財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-閱讀頁(yè)
2024-11-05 03:21本頁(yè)面
【正文】 完整。結(jié)合各業(yè)務(wù)部門(mén)的工作進(jìn)展情況，核準(zhǔn)合同款項(xiàng)總額，應(yīng)付款項(xiàng)和付款明細(xì)臺(tái)賬的登記工作。十、負(fù)責(zé)公司融資和資本運(yùn)營(yíng)工作。十二、負(fù)責(zé)公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)算，開(kāi)發(fā)前期準(zhǔn)備工作，成本核算，銷售款項(xiàng)收取。十三、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)核算，會(huì)同各業(yè)務(wù)部門(mén)加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的回收和管理。十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、圍繞公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司的資金融通調(diào)撥工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)簽署后執(zhí)行。四、定期匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，參與制定和審核公司投資方案與合同的簽訂工作，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。六、建立維護(hù)公司財(cái)政、稅務(wù)、銀貸、工商等對(duì)外良好關(guān)系。八、負(fù)責(zé)對(duì)出納簽發(fā)的支票要素審查無(wú)誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。十、抓好財(cái)務(wù)檢查，及時(shí)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)、弊端，規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)行為。財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)工作職責(zé)一、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程。三、協(xié)助財(cái)務(wù)部長(zhǎng)做好公司資金安全監(jiān)控。五、定期匯總公司的資金需求計(jì)劃，為企業(yè)資金籌集提供決策依據(jù)。七、做好公司稅務(wù)籌劃，爭(zhēng)取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅。九、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行印鑒等重要財(cái)務(wù)資料與物件的安全保管。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司本部、項(xiàng)目日常費(fèi)用報(bào)銷及會(huì)計(jì)核算工作，清理往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)是否經(jīng)過(guò)審批，手續(xù)是否齊全以及原始憑證的真實(shí)性，合法性，合理性進(jìn)行審核。三、負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目各類會(huì)計(jì)報(bào)表的編制及上報(bào)工作。五、負(fù)責(zé)公司本部及項(xiàng)目固定資產(chǎn)、庫(kù)存材料（物資）的賬務(wù)登記和核算工作。并對(duì)公司資金狀況及需求實(shí)時(shí)監(jiān)控，按時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提供資金分析表。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的歸檔及管理工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、負(fù)責(zé)保管和使用銀行預(yù)留印鑒的一項(xiàng)印鑒。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)的或手續(xù)不全的銀行付款負(fù)相應(yīng)責(zé)任。五、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金，定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬款相符；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；對(duì)現(xiàn)金短款負(fù)直接責(zé)任。七、負(fù)責(zé)企業(yè)有關(guān)稅費(fèi)的繳納工作。九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目部取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。三、編制項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、購(gòu)銷、租賃等重大合同的制訂與會(huì)簽，參與大宗物資的采購(gòu)、招標(biāo)工作，對(duì)項(xiàng)目部的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有監(jiān)督權(quán)。五、完善民工工資監(jiān)管制度，保證民工工資按時(shí)發(fā)放。七、編制工資發(fā)放表，做好考勤考績(jī)級(jí)工資臺(tái)賬工作，按規(guī)定扣繳個(gè)人所得稅，每月編制、上報(bào)個(gè)人所得稅報(bào)表。九、每月向公司財(cái)務(wù)上報(bào)各種相關(guān)資料，按規(guī)定編制報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告。十、每月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行追蹤調(diào)查，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息。十二、加強(qiáng)與各部門(mén)之間的聯(lián)系，防止因溝通不及時(shí)造成的工作疏漏。所有包括對(duì)上、對(duì)下計(jì)價(jià)物資采購(gòu)等涉及資金預(yù)算應(yīng)提前通知財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部相關(guān)制度報(bào)賬的合理性與規(guī)范性：報(bào)銷人應(yīng)當(dāng)按要求報(bào)銷票據(jù)、對(duì)于不規(guī)范不合理票據(jù)不給予報(bào)銷，有特殊情況需寫(xiě)說(shuō)明。計(jì)劃部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際計(jì)價(jià)按照要求時(shí)點(diǎn)提對(duì)上對(duì)下驗(yàn)工計(jì)價(jià)單，保證賬面的及時(shí)性。辦公室應(yīng)當(dāng)做好車輛使用的登記、按要求逐車逐筆登記相關(guān)的費(fèi)用，保證合理控制。工程部應(yīng)當(dāng)對(duì)施工隊(duì)工資支付進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按時(shí)報(bào)賬，對(duì)于相關(guān)的研發(fā)支出進(jìn)行整理歸類，按所上報(bào)資料歸集報(bào)賬。
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