【正文】 復選框；單據(jù)報警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。設置存貨分類（1）在企業(yè)應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡。（2）單機“增加”按鈕，按實驗資料錄入存貨分類情況。（2）單擊“分組”按鈕，打開“計量單位”窗口。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。（6）單擊“增加”按鈕，錄入計量單位編碼“1”，計量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。設置存貨檔案（1）在企業(yè)應用平臺中，打開“基礎設置”選項卡，執(zhí)行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”命令，打開“存貨檔案”對話框。（3）單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入其他的存貨檔案。（2）執(zhí)行“設置科目”|“基本科目設置”命令，錄入或選擇應收科目“1122”及其他的基本科目。結算方式科目（1）應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置”|“初始設置”“結算方式科目設置”命令，進入“結算方式科目設置”窗口。此方法繼續(xù)錄入其他結算方式科目。設置壞賬準備（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”命令，打開“壞賬準備設置”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。（2）在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。（3）同樣方法錄入“逾期賬齡區(qū)間設置”。單據(jù)編號設置（1）在企業(yè)應用平臺中，執(zhí)行“基礎設置”|“單據(jù)設置”“單據(jù)編號設置”命令，進入“單據(jù)編號設置”窗口。（3）在“單據(jù)編號設置銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重選時自動重取”前的復選框。（5）同理，設置對應收款系統(tǒng)“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。（2）單擊“增加”按鈕，打開“增加本單位開戶銀行”對話框。（5）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“確定”按鈕，進入“初期余額明細表”窗口。（4）選擇單據(jù)名稱為“銷售發(fā)票”，單據(jù)類型為“銷售專用發(fā)票”，但后單擊“確定”按鈕，進入“銷售專用發(fā)票”窗口。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應收賬款”，在“貨物編號”欄錄入“005”或單擊“貨物編號”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無稅單價”欄錄入“2000”。1錄入初期其他應收單3（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設置”“初期余額”命令，打開“初期余額查詢”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。（5）單擊“確定”按鈕，打開“應收單”窗口。（7）單擊“保存”按鈕。（3）單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口。（5）單擊“保存”按鈕。（1）在“初期余額明細表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“初期對賬”窗口。1賬號備份實驗二：內(nèi)容及過程：填制第1筆業(yè)務的銷售專用發(fā)票（1）在應收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應收單據(jù)處理”| “應收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（3）修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號“5678900”。(4)在“無稅單價”欄錄入“1900”。填制第3筆業(yè)務的應收單（1）在應收管理系統(tǒng)中執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。4（2）單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務的增值稅專用發(fā)票及應收單。（2）單擊“確定”按鈕，打開“銷售專用發(fā)票”窗口。（4）單擊“修改”按鈕，將無稅單價修改為“512”。刪除銷售專用發(fā)票（1）在應收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應收單據(jù)處理”“應收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（3）單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“5678900”號銷售專用發(fā)票。（5）單擊“是”按鈕，再單擊“退出”按鈕。（2）單擊“確定”按鈕，打開“應收單據(jù)列表”窗口。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。制單（1）在應收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”窗口。（3）單擊“確定”按鈕，進入“應收制單”窗口。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉賬憑證。（7）單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。（2）單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“20090122”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結算方式”欄錄入“4”，或單擊“結算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運費”。修改收款單（1）在應收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，進入“收款單”窗口。5（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“下張”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復，是否繼續(xù)？”（3）單擊“是”按鈕。（2）單擊“確定”按鈕，打開“結算單列表”窗口。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。1核銷收款單（1）在應收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷處理”“手工核銷”，打開“核銷條件”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入“核銷”窗口，“單據(jù)核銷”窗口中，將上半部分的本次結算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“”在下半部分的本次結算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“”。1制單（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進入“制單查詢”窗口。（3）單擊“確定”按鈕，進入“制單”窗口。（5）單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證。