【正文】 ⑥ 劃分管理職責(zé) 各單位應(yīng)明確管理范圍、管理權(quán)限，分清責(zé)任，團結(jié)協(xié)作，共同做好管理工作。 河道保護(hù)范圍 根據(jù)《中華人民共和國河道管理條例》，本工程屬有堤防的河道，其管理范圍為兩岸堤防之間的水域，兩岸堤防及護(hù)堤地。 12 投資估算及分期實施方案 工程量及投資估算 本工程 估 算總投資為 萬元。其中建筑工程費為 萬元，臨時工程費為 萬元，獨立費用為 萬元，基本 預(yù)備費為 萬元。 主要工程量為：土方開挖 678882m3，土方回填 535520m3，石方10800 m3，混凝土 68580 m3。 詳見附件 “石榴河開平區(qū)段治理工程 投資估算 ”。 分期實施方案 石榴河開平區(qū)段河道治理工程遵循分期實施、逐步完成的原則，全部工程將分三期建設(shè)完成，總工期安排為 3 年。其中一期工程計劃投資 2500 萬元，治理河段樁號為 0+000～ 6+000，計劃在 2020 年完成；二期工程計劃投資 2500 萬元，治理河段樁號為 6+000～ 12+000，計劃在 2020 年完成；三期工程計劃投資 萬元，治理河段樁 號為 12+000～ 18+000，計劃在 2020 年完成。 13 經(jīng)濟評價 項目經(jīng)濟影響分析 石榴河開平區(qū)段河道治理工程包括河道疏浚清淤，開卡清障，拓寬河槽，修筑堤防，護(hù)砌邊坡等項內(nèi)容。其 估 算總投資為 萬元。 石榴河河道治理工程實施后，可顯著提高其保護(hù)范圍的防洪標(biāo)準(zhǔn)，避免遭遇較大洪水可能發(fā)生的嚴(yán)重洪害，減少洪災(zāi)造成的不穩(wěn)定因素和不利的政治影響，維持正常的生活與生產(chǎn)秩序，保障國民經(jīng)濟穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展。鑒于本工程屬于水利基礎(chǔ)設(shè)施類建設(shè)項目，工程本身主要體現(xiàn)防 洪效益、社會效益和環(huán)境效益，故本次經(jīng)濟評價僅考慮該工程的增量效益與增量費用，對該工程僅作出經(jīng)濟費用效益分析。 評價依據(jù)和主要參數(shù) 本項目經(jīng)濟評價主要依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（ 2020年第三版）。 經(jīng)濟費用效益分析社會折現(xiàn)率取 8％。 假定固定資產(chǎn)形成率為 100％。 計算期按 23 年考慮，其中建設(shè)期 3 年，運營期 20 年。計算基準(zhǔn)點為建設(shè)期第一年年初，為便于計算，假定投入與產(chǎn)出都在全年末發(fā)生。 工程建設(shè)計劃 經(jīng)濟評價工程建設(shè)期按 3 年計算，工程建成后即發(fā)揮效益。 效益計算 石榴河 開平區(qū)段河道治理工程建設(shè)主要是為了全面提高石榴河河道的防洪減災(zāi)能力，保障城區(qū)的防洪安全，其經(jīng)濟效益主要體現(xiàn)為增量間接效益即河道的防洪效益。 本工程的防洪效益按有無對比法計算，即有項目情況下多年平均可減少的洪災(zāi)損失作為工程的防洪效益。 2020 年開平區(qū)實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，總?cè)丝? 萬人，區(qū)內(nèi)有重要城鎮(zhèn)、大型工礦企業(yè)及交通干線等基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)濟地位十分重要。工程實施后，流域的防洪風(fēng)險將顯著降低，遇常遇洪水，可基本保證不成災(zāi)；遇較大洪水，可確保城區(qū)及重點地區(qū)的防洪安全。如 遇超標(biāo)準(zhǔn)特大洪水，區(qū)域災(zāi)情可得以 顯著的減輕，估算直接經(jīng)濟效益達(dá) 6 億元。 據(jù)分析計算，工程方案實施后，石榴河防洪保護(hù)區(qū)新增多年平均防洪效益為 1630 萬元。 費用計算 經(jīng)濟費用效益分析中的費用包括建設(shè)投資、維持運營投資、流動資金和運營費用四部分。本項目不考慮維持運營投資，即不考慮設(shè)備更新費用。 石榴河開平區(qū)段河道治理工程 估 算總投資為 萬元。由于工程 投資估算 中設(shè)備、材料價格均為市場價格，市場價格接近影子價格，故經(jīng)濟費用效益分析中建設(shè)投資僅在工程 估 算總投資基礎(chǔ)上扣除國民經(jīng)濟內(nèi)部的轉(zhuǎn)移支付，即扣除計入工程 估 算總投資中的計劃利潤、 稅金（包括營業(yè)稅、城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加）等，扣除部分經(jīng)計算為 萬元。則調(diào)整后的建設(shè)投資為 萬元。 運營費用按建設(shè)投資的 2%估算，則年運營費用為 萬元。 該工程建成后，流動資金增加很少，故本次評價對流動資金部分暫忽略不計。 計算期末資產(chǎn)余值回收 本項目固定資產(chǎn)折舊年限按 30 年考慮，基本折舊率按 ％計，則計算期末回收資產(chǎn)余值＝ （ 1－ 30）＝ 萬元。 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 EIRR 和經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPV 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 EIRR 的計算公式為： ? ????? ?nt tt E IR RCB1 0)1()( 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPV 的計算公式為： tStnt iCBE N P V ?? ????? )1()(1 式中： B —— 經(jīng)濟效益流量 (萬元 ) C —— 經(jīng)濟費用流量 (萬元 ) (B－ C)t —— 第 t 年的經(jīng)濟凈效益流量 (萬元 ) n —— 項目計算期 iS —— 社會折現(xiàn)率 經(jīng)濟費用效益分析指標(biāo)計算結(jié)果如下： 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 EIRR＝ ％ 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPV＝ 萬元 經(jīng)濟費用效益分析指標(biāo)計算詳見經(jīng)濟費用效益流量表 131 和續(xù)表 131。 經(jīng)濟費用效益不確定性分析 結(jié)合本工程的具體情況，確定建設(shè)費用、運營效益兩方面因素作為影響項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率的主要因素，其未來可能的變化幅度皆按增減 10%考慮。分別計算兩因素變化時的經(jīng)濟評價指標(biāo)，并與基本方案的經(jīng)濟評價指標(biāo)進(jìn)行比較。 