項(xiàng)目經(jīng)理 1 名 月薪 3,000 元起 3,000 元 /月 6 月 =18,000 元 行政 1 名 2,000 元 /月 6 月 =12,000 元 財(cái)務(wù) 1 名 2,500 元 /月 6 月 =15,000 元 軟件人員 2 名 2,500 元 /月 6 月 2 名 =30,000 元 中國(guó)最 大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 16 頁(yè) 共 26 頁(yè) 文員 3 名 1,000 元 /月 6 月 3 名 =18,000 元 任課教師 20 名（人均工資） 2,000 元 /月 6 月 20 名 =240,000 元 l 相關(guān)稅費(fèi)（與稅務(wù)部門(mén)相關(guān)） 500 元 /月 6 個(gè)月 =3,000 元 l 水電費(fèi)、電話費(fèi) 1,600 元 / 6 個(gè)月 =9,600 元 l 網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 300 元 /月 6 個(gè)月 =1,800 元 l 職工餐費(fèi)（工作餐） 120 元 /月 6 個(gè)月 8 人 =5,760 元 l 業(yè)務(wù)招待費(fèi)（彈性預(yù)算） 15,000 元 /月 6 月 =90,000 元 l 差旅費(fèi)與銀行相關(guān)費(fèi)用 5,200 元 /月 6 月 =31,200 元 l 廣告費(fèi) 25,000 元 /月 6 月 =150,000 元 l 其他支出 3,000 元 6 月 =18,000 元 維持農(nóng)民工培訓(xùn)中心前半年運(yùn)轉(zhuǎn)的資金預(yù)計(jì)需要 2,027,660 元 相關(guān)項(xiàng)目二：農(nóng)民工培訓(xùn)網(wǎng)站案例經(jīng)費(fèi)預(yù)算 一、固定資產(chǎn) 合計(jì)： 118,830 元 辦公家具：辦公 桌椅（ 11 套） 800 元 /套 11 套 =8,800 元 辦公設(shè)備： （ 辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)小計(jì)： 110,030 元 ） 臺(tái)式電腦（ 6 臺(tái)） 6,000 元 /臺(tái) 6 臺(tái) =36,000 元 軟件（操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件） 3,000 元 /臺(tái) 8 臺(tái) =24,000 元 筆記本電腦 2 臺(tái) 10,000 元 /臺(tái) 2 臺(tái) =20,000 元 打印機(jī)（ 1 臺(tái)） 2,000 元 /臺(tái) 1 臺(tái) =2,000 元 掃描儀（ 1 臺(tái)） 2,000 元 /臺(tái) 1 臺(tái) =2,000 元 錄音筆（ 2 個(gè)） 600 元 /個(gè) 2 個(gè) =1,200 元 寬帶及輔助設(shè)備 2,700 元 中國(guó)最 大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 17 頁(yè) 共 26 頁(yè) 服務(wù)器 20,000 元 傳真機(jī) 990 元 /臺(tái) 2 臺(tái) =1980 元 飲水機(jī) 350 元 /臺(tái) 1 臺(tái) =350 元 二、流動(dòng)資金：（啟動(dòng)資金） 合計(jì)： 737,980 元 網(wǎng)站域名注冊(cè)費(fèi)和空間 11,800 元 辦公地租賃費(fèi) 20,400 元 /月 6 個(gè)月 =122,400 元 辦公用品 （辦公用品 小計(jì)： 29,300 元） l 打印紙 100 元 /箱 2 箱 6 個(gè)月 =1,200 元 l 辦公消耗品 100 元 /月 11 人 6 個(gè)月 =6,600 元 l 辦公場(chǎng)所裝飾費(fèi) 10,000 元 l 其它費(fèi)用：名片印刷費(fèi)、宣傳品印刷費(fèi)等 11,500 元 預(yù)算期管理費(fèi)用的開(kāi)支情況： 員工工資 （小計(jì)： 248,200 元） 項(xiàng)目經(jīng)理 年薪 10 萬(wàn)元起（月薪 5,000 元） 5,000 元 /月 6 月 =30,000 元 行政 1 名 1,800 元 /月 6 月 =10,800 元 財(cái)務(wù) 4 名 2,200 元 /月 6 月 4 名 =52,800 元 軟件人員 4 名 3,500 元 /月 6 月 4 名 =84,000 元 平面設(shè)計(jì) 1 名 