【正文】 54, 2,265, 9,254, (1)預(yù)收賬款期末余額中無持公司5%以上股權(quán)的股東單位款項。1應(yīng)付福利費截止2011年12月31日70,。1其他未交款截止2011年12月31日34,。賬 齡 1年以內(nèi) 合 計期末數(shù) 期初數(shù)金額 比例(%)金額 比例(%)354, 5,962, 354, 5,962, (1)其他應(yīng)付款期末余額中無持公司5%以上股權(quán)的股東單位款項。投資單位 期末數(shù) 期初數(shù)個人資本 62,800, 32,800, 合 計 62,800, 32,8000, xxx 投資金額 投資比例（%）xxx 22,800, xxx 16,600, xxx 14,200, xxx 9,200, 合計 62,800, 1盈余公積截止2011年12月31日10,224,。項 目一、主營業(yè)務(wù)收入減：折扣與折讓二、主營業(yè)務(wù)收入凈額減：㈠主營業(yè)務(wù)成本㈡主營業(yè)務(wù)稅金及附加㈢營業(yè)費用㈣其他加：㈠遞延收益㈡代購代銷收入㈢其他三、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：㈠營業(yè)費用㈡管理費用㈢財務(wù)費用㈣其他四、營業(yè)利潤加：㈠投資收益㈡補貼收入㈢營業(yè)外收入㈣其他減：㈠營業(yè)外支出㈡其他支出行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年累計 653,204, 653,204, 543,163, 831, 14,430, 94,329, 2,455,15,088, 7,120,74,575, xxxxxxxxxxxx有限責(zé)任公司財務(wù)報表附注11五、利潤總額減：所得稅 少數(shù)股東收益六、凈利潤加：期初未分配利潤 調(diào)整以前損益七、可供分配的利潤 提取盈余公積 分配利潤八、未分配利潤 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 74,575, 7,547,67,028, 112,143,179,172, 6,702,172,469,2主營業(yè)務(wù)收入本實現(xiàn)653,204,。2主營業(yè)務(wù)稅金及附加本發(fā)生831,。2管理費用本發(fā)生15,088,。主要為利息支出。22011經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額106,736,。2011籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額63,879,。五、或有事項截至2011年12月31日止，公司無需披露的重大或有事項。七、重要事項及承諾事項截至2011年12月31日止，公司無需披露的其他重要及承諾事項。二、數(shù)據(jù)錄入（半角、漢語標(biāo)點符號狀態(tài)下錄入，如下圖：漢語輸入）1．基本信息：(1)企業(yè)名稱、注冊號、組織機構(gòu)代碼，系指被審計單位名稱、注冊號及組織機構(gòu)代碼，根據(jù)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及機構(gòu)代碼證書上的相關(guān)信息錄入。(3)審計報告編號、報告日期、簽字注冊會計師姓名，根據(jù)審計報告書的相關(guān)信息錄入。(5)財務(wù)報表所屬，系指被審計單位財務(wù)報表所屬的。金額錄入先選擇“調(diào)增”或“調(diào)減”,具體錄入時，不必錄入“+”“”號，只需錄入阿拉伯?dāng)?shù)字，單位為“元”。2．添加審計報告全文（含審計報告及其附表）電子版。具體為先按“瀏覽”按鈕，選取文檔中的審計報告后，雙擊或按“打開”按鈕。如果添加審計報告及其附表錯誤需要刪除時，直接選擇對應(yīng)框的“移除”按鈕即可。會計師事務(wù)所備案后發(fā)現(xiàn)錯誤的，請?zhí)顚憽稌嫀熓聞?wù)所審計報告?zhèn)浒感畔⑿薷膱蟾妗返絽f(xié)會專業(yè)操守部進行修改。有效期至 年 月 日。收費批復(fù)文號 收費標(biāo)準(zhǔn)。專任教師與學(xué)生比例為。學(xué)校幼兒園占地面積平方米建筑面積平方米。本報告會計期間自 年1月1日至 年12月31日。2 存貨的領(lǐng)用和發(fā)出 法計價。4 存貨的盤盈、盤虧、毀損、報廢結(jié)轉(zhuǎn) 處理。2無形資產(chǎn)自 年 月起按 年攤銷。2固定資產(chǎn)折舊采用 法預(yù)計殘值率。2壞帳準(zhǔn)備按期末應(yīng)收款項含其他應(yīng)收款 提取。如在開學(xué)前向受教育對象收取的教育成本費、住宿費及其他辦學(xué)收入等先在“預(yù)收賬款“科目反映然后按期月結(jié)轉(zhuǎn)收入。注釋 賬 齡 金 額 占總額比例 1年以內(nèi) 12年 23年 3年以上 合 計 應(yīng)收賬款明細 債務(wù)人名稱 年末欠款余額 賬 齡 賬 齡 金 額 占總額比例 1年以內(nèi) 12年 23年 3年以上 合 計 其他應(yīng)收款明細 債務(wù)人名稱 年末欠款余額 欠款原因 賬 齡 6 項 目 期初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額 合 計 存 貨 期末余額 材料 低值易耗品 合 計 以上存貨的實際結(jié)存量經(jīng)本校園自行盤點。 投資主體 約 定 出 資 實 際 出 資 比 例 出資額 比例 出資額 甲 9 乙 丙 丁 合 計 以上實際出資額業(yè)經(jīng) 會計師事務(wù)所 年第 號驗資報告驗證。 1營業(yè)收入 金額 A學(xué)雜費保教費收入 B其他收入 C 合計 項 目 金額 合 計 項 目 金額營業(yè)外收入 A B C 合 計營業(yè)外支出 A B C 合 計 調(diào)整內(nèi)容 金額 10 A B 合 計 、或有負債 說明該校有無作為保證人或利用學(xué)校資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。是否建立貨幣資金日記帳和明細帳。是否簽訂三方共管協(xié)議三方共管帳戶是否納入核算。固定資產(chǎn)處置是否符合規(guī)定。