財務部工作職責-全文預覽
【正文】 制度和財經法規(guī)，結合公司實際情況，制定適用的財務管理制度和實施細則，建立財務內部審計流程；制訂財務工作計劃。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。負責公司會計檔案的歸檔及管理工作。七、按稅收法規(guī)，負責公司各種稅金的計算工作，依法繳納。四、負責公司日常費用審核及報銷工作，以及員工薪酬核算和獎金福利發(fā)放工作。、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作。完成財務部經理交辦的其他工作。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。收付款后要在收付款憑證上簽章。正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。六、會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表。編制總長科目余額表，并與有關明細賬核對，保證帳帳相符。八、負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。并向各職能部門反饋。四、組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。及時總結經驗，不斷完善各項財務管理制度。不斷改進和提高財務會計工作水平。十三、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。九、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。六、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。三、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。九、負責公司財務印章、網(wǎng)銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料。六、成本核算，各產品成本計算及損益決算，為產品報價、市場決策提供依據(jù)。三、搜集公司經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議。二、根據(jù)公司資金運作情況，合理籌集、調配資金，確保公司資金正常運轉。定期或不定期對出納的貨幣資金進行核對、清查。協(xié)調稅務、銀行及有關部門的關系；負責接待銀行、稅務單位人員，接待稅務部門的稅收檢查工作。二、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。編制月、季、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。八、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。十二、負責先進管理，審核收付原始憑證。嚴格遵守財經紀律和公司各項規(guī)章制度。二、組織制定本公司的各項財務管理制度制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1