（7）單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“增加”按鈕，在“結算方式編碼”欄錄入“7”，在“結算方式名稱” 欄錄入“商業(yè)承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結算方式編碼”欄錄入“8”，在“結算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（3）單擊“增加”按鈕，打開“票據(jù)增加”窗口對話框。（5）單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制（1）在應收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開“票據(jù)查詢”對話框。（3）在票據(jù)管理窗口中，單擊選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票。（5）在“貼現(xiàn)率”欄錄入“6”，在“結算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。（7）單擊“是”按鈕，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”按鈕。結算商業(yè)承兌匯票并制單（1）在“票據(jù)管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票()。修改結算日期為“20090123”，錄入結算金額“7020”，在“結算科目”欄錄入“100201”。（4）單擊“是”按鈕，生成結算的記賬憑證，danji9“保存”按鈕。審核收款單（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”命令，打開“結算單過濾條件”對話框。（3）單擊“全選”按鈕，在單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)2張”信息提示框。（5）單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊選中“收付款制單”前的復選框。（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第1張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。（2）在“轉出戶”欄錄入“01”，或單擊“轉出戶”欄的參照按鈕，選擇“北極天益公司”，在在“轉入戶”欄錄入“04”，或單擊“轉入戶”欄參照按鈕，選擇“明興公司”。在第1行“并賬金額”欄錄入“”，再第3行“并賬金額”欄錄入“120”.（4）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。（2）在“客戶”欄錄入“06”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“偉達公司”。（4）單擊“應收款”選項卡，單擊“過濾”按鈕，在轉賬金額欄錄入“11583”。紅票對沖并制單（一）填制紅字應收單并制單（1）在應收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應收單據(jù)處理”|“應收單擊錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口。（3）單擊“確定”按鈕，進入紅字“應收單”窗口。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對話框“單擊”是“按鈕，生成紅字憑證。（6）單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢。制單（1）在應收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，打開“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，在單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，選擇“轉賬憑證。單擊“下張”按鈕，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。帳套備份實驗五：壞賬處理、其他處理與查詢：處理壞賬發(fā)生業(yè)務并制單（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”命令，打開“壞賬發(fā)生”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”按鈕。處理壞賬收回業(yè)務并制單（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，進入“收款單”窗口。在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，在“結算方式”欄錄入“5”，或單擊“結算方式”欄的參照按鈕，選擇“電匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。（4）單擊“退出”按鈕退出。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“結算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結算單。（4）單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“發(fā)票類型”欄的下三角按鈕，選擇“銷售專用發(fā)票”。（4）單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“確定”按鈕，打開“收付款單據(jù)查詢”窗口。（二）刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”命令，打開“憑證查詢條件”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入“憑證查詢”窗口。（5）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)掏出“確定要刪除此憑證嗎？”信息提示框。（7）單擊“退出”按鈕退出。（2）選中所有條件。（4）單擊“退出”按鈕退出。（2）單擊“過濾”按鈕，打開“應收總賬表”窗口。查詢應收賬款科目余額表（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“帳表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”命令，打開“客戶往來科目余額表”對話框。取消對明興公司的轉賬操作（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“其他處理”|“取消操作”命令，打開“取消操作條件”對話框。（3）單擊“確定”按鈕，進入“取消操作”窗口。（5）單擊“確定”按鈕。將未制單的單據(jù)制單（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框。（3）單擊“全選”按鈕。10（5）在“收款憑證”第1行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目名稱”欄的參照按鈕，選中“100201 工行存款”，選擇結算方式為“商業(yè)承兌匯票”。1結賬（1）在應收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”|“月末結賬”命令，打開“月末處理”對話框。（3）單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理處理情況”表。（5）單擊“確定”按鈕。實驗總結至少1頁。要求每個同學都要寫，字數(shù)在1000字以上，5月4日以前交，各組同學將寫好的小結發(fā)給CEO，然后由各組CEO統(tǒng)一發(fā)到我郵箱里。