國有資產(chǎn)情況包括管理維護情況保值增值情況國有資產(chǎn)總額是否計提折舊國有資產(chǎn)占校舍總金額比例為。11 政府撥入教師節(jié)慰問金、先進教師獎勵金等代收款是否及時發(fā)放是否納入學(xué)校核算。學(xué)校收支是否由股東公司統(tǒng)一核算股東是否挪用辦學(xué)資金。三收入管理 1學(xué)雜費 是否按照價格主管部門的批復(fù)收費收費是否使用稅務(wù)發(fā)票收入是否全部納入核算。四支出管理 1財政補助支出 財政撥入督導(dǎo)評估創(chuàng)建費、獎勵金、學(xué)位補貼、教學(xué)設(shè)備補助、兩免補貼等是否獨立核算是否專款專用并與收入科目相對應(yīng)。3教職工工資及福利 有無拖欠教職工工資執(zhí)行深圳最低工資標(biāo)準(zhǔn)情況。五所有者權(quán)益管理 辦學(xué)結(jié)余及提取發(fā)展基金情況取得合理回報情況。建立了 財務(wù)管理制度。采用電腦手工記帳。中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 合并利潤表 2014(除另有注明外，金額單位均為人民幣百萬元)本集團附注七 2014年 2013年一、營業(yè)收入 520,858 462,625 利息凈收入 37 429,891 376,202 利息收入 699,289 613,384 利息支出(269,398)(237,182)手續(xù)費及傭金凈收入 38 80,123 83,171 手續(xù)費及傭金收入 87,883 89,697 手續(xù)費及傭金支出(7,760)(6,526)投資損益 39 1,887 3,769 其中：對聯(lián)營企業(yè)的投資損益309 公允價值變動損益 40 1,748(2,026)匯兌損益 41 2,963 291 其他業(yè)務(wù)收入 42 368 382二、營業(yè)支出(283,474)(247,277)營業(yè)稅金及附加 43(28,799)(27,157)業(yè)務(wù)及管理費 44(178,086)(166,239)資產(chǎn)減值損失 45(67,557)(52,583)其他業(yè)務(wù)成本 46(9,032)(1,298)三、營業(yè)利潤 230,255 211,638 加：營業(yè)外收入 47 3,175 3,006 減：營業(yè)外支出(1,946)(1,145)四、利潤總額 231,484 213,499 減：所得稅費用 48(52,545)(47,719)五、凈利潤 178,939 165,780 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 銀行利潤表(續(xù))2014(除另有注明外，金額單位均為人民幣百萬元)本行附注七 2014年 2013年六、其他綜合收益/(支出)的稅后凈額： 33 以后將重分類進損益的其他綜合收益/(支出)：可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 25,793(21,852)外幣報表折算差額 150(202)其他綜合收益/(支出)稅后凈額 25,943(22,054)七、綜合收益總額 204,882 143,726 后附財務(wù)報表附注為本財務(wù)報表的組成部分。中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 銀行股東權(quán)益變動表 2014(除另有注明外，金額單位均為人民幣百萬元)普通股 其他權(quán)益 其他綜合附注七 股本 工具 資本公積(支出)/收益 盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 合計一、2014年1月1日余額 324,794178,939 178,939(二)其他綜合收益 3325,94325,943 綜合收益總額25,94339,944(17,903)17,394(17,394)(57,489)(57,489)三、2014年12月31日余額 324,794 39,944 98,574 2,414 78,445 156,145 329,133 1,029,449 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 銀行股東權(quán)益變動表(續(xù))2014(除另有注明外，金額單位均為人民幣百萬元)普通股 其他權(quán)益 其他綜合附注七 股本 工具 資本公積 支出 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 合計一、2013年1月1日余額 324,794165,780 165,780(二)其他綜合支出 33(22,054)(22,054)綜合(支出)/收益總額(22,054)(16,583)63,570(63,570)(50,830)(50,830)三、2013年12月31日余額 324,794收取的利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 636,350 583,655 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 287,074 202,006 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,828,956 1,679,177 客戶貸款和墊款凈增加額(887,572)(795,948)存放中央銀行和同業(yè)及其他金融機構(gòu)款項 凈增加額(335,229)(187,328)拆入/拆出資金凈減少額已發(fā)行債務(wù)證券收到的現(xiàn)金 271,873 118,771 籌資活動現(xiàn)金流入小計 311,873 118,771 分配股利、利潤支付的現(xiàn)金(57,489)(50,832)其中：向本行股東分配股利支付的現(xiàn)金(57,489)(50,830)向少數(shù)股東進行股利分配籌資活動現(xiàn)金流出小計(281,051)(103,707)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 30,822 15,064 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響(570)(2,744)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的變動凈額 51(75,558)(139,137)加：年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 813,799 952,936 年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 50 738,241 813,799 后附財務(wù)報表附注為本財務(wù)報表的組成部分。