【正文】 項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料； ⑹ 承辦單位與編制單位雙方簽定的合同。 項目提出的理由及過程 黨中央、國務(wù)院 高度重視“三農(nóng)”問題。當(dāng)前，我省 已進(jìn)入了 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化 歷史 發(fā)展 階段 ，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率、附加值，增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入已成為共識。這里屬丘陵山區(qū)，光照充足，晝夜溫差大，土地、氣候適合果蔬生長，屬北方果蔬適生地，是 河南省無公害農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn) 基地 和水果主產(chǎn)區(qū)，素有“金城果鄉(xiāng)”美稱，盛產(chǎn)蘋果、桃、梨、草莓等眾多水果 ， 品質(zhì)上乘、口感好，是我國北方第一果品大縣（市） 。果蔬種植是靈寶市的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，果農(nóng)有種植果蔬的積極性和種植經(jīng)驗(yàn)，水果及水果深加工產(chǎn)品在靈寶市的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占相當(dāng)大的比重。目前 各個果品生產(chǎn)大省都出臺了相應(yīng)的扶持政策。 目前，在 我國食品工業(yè) “ 十 一 五 ” 規(guī)劃 中，多個關(guān)于果汁加工的項目已經(jīng) 啟動。河南省靈寶市水果產(chǎn)區(qū)被指定為項目實(shí)施的基地之一。 靈寶市“十一五”期間的要求是：繼續(xù)實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市，農(nóng)業(yè)富民，文化旅游名城”發(fā)展戰(zhàn)略；以工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為主線，進(jìn)一步強(qiáng)化工業(yè)主導(dǎo)地位，加大招商引資和上項目力度，加快培育大企業(yè)、大集團(tuán)和果蔬食品等六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群；堅持以工促農(nóng)，以城帶鄉(xiāng)，千方百計增加農(nóng)民收入。 靈斯公司 9 年來一直從事濃縮果汁、果漿、果蔬罐頭和飲品等多種果蔬的精深加工，為靈寶市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做著積極的貢獻(xiàn)，同時，由于產(chǎn)品的帶動 效應(yīng)，極大地推動了當(dāng)?shù)毓叻N植業(yè)的發(fā)展。 果蔬加工業(yè)是依賴資源特別強(qiáng)的行業(yè)，原材料是影響生產(chǎn)的主要牽制因素，因此建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)基地是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是規(guī)避市場風(fēng)險的有效措施之一。突出的資源優(yōu)勢及各級政府對農(nóng)民的關(guān)注使他們有了更多的發(fā)展機(jī)會。亞洲開發(fā)銀行貸款具有還款期限長，利率低的貸款特性，對于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的周期長、見效慢的特點(diǎn)，利用亞行貸款更適宜于商業(yè)銀行貸款，因此 ， 阿姆斯公司審時度勢，以當(dāng)?shù)刎S富的果蔬 資源 為基礎(chǔ)，以發(fā)展果品種植基地為主線，適時提出“利用亞行貸款 高效農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 ”建設(shè)是必要的。沼氣建設(shè)隨著政府重視程 度的全面提升、社會認(rèn)同呼聲的全面增強(qiáng)、群眾參與熱情的全面高漲，現(xiàn)已成為一項牽動農(nóng)村民心、保護(hù)農(nóng)業(yè)環(huán)境、增加農(nóng)民收入、 促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提速農(nóng)村社會發(fā)展的功德事業(yè) ，為農(nóng)民辦實(shí)事的民心工程。 2021 年建成沼氣示范村 20個 ， 2021 年新建沼氣池 3906 個 ， 目前全市現(xiàn)有沼氣池 7406 個，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，沼氣越 來越受到廣大群眾的歡迎，并已成為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的一個新亮點(diǎn)。 