1,800 元 /月 6 月 =10,600 元 項(xiàng)目推廣員 5 名 2,000 元 /月 6 月 5 名 =60,000 元 （管理費(fèi)用小計(jì)： 326,280 元） l 相關(guān)稅費(fèi)（與稅務(wù)部門(mén)相關(guān)） 500 元 /月 6 個(gè)月 =3,000 元 l 水電費(fèi)、電話費(fèi) 1,600 元 / 6 個(gè)月 =9,600 元 中國(guó)最 大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 18 頁(yè) 共 26 頁(yè) l 網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 1,000 元 /月 6 個(gè)月 =6,000 元 l 職工餐費(fèi)（工作餐） 180 元 /月 6 個(gè)月 6 人 =6,480 元 l 業(yè)務(wù)招待費(fèi)（彈性預(yù)算） 10,000 元 /月 6 月 =60,000 元 l 廣告費(fèi)用 30,000 元 /月 6 月 =180,000 元 l 其它開(kāi)支（含差旅費(fèi)與銀行相關(guān)費(fèi)用） 8,200 元 /月 6 月 =61,200 元 維持網(wǎng)站前半年運(yùn)轉(zhuǎn)的資金預(yù)算為 857,010 元 十、經(jīng)費(fèi)來(lái)源 可以先借用場(chǎng)地，由公司按市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作以確保項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展，自籌一部分資金，市有關(guān)部門(mén)和區(qū)政府配套一部分，啟動(dòng)項(xiàng)目。通過(guò)宜農(nóng)科技有限公司與科委的合作，目前上報(bào)市科委的農(nóng)民工培訓(xùn)項(xiàng)目已得到市科委的初步認(rèn)可和支持，市科委要求近期準(zhǔn)備一份項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，報(bào)市科委審批通過(guò)后也可以給予部分經(jīng)費(fèi)支 持。據(jù)悉，市勞動(dòng)和社會(huì)保障局有意對(duì)農(nóng)民工培訓(xùn)中心項(xiàng)目進(jìn)行投入，具體事宜請(qǐng)由區(qū)政府協(xié)調(diào)，與有關(guān)單位進(jìn)行進(jìn)一步的接洽，爭(zhēng)取市政府有關(guān)職能部門(mén)對(duì)農(nóng)民工培訓(xùn)項(xiàng)目的更多支持。 1. 創(chuàng)辦初期的經(jīng)費(fèi)來(lái)源 1) 政府有關(guān)部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況給農(nóng)民工培訓(xùn)項(xiàng)目提供支持，初期經(jīng)費(fèi)來(lái)源及比例建議：各級(jí)政府支持（ 30%）、項(xiàng)目發(fā)起人自籌（ 30%）、募集社會(huì)各界捐贈(zèng)（ 10%）、學(xué)員收費(fèi)（ 20%）、雇主定金（ 10%）。 2．二、三期的經(jīng)費(fèi)來(lái)源 1) 爭(zhēng)取財(cái)政配套資金用于學(xué)校建設(shè)。 2) 建議國(guó)家出臺(tái) 政策，今后涉及土地開(kāi)發(fā)的運(yùn)營(yíng)商都需要拿出一定的資金作和提供一定的就業(yè)崗位作為對(duì)農(nóng)民多重補(bǔ)償。 3) 對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容有興趣的其它學(xué)員的學(xué)費(fèi)以及技能提升階段學(xué)員的學(xué)費(fèi)。 4) 企業(yè)、社會(huì)慈善機(jī)構(gòu)和基金會(huì)的捐贈(zèng)和贊助。 中國(guó)最 大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 19 頁(yè) 共 26 頁(yè) 5) 學(xué)院自辦實(shí)體的盈利。 3．培訓(xùn)中心運(yùn)轉(zhuǎn)后的現(xiàn)金收入 聲明：面向西部十一個(gè)省區(qū)市在三年內(nèi)（ 2020 年 1 月 1 日前），僅收會(huì)員注冊(cè)費(fèi)，其它費(fèi)用免收。其他學(xué)員前三年基礎(chǔ)知識(shí)和一項(xiàng)技能免收費(fèi)用（由政府提供相應(yīng)補(bǔ)貼）。 