費用報銷管理流程-閱讀頁
2024-10-24 02:53本頁面
【正文】 不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。招待費用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報董事總經(jīng)理審批。經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財務(wù)部入賬后計劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報公司備案。當(dāng)月回款計提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付，若當(dāng)月回款計提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實際發(fā)生額發(fā)放。財務(wù)部核計經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤銷售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷售總監(jiān)審核財務(wù)部發(fā)放工資說明：銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報財務(wù)部。第五篇：儲運部費用報銷流程儲運部費用報銷流程第一步、報銷人在原始費用憑證上簽名后，寫好產(chǎn)生該筆費用情況說明書，交至儲運部主管審批；第二步、經(jīng)儲運部主管審批并簽字后，由儲運部助理編單后交至財務(wù)部門；第三步、經(jīng)財務(wù)部初審后，交至行政部門由行政主管審核 ；第四步、經(jīng)行政主管簽字通過審核后，將其交至公司總經(jīng)理審批；第五步、通過財務(wù)部門將帶有總經(jīng)理簽字的報銷單據(jù)轉(zhuǎn)至儲運部助理，助理跟據(jù)審批情況等進(jìn)行報銷處理。因請款不及時所產(chǎn)生的后果按公司規(guī)定進(jìn)行處罰。如遇突然情況需預(yù)支款項時，經(jīng)儲運部主管同意后由助理即時與公司總經(jīng)理聯(lián)系并請示，經(jīng)同意后方可預(yù)支款項。儲運部助理按規(guī)定預(yù)支現(xiàn)金時，需開具現(xiàn)金支據(jù)，在預(yù)支人交回單據(jù)時作好核銷工作。本文由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋
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