項目的提出得到了各級政府的大力支持，目前，亞行技術(shù)援助團(tuán)已經(jīng)入駐，項目正在推進(jìn)當(dāng)中。 項目建設(shè)的必要性 是 建設(shè)社會主義新農(nóng)村 的需要 建設(shè)社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大歷史任務(wù)，按照生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主的要求，堅持從各地實(shí)際出發(fā)，尊重農(nóng)民意愿，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè) ， 是以胡錦濤同志為總書記的黨中央在新形勢下統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，它對于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，改變農(nóng)村落后面貌，提高農(nóng)民生活水平，全面推進(jìn)中國特色社會主義現(xiàn)代化事業(yè)，具有十分重要的意義。這就要求我們必須把農(nóng)村規(guī)劃好、建設(shè)好，使留在農(nóng)村的人口逐步過上經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生活富裕、精神文明的生活。建設(shè)本項目，對扎實(shí)推進(jìn)項目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)與農(nóng)業(yè)、城市與農(nóng)村的科學(xué)發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展具有十分重要的意義。 2021 年，全省水果（不含果用瓜類，下同）總產(chǎn)量 萬噸，而靈寶市水果總產(chǎn)量就有 萬噸，占全省總產(chǎn)量的 %，位居2021 年度河南省園林水果產(chǎn)量 20 強(qiáng)縣（市、區(qū)）榜首。本項目建成后，可使靈寶市水果區(qū)域化種植優(yōu)勢更加明顯，水果品種結(jié)構(gòu)調(diào)整更趨合理，對于優(yōu)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條， 培育當(dāng)?shù)?果品基地及深加工產(chǎn)業(yè) 體系， 促進(jìn)豫西果蔬種植及深加工業(yè)的發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮重要作用。 同時，建設(shè)沼氣工程，示范帶動農(nóng)村沼氣 建設(shè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，對于建設(shè)資源節(jié)約型社會，實(shí)現(xiàn)廢棄物的減量化、資源化和無害化，構(gòu)建農(nóng)村和諧社會，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有十分重要意義。每年平均每戶農(nóng)民收入約 余元，帶動當(dāng)?shù)匾淮笈r(nóng)民脫貧致富。 綜上所述，本項目建設(shè)十分必要 。 加工項目分別在兩個地點(diǎn)建設(shè)： 一是在公司位于靈寶市故縣鎮(zhèn)高柏村的金色莊園內(nèi)的預(yù)留用地擴(kuò) 建年產(chǎn) 2 萬噸果漿和年產(chǎn) 5萬噸罐頭加工生產(chǎn)線，目前土地已征好； 二是在位于靈寶市陽店鎮(zhèn)西北 5 公里的下莊村新征土地 畝，新建年產(chǎn) 3萬噸濃縮果汁項目。 2. 建設(shè)規(guī)模 ① 建設(shè) 萬畝原料基地，其 中蘋果 6 萬畝、黃桃 2 萬畝、杏 萬畝、蘆筍 1 萬畝 ， 年產(chǎn)果蔬原料 26萬噸，作為果蔬產(chǎn)品的原材料 。 ③ 建設(shè) 10 萬噸果品加工項目，達(dá)產(chǎn)后正常年可生產(chǎn)濃縮蘋果清汁 3萬噸，濃縮果漿 2萬噸，桃罐頭 3萬噸，杏罐頭 1 萬噸，蘆筍罐頭 1萬噸。當(dāng)?shù)毓哔Y源豐富，再加上新建的果蔬種植基地提供，完全可以保障供應(yīng)。 2. 給水條件 水源采用地下水、天然水庫水及河流水三種類型。當(dāng)?shù)氐乇淼叵滤蓾M足需要。 3. 供電條件 金色莊園廠區(qū)已建設(shè)有配電室 1 座，內(nèi)設(shè) 630 千伏安變壓器 1 臺，僅能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要，項目生產(chǎn)需增加 1臺 1000 千伏安變壓器。