如何使項(xiàng)目具有可持續(xù)性，可以為農(nóng)民工提供多種形式的培 訓(xùn)成本的支付方式，我們僅以管家服務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目為例。 1） 管家服務(wù)培訓(xùn)成本 管家服務(wù)培訓(xùn)菜單 課程名稱(chēng) 主要內(nèi)容 課 時(shí) 培訓(xùn)成本 考試形式 護(hù)理模塊 老人、病人、小孩 30 學(xué)時(shí) 260 元 /人 筆試、實(shí)際操作 家務(wù)模塊 保潔、洗熨衣物、常用家用電器的使用等 34 學(xué)時(shí) 220 元 /人 筆試、實(shí)際操作 營(yíng)養(yǎng)學(xué) 營(yíng)養(yǎng)學(xué)基礎(chǔ)及應(yīng)用 20 學(xué)時(shí) 280 元 /人 筆試、實(shí)際操作 技能模塊 家庭理財(cái)、電腦基礎(chǔ)知識(shí)、插花等 40 學(xué)時(shí) 350 元 /人 筆試、實(shí)操 英語(yǔ)模塊 家庭日常英語(yǔ)、 交際英語(yǔ) 82 學(xué)時(shí) 600 元 /人 筆試、口試 廚藝模塊 面點(diǎn)、中西餐制作 28 學(xué)時(shí) 320 元 /人 實(shí)際操作 心理學(xué)模塊 心理學(xué)理論和實(shí)踐 30 學(xué)時(shí) 280 元 /人 筆試、實(shí)習(xí) 兒童教育 兒童教育心理學(xué)、兒童教育學(xué)、兒童教育技巧、兒童英語(yǔ) 30 學(xué)時(shí) 30 小時(shí)實(shí)踐 200 元 /人 筆試、實(shí)習(xí) 公共課程模塊 禮儀、法律、安全、基本寫(xiě)作 40 學(xué)時(shí) 250 元 /人 筆試、實(shí)習(xí) 共 9 個(gè)模塊 累計(jì) 364 學(xué)時(shí) 共計(jì) 2,760 元 盈虧平衡點(diǎn)： 初級(jí)家政服務(wù) 500 人 500 人 280 元 =140, 000 元 中國(guó)最 大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權(quán)歸原作者所有 ) 第 20 頁(yè) 共 26 頁(yè) 中級(jí)小區(qū)家政服務(wù) 400 人 400 人 600 元 /人 =240,000 元 高級(jí)小區(qū)家政服務(wù) 200 人 200 人 1,500 元 =300,000 元 涉外小區(qū)家政服務(wù) 200 人 200 人 2,760 元 =552,000 元 注：半年培訓(xùn)達(dá) 1,300 人即可維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。 2）會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試輔導(dǎo)收費(fèi) 培訓(xùn)中心計(jì)劃在 2020 年 4 月建成會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試輔導(dǎo)網(wǎng)站，主要分為以下三個(gè)階段。 第一階段： 2020 年 4 月 —— 2020 年 9 月開(kāi)展中級(jí)職稱(chēng)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、英語(yǔ)學(xué)習(xí)、 職業(yè)技能培訓(xùn)輔導(dǎo)。 第二階段： 2020 年 10 月 —— 2020 年 3 月開(kāi)展中級(jí)職稱(chēng)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、英語(yǔ)學(xué)習(xí)、職業(yè)技能培訓(xùn)輔導(dǎo)。 第三階段： 2020 年 4 月 —— 2020 年 9 月開(kāi)展中級(jí)職稱(chēng)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師輔導(dǎo)。 從圖示分析很直觀的可以看到業(yè)務(wù)量的發(fā)展趨勢(shì)：從第一階段到第三階段不到兩年的時(shí)間，業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)幅度是很高的，其中中級(jí)職稱(chēng)的業(yè)務(wù)量平均增長(zhǎng)可以達(dá)到 50%，注冊(cè)會(huì)計(jì)師的增長(zhǎng)也是很平穩(wěn)的，平均的增長(zhǎng)可以達(dá)到 25%左右，同時(shí)在良好的業(yè)務(wù)量