從敏感性分析成果表可以看出，建設(shè)費用及運營效益的增減變化 對經(jīng)濟內(nèi)部收益率影響都較大，但在費用增加 10%以及效益減少 10%的不利情況下，經(jīng)濟內(nèi)部收益率仍大于 8%的社會折現(xiàn)率，這表明本項目具有較強的經(jīng)濟抗風(fēng)險能力。經(jīng)濟費用效益敏感性分析結(jié)果見表132。 經(jīng)濟費用效益敏感性分析結(jié)果表 表 132 變動因素 經(jīng)濟指標(biāo) 費用變化 效益變化 基本 方案 +10% 10% +10% 10% 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 EIRR(%) 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 ENPV(萬元 ) 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 44 經(jīng)濟費用效益流量表 表 131 單位：萬元 序號 效益與費用 合計 建 設(shè) 期 運 營 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 效益流量 防洪效益 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 費用流量 建設(shè)投資 流動資金 運營費用 3 凈效益流量（ 1－ 2） 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 45 經(jīng)濟費用效益流量表 續(xù)表 131 單位：萬元 序號 效益與費用 運 營 期 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 效益流量 防洪效益 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 費 用流量 建設(shè)投資 流動資金 運營費用 3 凈效益流量（ 1－ 2） 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 46 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 47 經(jīng)濟費用效益分析結(jié)論 石榴河開平區(qū)段河道治理工程的實施使河道的防洪標(biāo)準(zhǔn)由現(xiàn)狀的 5 年一遇提高至 20 年一遇，它對于確保開平區(qū)城區(qū)安全，完善城市功能、改善城市生態(tài)環(huán)境和提高城市品位皆具重要意義。 經(jīng)濟費用效益分析的結(jié)果表明：經(jīng)濟內(nèi)部收益率為 %，大于社會折現(xiàn) 率 8%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為 萬元，大于零，說明建設(shè)石榴河開平區(qū)段河道治理工程在經(jīng)濟上是合理的。 石榴河開平區(qū)段河道治理工程的建設(shè)符合國家經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，建議盡快實施，早日發(fā)揮其綜合效益。 唐山市水利規(guī)劃設(shè)計研究院 1 目 錄 1 綜合說明 ...................................................................................................... 1 工程概況 ........................................................................................................................ 1 工程建設(shè)緣由 .................................................................................................................. 1 設(shè)計依據(jù)及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................................... 2 工程建設(shè)內(nèi)容 .................................................................................................................. 3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) .......................................................................................................... 4 2 基本情況 ........................................................................................................ 5 自然地理 .......................................................................................................................... 5 2. 2 地形地貌 ......................................................................................................................... 5 水文氣象 .......................................................................................................................... 6 河流水系 .......................................................................................................................... 7 社會經(jīng)濟概況 .................................................................................................................. 8 3 工程現(xiàn)狀及存在問題 ..................................................................................... 9 洪澇災(zāi)害調(diào)查 ............................