項目生產(chǎn)需在廠內(nèi)建設(shè)一座配電室，內(nèi)設(shè) 1000 千伏安變壓器 2 臺 , 500 千伏安變壓器 1臺。項目用熱負(fù)荷為 20 噸 /小時，需增加 2 臺 10噸 /小時燃煤鍋爐。項目生產(chǎn)需 噸 /小時蒸氣，需新增 10 噸/小時燃煤蒸汽鍋 爐 2臺。 項目總 投資與資金籌措 項目 總 投資 由建設(shè)投資和流動資金組成 。 流動資金 2222萬元人民幣，折合 286萬美元。 資金來源為： ① 申請亞行貸款 18864 萬元，折 2431 萬美元 。 ② 企業(yè)自籌 12352 萬元人民幣，折合 1592 萬美元。企業(yè)自籌資金中包括項目流動資金 2222 萬元人民幣，折合 286 萬美元主要為加工生產(chǎn)線流動資金。其中：用于種植基地 1489萬元，折 192萬美元；用于加 工生產(chǎn)線 1103 萬元，折 142 萬美元。 種植基地總投資及資金來源 種植基地 總 投資為基地建設(shè)所需要 的 全部投資。 資金來源為： ① 企業(yè)轉(zhuǎn) 亞行貸款 7246 萬元，折 934 萬美 元 ； ② 企業(yè)投入 7163 萬元，折 923 萬美元。其中 :包括流動資金自籌 1105 萬元人民幣，折合 142 萬美元。 效益 分析 本 報告 從不同角度 分別 進(jìn)行了項目和 農(nóng)戶 不同利益主體 的 財務(wù)分析 ， 分析結(jié)果顯示 ： 項目 項目 的財務(wù)分析主要指企業(yè)作為承貸主體，對本項目的 加工生產(chǎn)線和種植基地 所投入的全部資金 ，以及經(jīng)營過程中 成本費(fèi)用、效益、貸款償還能力的 財務(wù)能力 分析。稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（全部投資， IC=8%） ,投資回收期為 年，財務(wù)凈現(xiàn)值 125365 萬元。本項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，資金回收能力較強(qiáng)。 分析顯示，生產(chǎn)期實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入 22414 萬元（不含稅），年平均利潤總額 9327萬元，年平均稅后利潤 9327 萬元。稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %（全部投資， IC=8%） ,投資回收期為 年，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。 項目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù) 折萬美元 備注 1 產(chǎn)品方案 濃縮蘋果清汁 噸 /年 30000 桃、杏濃縮漿 噸 /年 20210 桃、杏罐頭 噸 /年 40000 蘆筍罐頭 噸 /年 10000 2 原材料消耗 蘋果 萬噸 /年 桃、杏 萬噸 /年 蘆筍 萬噸 /年 3 項目總投資 萬元人民幣 38243 4928 1美元 =幣 建設(shè)投資 萬元人民幣 36020 4642 其中：用于基地 20332 2620 用于加工生產(chǎn)線 15688 2022 流動資金 萬元人民幣 2222 286 其中：用于基地 萬元人民幣 用于加工生產(chǎn)線 萬元人民幣 2222 286 4 資金來源 萬元人民幣 38243 4928 亞行貸款 萬元人民幣 18864 18864 其中 :用于基地 萬元人民幣 7246 7246 用于加工線 萬元人民幣 11618 11618 國內(nèi)銀行貸款 萬元人民幣 其中 :用于基地 萬元人民幣 用于加工線 萬元人民幣 企業(yè)自籌 萬元人民幣 12352 1592 其中 :用于基地 萬元人民幣 7163 923 用于加工線 萬元人民幣 2967 382 用于流動流動資金 萬元人民幣 2222 286 農(nóng)民配套 4434 571 用于基地 萬元人民幣 4434 571 政府配套 萬元人民幣 2592 334 用于基地 萬元人民幣 1489 192 用于加工線 萬元人民幣 1103 142 5 評價指標(biāo) 銷售收入（不含增值稅） 萬元人民幣 70599 9098 生產(chǎn)期平均值 銷售收入（不含增值稅） 萬元人民幣 73182 9431 正常年 銷售稅金及附加 萬元人民幣 823 106 生產(chǎn)期平均值 營業(yè)稅 萬元人民幣 8534 1100 正常年 產(chǎn)品總成本 萬元 人民幣 50335 6486 生產(chǎn)期平均值 其中 固定成本 萬元人民幣 11869 1529 生產(chǎn)期平均值 可變成本 萬元人民幣 38466 4957 生產(chǎn)期平均值 經(jīng)營成本 萬元人民幣 47607 6135 生產(chǎn)期平均值 利潤總額 萬元人民幣 19441 2505 生產(chǎn)期平均值 稅后利潤 萬元人民幣 14581 1879 生產(chǎn)期平均值 利稅總額 萬元人民幣 28798 3711 生產(chǎn)期平均值 