財務(wù)部工作職責(存儲版)
【正文】 會計資料的合法性、真實性、完整性。報賬人應(yīng)當?shù)怯洶l(fā)票臺賬，逐筆登記，漏記者不予掃描。各部門應(yīng)當按工作需要配合起來，保證工作的及時與正確，避免部門之間因溝通不當?shù)⒄`正常的工作運轉(zhuǎn)。十三、完成領(lǐng)導交給的其他工作任務(wù)。八、每月會同物資部門對庫存的設(shè)備物資進行盤點，保證項目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。第五篇：財務(wù)部工作職責財務(wù)部工作職責一、負責項目部日常財務(wù)管理工作，合理使用資金，保證項目部資金的正常運作。三、負責辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行日記帳，定期與銀行核對，做到賬實相符。六、負責公司資金報表的填制與上報，編制資金使用計劃表。八、監(jiān)控公司成本費用預算的執(zhí)行實施情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。十一、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。負責公司資金安全，有效地籌劃和合理運用公司資金。十一、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負責保管各種票據(jù)、單證及財務(wù)印章。定期向公司領(lǐng)導匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，按時報送會計報表和其他會計資料。、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。出納員崗位職責一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。三、會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。十、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實到各職能部門。認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。十一、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。五、負責資金管理、調(diào)度。八、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律、會計制度及政策、法令并負責收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。第一篇：財務(wù)部工作職責財務(wù)部工作職責一、負責公司日常財務(wù)核算，建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。七、應(yīng)收賬款管理，監(jiān)督公司應(yīng)收賬款的及時收回，控制應(yīng)收賬款呆賬風險。四、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。十、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。九、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。二、根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。八、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。五、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。七、保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼、空白收據(jù)，支票、印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀行帳戶、證券帳戶的開
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