中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 財務(wù)報表附注 2014(除另有注明外，金額單位均為人民幣百萬元)一銀行簡介中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)的前身中國農(nóng)業(yè)銀行(以下簡稱“原農(nóng)行”)是由中國人民銀行批準(zhǔn)并于1979年2月23日成立的國有獨資商業(yè)銀行。本行設(shè)立經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)。本行經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“銀監(jiān)會”)批準(zhǔn)持有B0002H111000001 號金融許可證，并經(jīng)中華人民共和國國家工商行政管理總局核準(zhǔn)領(lǐng)取注冊***號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。本行及其子公司(以下統(tǒng)稱“本集團”)主要經(jīng)營范圍包括：人民幣和外幣存款、貸款、清算和結(jié)算、資產(chǎn)托管、基金管理、金融租賃、保險業(yè)務(wù)以及經(jīng)有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)及境外機構(gòu)所在地有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)所批準(zhǔn)經(jīng)營的業(yè)務(wù)。二財務(wù)報表編制基礎(chǔ)本財務(wù)報表按照中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)于2006年2月15日及以后期間頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》、各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會計準(zhǔn)則”)、以及中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號—財務(wù)報告的一般規(guī)定》(2014年修訂)的披露規(guī)定及其他信息披露相關(guān)規(guī)定編制。新生效的企業(yè)會計準(zhǔn)則及修訂財政部于2014年2月頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號—公允價值計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第40號—合營安排》以及修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第9號—職工薪酬》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號—財務(wù)報表列報》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號—合并財務(wù)報表》，自2014年7月1日起施行。財政部于2014年3月頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第41號—在其他主體中權(quán)益的披露》以及修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號—長期股權(quán)投資》，自2014年7月1日起施行。財政部于2014年6月頒布了修訂后的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號—金融工具列報》，自 2014財務(wù)報表起施行。中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 財務(wù)報表附注 2014(除另有注明外，金額單位均為人民幣百萬元)二 財務(wù)報表編制基礎(chǔ)(續(xù))新生效的企業(yè)會計準(zhǔn)則及修訂(續(xù))財政部于2014年7月及2015年1月頒布了上述八項企業(yè)會計準(zhǔn)則的應(yīng)用指南，本集團和本行在編制本2014財務(wù)報表時已予以采用。采用《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號—財務(wù)報表列報》應(yīng)用指南對本集團和本行財務(wù)報表的 影響如下： 本集團2013年12月31日 2013年1月1日 重述前 重述后 重述前 重述后 資本公積 76,00198,773 97,87298,773 其他綜合支出(1,585)外幣報表折算差額(1,005)合計 74,99674,996 97,18897,188 本行2013年12月31日 2013年1月1日 重述前 重述后 重述前 重述后 資本公積 75,82498,574 97,67698,574 其他綜合支出(1,475)外幣報表折算差額(779)合計 75,04575,045 97,09997,099 三 遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明本行2014財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映了本行于2014 年12月31日的合并及銀行財務(wù)狀況以及2014的合并及銀行經(jīng)營成果和現(xiàn)金流 量等有關(guān)信息