銷售利潤率 % 資本收益率 % 投資利潤率 % 投資利稅率 % 含增值稅 百元營業(yè)收入占總資金 元 /百元 百元營業(yè)收入占建設(shè)投資 元 /百元 百元營業(yè)收入占流 元 /百元 動資金 盈虧平衡點(diǎn) % 稅前指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部 投資 投資回收期 年 靜態(tài) (包括建設(shè)期 ) 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 125365 ic=12% 稅后指標(biāo) 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部投資 投資回收期 年 靜態(tài) (包括建設(shè)期 ) 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 85004 ic=8% 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 自有資金 亞行貸款償還期 年 結(jié)論 本項目從可行性研究報告評估論證、審批到具體 實(shí)施階段還有很多工作要做，尤其是利用亞行貸款問題、基地建設(shè)協(xié)調(diào)等，都需項目區(qū)政府部門出面協(xié)調(diào)。 項目建設(shè)有利于促進(jìn)項目區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是帶動項目區(qū)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的有效途徑，有利于加速傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，減少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場風(fēng)險，提高農(nóng)民整體素質(zhì)；有利于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值、促進(jìn)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化；有利于提供大量 的就業(yè)崗位，加快農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)區(qū)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，有利于社會穩(wěn)定。 （ 1） 可以進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拉長果品生產(chǎn)鏈條，增加果品附加值，使農(nóng)民從中得到更多的實(shí)惠?？赡戤a(chǎn)水果 26萬噸左右，增加果農(nóng)收入 億元，該項目需 21040 戶果農(nóng)從事整地、栽植、撫育、施肥、除蟲、采運(yùn)等管理活動， 農(nóng)戶新增收入 元 ，使基地農(nóng)民新增人均收入 元 。 （ 3） 可年產(chǎn)濃縮蘋果汁 3萬噸、果蔬罐頭 5萬噸 /年、濃縮果漿 2 萬噸，年均產(chǎn)值 73182萬元，可直接增加就業(yè)機(jī)會 1396 人，間接安排就業(yè)人員約 34000 人，對于提高農(nóng)民收入，推動項目區(qū)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)步伐起到推動作用。 總之，本項目建設(shè)一方面有效地推動果蔬加工企業(yè)的發(fā)展，另一方面也可加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)化與工業(yè)化的進(jìn)程，進(jìn)而可推動了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村城鎮(zhèn)化的建設(shè)步伐，最終實(shí)現(xiàn)農(nóng)村的現(xiàn)代化，有效地促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，較好地處理人與自然和諧發(fā)展的關(guān)系，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村有著積極的貢獻(xiàn)。 第二章 項目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展 概 況 三門峽市 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展 概 況 三門峽市位于河南省的西部邊緣，豫陜晉三省交界處，東連洛陽，南接南陽，西與陜西省接壤，北隔黃河與三 西省相望。 31＇ 2435176。 21＇42112176。東西長 公里，南北寬 132 公里，總面積 10496 平方公里，占全省面積的 6%