財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-全文預(yù)覽
【正文】 制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程；制訂財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開發(fā)部門做好盈虧平衡分析。負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的歸檔及管理工作。七、按稅收法規(guī)，負(fù)責(zé)公司各種稅金的計(jì)算工作，依法繳納。四、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核及報(bào)銷工作，以及員工薪酬核算和獎(jiǎng)金福利發(fā)放工作。、稅金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的足額收繳工作。完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。收付款后要在收付款憑證上簽章。正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。六、會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表。編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。八、負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。并向各職能部門反饋。四、組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平。十三、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。九、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。六、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。三、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。九、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)檔案資料。六、成本核算，各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算，為產(chǎn)品報(bào)價(jià)、市場決策提供依據(jù)。三、搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議。二、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理籌集、調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。定期或不定期對出納的貨幣資金進(jìn)行核對、清查。協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行及有關(guān)部門的關(guān)系；負(fù)責(zé)接待銀行、稅務(wù)單位人員，接待稅務(wù)部門的稅收檢查工作。二、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。編制月、季、財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。八、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。十二、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。二、組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高
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